الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 -22.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -31.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 100,0%

المحفظة الكاملة 4 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $55123148 53,10% 5038679 $6962952 هبوط ×1
BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock $36131159 34,81% 1665798 $-3198332
KLTR Kaltura, Inc. - Common Stock $10374384 9,99% 7980295 $638424
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2174000 2,09% 200000 $-46000

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NTSK تقليص -634K +$7.0M
BRZE حركة السعر فقط +0 -$3.2M
KLTR حركة السعر فقط +0 +$638K
PATH حركة السعر فقط +0 -$46K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AVDX 31 ديسمبر، 2025 1866248 $18569168 لم يعد يتم تتبعه
CRWV 31 ديسمبر، 2025 28841 $3946891 25,2%
ONTF 31 مارس، 2026 100000 $796000 لم يعد يتم تتبعه