Roger Wittlin Investment Advisory, LLC
CIK 1911328 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $127.3M
- المراكز
- 43
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7879 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 75,25%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 94,06%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,31% تقدير المشتريات $9125321 · المبيعات $14815993
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 14
- انخفض
- 21
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,5%
Communication Services
0,5%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
98,8%
المحفظة الكاملة 43 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $26177569 | 20,57% | 70742 | $1042576 | هبوط ×6 | ||
| IVV | $20637822 | 16,21% | 27557 | $2403703 | هبوط ×6 | ||
| ITOT | $15048377 | 11,82% | 91607 | $2019021 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $7899230 | 6,21% | 10577 | $794727 | هبوط ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6441552 | 5,06% | 75348 | $161262 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4854356 | 3,81% | 6592 | $705477 | هبوط ×4 | ||
| VO | $4673915 | 3,67% | 58010 | $496914 | صعود ×1 | ||
| SCHB | $3411688 | 2,68% | 117806 | $-4172076 | هبوط ×4 | ||
| IAU | $3332332 | 2,62% | 44131 | $811485 | صعود ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3297420 | 2,59% | 35759 | $181 | صعود ×1 | ||
| VLU | $3091153 | 2,43% | 12976 | $-1497342 | هبوط ×4 | ||
| RSP | $3012825 | 2,37% | 14160 | $65796 | هبوط ×6 | ||
| LONZ | $3000152 | 2,36% | 60842 | $-357932 | هبوط ×5 | ||
| SPMO | $2049537 | 1,61% | 12687 | $1427170 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $1757130 | 1,38% | 18193 | $2599 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $1620504 | 1,27% | 4399 | $205280 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1329251 | 1,04% | 18107 | $-298036 | هبوط ×4 | ||
| SDY | $1126696 | 0,89% | 7403 | $14138 | هبوط ×5 | ||
| MINT | $1102958 | 0,87% | 10940 | $1160 | هبوط ×5 | ||
| VIG | $1097811 | 0,86% | 4639 | $104859 | صعود ×1 | ||
| PYLD | $1085209 | 0,85% | 40920 | $28037 | صعود ×1 | ||
| VOO | $1013278 | 0,80% | 1475 | $116310 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $972443 | 0,76% | 11738 | صعود ×1 | |||
| VGK | $927073 | 0,73% | 10470 | $31951 | هبوط ×3 | ||
| LQD | $758265 | 0,60% | 6952 | $27642 | صعود ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $746798 | 0,59% | 15953 | $-342095 | هبوط ×6 | ||
| SCHF | $632845 | 0,50% | 22846 | $64878 | هبوط ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $622551 | 0,49% | 5336 | $-157999 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $584492 | 0,46% | 12665 | $5524 | صعود ×4 | ||
| PSQ | $576580 | 0,45% | 23008 | صعود ×1 | |||
| AGG | $511073 | 0,40% | 5163 | $3639 | صعود ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $436828 | 0,34% | 8334 | $-134101 | هبوط ×4 | ||
| FNDX | $394664 | 0,31% | 12690 | $42583 | صعود ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $390990 | 0,31% | 4252 | $26850 | |||
| SCHA | $382790 | 0,30% | 10594 | $-5332 | هبوط ×4 | ||
| SCHX | $362805 | 0,29% | 12327 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $350935 | 0,28% | 981 | صعود ×1 | |||
| VT | $333815 | 0,26% | 2126 | $40687 | صعود ×2 | ||
| UAE iShares MSCI UAE ETF | $291930 | 0,23% | 15356 | صعود ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $290409 | 0,23% | 2143 | $6454 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $246575 | 0,19% | 697 | صعود ×1 | |||
| FLRN | $203012 | 0,16% | 6580 | $2569 | صعود ×1 | ||
| EFA | $200067 | 0,16% | 1925 | $-21109 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IUSB | $584492 | 0,46% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | تقليص | -184K | -$4.2M |
| IVV | تقليص | -357 | +$2.4M |
| ITOT | تم الشراء أكثر | +128 | +$2.0M |
| VLU | تقليص | -8K | -$1.5M |
| SPMO | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.4M |
| VTI | تقليص | -8K | +$1.0M |
| IAU | تم الشراء أكثر | +16K | +$811K |
| SPY | تقليص | -347 | +$795K |
| QQQ | تقليص | -596 | +$705K |
| VO | تم الشراء أكثر | +43K | +$497K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 30 يونيو، 2026 | 17183 | $1160423 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWN | 30 يونيو، 2025 | 3504 | $529099 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICSH | 31 ديسمبر، 2025 | 9572 | $485785 | لم يعد يتم تتبعه |
| RBRK | 31 ديسمبر، 2025 | 4817 | $396198 | 26,0% |
| VT | 30 سبتمبر، 2025 | 2780 | $357238 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQ | 31 ديسمبر، 2025 | 3639 | $332686 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDX | 30 سبتمبر، 2025 | 13258 | $325353 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHY | 30 يونيو، 2026 | 3746 | $309336 | |
| IEF | 30 يونيو، 2025 | 2990 | $285124 | |
| EQR | 31 ديسمبر، 2025 | 4085 | $264445 | 1,0% |
| VCIT | 31 ديسمبر، 2025 | 3052 | $256670 | |
| VCSH | 31 مارس، 2026 | 2766 | $220504 | |
| VHT | 30 يونيو، 2025 | 803 | $212708 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 30 سبتمبر، 2025 | 3613 | $205992 | لم يعد يتم تتبعه |
| PGX | 30 يونيو، 2025 | 10980 | $123200 | لم يعد يتم تتبعه |