Safir Wealth Advisors, LLC
CIK 1830103 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $153.9M
- المراكز
- 17
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 98,74%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 10
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,82% تقدير المشتريات $16388528 · المبيعات $1194249
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 9
- انخفض
- 1
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 17 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64145720 | 41,68% | 93397 | $8375924 | صعود ×1 | ||
| BSV | $16650749 | 10,82% | 213718 | $1034398 | صعود ×6 | ||
| VUG | $16571339 | 10,77% | 192377 | $2666371 | صعود ×1 | ||
| VTV | $13351892 | 8,68% | 61267 | $1381407 | صعود ×1 | ||
| VIG | $12874714 | 8,37% | 54411 | $1345147 | صعود ×3 | ||
| BIV | $11024225 | 7,16% | 143732 | $566201 | صعود ×1 | ||
| VXF | $6670401 | 4,33% | 27092 | $1154483 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5734197 | 3,73% | 98526 | $-548943 | هبوط ×5 | ||
| MUB | $2483738 | 1,61% | 23079 | $33926 | |||
| SUB | $2454772 | 1,60% | 23056 | $-692 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $465291 | 0,30% | 1608 | $160743 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343178 | 0,22% | 920 | $91462 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250471 | 0,16% | 1832 | $-60346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243049 | 0,16% | 957 | $9120 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $224966 | 0,15% | 894 | ||||
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | $207611 | 0,13% | 1244 | $-82054 | |||
| IMO | $201636 | 0,13% | 1800 | $-33840 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BSV | $16650749 | 10,82% | بزيادة ×6 |
| VIG | $12874714 | 8,37% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| ABBV | $224966 | 894 | 0,15% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +66 | +$8.4M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +161K | +$2.7M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +255 | +$1.4M |
| VIG | تم الشراء أكثر | +800 | +$1.3M |
| VXF | تم الشراء أكثر | +290 | +$1.2M |
| BSV | تم الشراء أكثر | +15K | +$1.0M |
| BIV | تم الشراء أكثر | +8K | +$566K |
| VGSH | تقليص | -9K | -$549K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +408 | +$161K |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +240 | +$91K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 31 مارس، 2025 | 85960 | $5882212 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNRG | 30 يونيو، 2025 | 1244 | $283495 | 45,6% |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1163 | $240625 | 24,6% |
| MCD | 30 يونيو، 2026 | 715 | $222215 | -0,6% |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 1410 | $218959 | 5,3% |
| XOM | 30 يونيو، 2025 | 1832 | $217880 | 54,4% |
| PEP | 30 يونيو، 2025 | 1410 | $211415 | 8,0% |
| ABBV | 31 مارس، 2026 | 894 | $204270 | 21,3% |