RTD Financial Advisors, Inc.

CIK 1810555 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$916.9M
#2592 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 27.4%
المراكز
120
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
47,13%
وزن أكبر 25 مقتنية
73,58%
المراكز فوق 1%
33
العدد الفعلي للمراكز
27,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,38% تقدير المشتريات $69612983 · المبيعات $11929713

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
45
انخفض
52
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
0,6%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,2%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Consumer products
0,0%
أخرى/غير معينة
97,8%

المحفظة الكاملة 120 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $113635430 12,39% 151738 $16340443 صعود ×4
IJH $49353875 5,38% 640045 $6635836 صعود ×2
IWF $44853535 4,89% 361227 $5807270 صعود ×2
GTO $40629194 4,43% 866849 $1334420 صعود ×2
IJR $40255270 4,39% 271427 $5259825 هبوط ×3
IWB $38259477 4,17% 93430 $4551540 هبوط ×4
IWX $29431898 3,21% 279877 $4412133 صعود ×2
IWP $28614127 3,12% 195438 $3785887 صعود ×1
IWS $23653607 2,58% 143704 $2796266 صعود ×1
IWY $23423703 2,55% 80599 $4065619 صعود ×2
EFG $22686623 2,47% 182339 $1845994 هبوط ×6
VO $20679546 2,26% 256666 $2017824 صعود ×1
IWD $19216044 2,10% 79264 $2015430 هبوط ×3
MUB $17847961 1,95% 165842 $-139944 هبوط ×3
IWM $17243567 1,88% 57392 $2494719 هبوط ×6
IVE $16923753 1,85% 74534 $1112583 هبوط ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $15833360 1,73% 88653 $2097068 هبوط ×3
VWO $15661298 1,71% 262377 $1415959 هبوط ×3
TIP $15584777 1,70% 142418 $111326 صعود ×4
IWO $15573336 1,70% 39530 $2753179 هبوط ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $13945590 1,52% 169510 $548654 هبوط ×3
VOE $13809480 1,51% 69886 $582785 هبوط ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $12759421 1,39% 129933 $-112161 هبوط ×6
MMIN $12706886 1,39% 524861 $806456 صعود ×2
EFV $12103346 1,32% 158110 $121714 هبوط ×3
DFUV $12027690 1,31% 218646 $1295713 هبوط ×6
VOT $11194484 1,22% 36547 $1690949 هبوط ×1
IWN $10942322 1,19% 49468 $847223 هبوط ×6
IJS $10521915 1,15% 76982 $821131 هبوط ×3
SCHX $10376155 1,13% 352571 $1292552 هبوط ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9990198 1,09% 106984 $475764 هبوط ×4
VSS $9914105 1,08% 64256 $379541 هبوط ×4
PXF $9605530 1,05% 126990 $590661 هبوط ×6
VTEB $8865200 0,97% 175271 $16068 هبوط ×4
VBR $8748350 0,95% 36003 $669056 هبوط ×4
EEM $7968078 0,87% 116475 $1282456 هبوط ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7492634 0,82% 102066 $663416 صعود ×2
VB $6225586 0,68% 20538 $421284 هبوط ×1
GWX $5465362 0,60% 124894 $159795 هبوط ×6
DFAT $5281800 0,58% 75562 $543579 هبوط ×3
SCHG $5138456 0,56% 151846 $680569 هبوط ×6
MDYV $4993474 0,54% 52646 $510667
VBK $4982191 0,54% 13624 $790690 هبوط ×3
IVW $4638475 0,51% 33727 $796806 هبوط ×4
DFIV $3882365 0,42% 71869 $1425395 صعود ×3
VEA $3703599 0,40% 51980 $420386 صعود ×1
SCHB $3443471 0,38% 118904 $459120 صعود ×1
EAGG $3231246 0,35% 68155 $30252 صعود ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2873642 0,31% 27951 $212635 صعود ×2
DFEM $2848990 0,31% 70103 $1030902 صعود ×2
SPY SPY $2808096 0,31% 3760 $437397 صعود ×3
HMOP $2786184 0,30% 71176 $754401 صعود ×2
AOA $2686400 0,29% 27525 $284233 صعود ×1
SPEM $2627007 0,29% 50734 $240179 هبوط ×3
VTV $2625185 0,29% 12046 $179748 هبوط ×1
VTI $2547279 0,28% 6884 $561852 صعود ×2
VUG $2475664 0,27% 28740 $585673 صعود ×2
DFSV $2447182 0,27% 63088 $814952 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2125104 0,23% 7344 $144576 هبوط ×1
VV $2071925 0,23% 6025 $170300 هبوط ×1
DISV $1888848 0,21% 47068 $800967 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1865266 0,20% 6633 $1632329 صعود ×3
AOR $1829207 0,20% 26320 $154468 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1786790 0,19% 5057 $616401 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1734843 0,19% 10600 $243815 صعود ×2
XJH $1674197 0,18% 32103 $218279 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1407476 0,15% 58450 $-97163 صعود ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1345081 0,15% 24595 $212856 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1274778 0,14% 9324 $-156305 صعود ×3
VIG $1204396 0,13% 5090 $244368 صعود ×1
VNQ $1181636 0,13% 12254 $45998 هبوط ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $1029223 0,11% 20568 $280136
NUSC $978494 0,11% 18774 $122315 هبوط ×1
NUMV $948571 0,10% 21811 $101049 هبوط ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $916619 0,10% 15908 $-206619 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $838654 0,09% 9555 $-58457 هبوط ×2
VEU $811200 0,09% 9686 $67804 هبوط ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $756900 0,08% 2000 $346760
BRKA $748850 0,08% 1 $30710
MDY $746998 0,08% 1062 $91955
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $733220 0,08% 2240 صعود ×1
NULG $724829 0,08% 6192 $172010 صعود ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $706365 0,08% 4500 $83700
NUMG $684469 0,07% 14576 $85664 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $652195 0,07% 2568 $11028 هبوط ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $605860 0,07% 7465 $-141309 هبوط ×1
VGK $593218 0,06% 6700 صعود ×1
XLV XLV $588043 0,06% 3706 $44661
XLK XLK $572087 0,06% 3003 $173019
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $552938 0,06% 461 $166634 صعود ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $547116 0,06% 1524 $165140
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $543118 0,06% 1456 $71521 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $507832 0,06% 3952 $78156 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $502105 0,05% 1405 $287872 صعود ×2
NULV $496140 0,05% 9925 $46929 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $479016 0,05% 2394 $243052 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $469764 0,05% 2834 $-116591
RPG $466489 0,05% 7306 $125006
ALB Albemarle Corporation Common Stock $465875 0,05% 3450 $-147939 صعود ×1
EFA $453229 0,05% 4363 $95499 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $113635430 12,39% بزيادة ×4
TIP $15584777 1,70% بزيادة ×4
DFIV $3882365 0,42% بزيادة ×3
EAGG $3231246 0,35% بزيادة ×4
SPY $2808096 0,31% بزيادة ×3
IBM $1865266 0,20% بزيادة ×3
PFE $1407476 0,15% بزيادة ×3
XOM $1274778 0,14% بزيادة ×3
BAC $317835 0,03% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
JPM $733220 2240 0,08%
VGK $593218 6700 0,06%
VPL $408502 3531 0,04%
QQQ $350527 476 0,04%
SCHE $333592 9200 0,04%
UNH $284707 685 0,03%
ESML $236081 4221 0,03%
OMER $111267 11700 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +3K +$16.3M
IJH تم الشراء أكثر +7K +$6.6M
IWF تم الشراء أكثر +270K +$5.8M
IJR تقليص -10K +$5.3M
IWB تقليص -1K +$4.6M
IWX تم الشراء أكثر +10K +$4.4M
IWY تم الشراء أكثر +3K +$4.1M
IWP تم الشراء أكثر +2K +$3.8M
IWS تم الشراء أكثر +591 +$2.8M
IWO تقليص -1K +$2.8M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XLRE 30 يونيو، 2025 15134 $633377 لم يعد يتم تتبعه
AGG 30 يونيو، 2025 5427 $536857 لم يعد يتم تتبعه
LQD 30 يونيو، 2025 4937 $536641 لم يعد يتم تتبعه
IEUR 30 يونيو، 2025 8049 $484119 لم يعد يتم تتبعه
IUSG 30 يونيو، 2025 3778 $480091
SCHF 31 مارس، 2025 24563 $454425 لم يعد يتم تتبعه
IUSV 30 يونيو، 2025 4908 $452929
COWZ 31 مارس، 2026 7000 $421190 لم يعد يتم تتبعه
JAAA 30 يونيو، 2025 7689 $389905 لم يعد يتم تتبعه
GE 31 مارس، 2026 1216 $374701 22,8%
IEMG 31 ديسمبر، 2025 5567 $366977 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 692 $362435 24,2%
IEFA 31 مارس، 2025 4861 $341620 لم يعد يتم تتبعه
RWR 31 مارس، 2025 3406 $336718 لم يعد يتم تتبعه
AOK 31 مارس، 2026 8287 $332567 لم يعد يتم تتبعه
HYG 30 يونيو، 2025 3701 $291956 لم يعد يتم تتبعه
SHY 30 يونيو، 2025 3421 $283012
MBB 30 يونيو، 2025 3011 $282337
OTEX 30 يونيو، 2026 11644 $258963 11,2%
DUK 30 يونيو، 2025 2102 $256381 3,5%
WMT 31 ديسمبر، 2025 2354 $242589 -7,4%
META 30 يونيو، 2026 422 $241439 -2,6%
ACM 31 مارس، 2025 2116 $226032 -29,9%
GEV 31 مارس، 2026 333 $217659 11,2%
ZTS 30 سبتمبر، 2025 1380 $215211 -47,6%
ESML 31 ديسمبر، 2025 4721 $212823 لم يعد يتم تتبعه
USRT 30 يونيو، 2025 3575 $205920 لم يعد يتم تتبعه
PG 30 يونيو، 2025 1197 $203993 -10,1%
LLY 30 سبتمبر، 2025 260 $202678 63,8%