BRZE لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $25.42

P/E (سنوي حالي) -24.7

ربح السهم (سنوي حالي) $-1.03

الإيرادات (سنوي حالي) $834M

ROE (سنوي حالي) -18.9%

نطاق 52 أسبوعًا $15–$37

BRZE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$738M

2020-01-31 → 2026-01-31

ربح السهم$-1.22

2020-01-31 → 2026-01-31

التدفق النقدي الحر$62M

2022-01-31 → 2026-01-31

هامش صافي-13.6%

2022-01-31 → 2026-01-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	اتجاه 5 سنوات	BRZE	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)		-24.7متوسط 5 سنوات ≈-29.6	≈-29.6	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	BRZE	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش الربح الإجمالي (سنوي حالي)	66.3%متوسط 5 سنوات ≈67.9%	≈67.9%	71.8%	ضعيف
هامش التشغيل (سنوي حالي)	-13.4%متوسط 5 سنوات ≈-29.1%	≈-29.1%	6.2%	ضعيف
هامش EBITDA (سنوي حالي)	-10.5%متوسط 5 سنوات ≈-27.4%	≈-27.4%	6.2%	ضعيف
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	-11.8%متوسط 5 سنوات ≈-26.8%	≈-26.8%	4.8%	ضعيف
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	-13.6%متوسط 5 سنوات ≈-26.8%	≈-26.8%	3.3%	ضعيف
العائد على الأصول (سنوي حالي)	-10.5%متوسط 5 سنوات ≈-16.2%	≈-16.2%	6.3%	ضعيف
ROE (سنوي حالي)	-18.9%متوسط 5 سنوات ≈-28.8%	≈-28.8%	9.7%	ضعيف
ROIC	-23.7%متوسط 5 سنوات ≈-26.5%	≈-26.5%	6.0%	ضعيف

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	اتجاه 5 سنوات	BRZE	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
النسبة الحالية (الربع الأخير)		1.3متوسط 5 سنوات ≈2.4	≈2.4	2.1	سيولة منخفضة
Quick Ratio (النسبة السريعة)		0.6متوسط 5 سنوات ≈1.2	≈1.2	1.8	سيولة منخفضة

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	BRZE	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	24.4%متوسط 5 سنوات ≈38.1%	≈38.1%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	27.6%متوسط 5 سنوات ≈36.5%	≈36.5%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	37.5%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	BRZE	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$-1.22متوسط 5 سنوات ≈$-1.45	≈$-1.45	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$6.84متوسط 5 سنوات ≈$5.61	≈$5.61	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$0.66متوسط 5 سنوات ≈$-0.03	≈$-0.03	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	BRZE	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)	0.7متوسط 5 سنوات ≈0.6	≈0.6	0.6	من الدرجة الأولى
Receivables Turnover (دوران المستحقات)	6.8متوسط 5 سنوات ≈5.7	≈5.7	6.0	من الدرجة الأولى
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)	≈$371.3K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

معدل التجاوز 50.0%

متوسط المفاجأة 54.6%

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2027	سبتمبر 8, 2026	$0.19	$0.16	19.7%
31 مارس، 2027	مايو 27, 2026	$0.10	$0.11	-5.6%
30 سبتمبر، 2026		$0.19	$0.16	19.7%
30 يونيو، 2026		$0.10	$0.11	-5.6%
31 مارس، 2026		$0.10	$0.14	-28.8%
31 ديسمبر، 2025		$0.06	$0.06	-5.1%
30 سبتمبر، 2025		$0.15	$0.03	391.8%
30 يونيو، 2025		$0.07	$0.05	50.2%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 16

المقياس	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue	$738M	$593M	$472M	$355M	$238M	$150M
Cost of Revenue	$243M	$183M	$148M	$116M	$79M	$55M
Gross Profit	$496M	$410M	$324M	$240M	$160M	$96M
R&D Expense	$167M	$134M	$120M	$97M	$59M	$29M
SG&A Expense	$146M	$116M	$102M	$89M	$52M	$28M
Operating Expenses	$640M	$532M	$469M	$388M	$238M	$128M
Operating Income	$-145M	$-122M	$-145M	$-148M	$-78M	$-32M
Other Non-op	$17M	$22M	$16M	$8M	$-121.0K	$720.0K
Pretax Income	$-128M	$-101M	$-128M	$-140M	$-78M	$-31M
Income Tax	$3M	$3M	$2M	$583.0K	$-165.0K	$537.0K
Net Income	$-131M	$-104M	$-129M	$-139M	$-77M	$-32M
EPS (Basic)	$-1.22	$-1.02	$-1.32	$-1.47	$-2.20	$-1.77
EPS (Diluted)	$-1.22	$-1.02	$-1.32	$-1.47	$-2.20	$-1.77
Shares (Basic)	107,906,000	102,189,000	98,096,000	94,569,000	34,897,000	17,972,000
Shares (Diluted)	107,906,000	102,189,000	98,096,000	94,569,000	34,897,000	17,972,000
EBITDA	$-125M	$-112M	$-138M	$-144M	$-75M	·

الميزانية العمومية 25

المقياس	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Cash & Equivalents	$124M	$83M	$68M	$69M	$479M	$29M
Receivables	$122M	$95M	$92M	$78M	$65M	$35M
Prepaid Expense	$33M	$35M	$29M	$26M	$30M	$12M
Other Current Assets	$2M	$3M	$6M	$5M	$4M	$3M
Current Assets	$568M	$644M	$601M	$583M	$608M	$134M
PP&E (Net)	$44M	$39M	$29M	$20M	$7M	$5M
PP&E (Gross)	$74M	$59M	$43M	$29M	$13M	$8M
Accum. Depreciation	$30M	$21M	$14M	$9M	$5M	$3M
Goodwill	$262M	$28M	$28M	$0	·	·
Intangibles	$61M	$3M	$4M	$500.0K	·	·
Other Non-current Assets	$3M	$3M	$3M	$3M	$5M	$480.0K
Total Assets	$1.11B	$871M	$811M	$705M	$666M	$171M
Accounts Payable	$2M	$2M	$6M	$3M	$2M	$439.0K
Current Liabilities	$420M	$324M	$289M	$217M	$160M	$101M
Capital Leases	$63M	$69M	$75M	$41M	$0	·
Deferred Tax	·	·	·	·	$0	$80.0K
Other Non-current Liabilities	$6M	$2M	$2M	$755.0K	$1M	$2M
Total Liabilities	$490M	$396M	$367M	$259M	$161M	$103M
Common Stock	·	·	·	·	·	$0
Paid-in Capital	$1.34B	$1.06B	$928M	$806M	$717M	$30M
Retained Earnings	$-718M	$-587M	$-483M	$-354M	$-215M	$-138M
AOCI	$2M	$-926.0K	$-1M	$-7M	$-640.0K	$-42.0K
Stockholders' Equity	$624M	$475M	$444M	$445M	$502M	$-109M
Liabilities + Equity	$1.11B	$871M	$811M	$705M	$666M	$171M
Shares Outstanding	·	·	·	·	·	19,498,295

التدفق النقدي 14

المقياس	2026	2025	2024	2023	2022	2021
D&A	$19M	$10M	$7M	$5M	$3M	$2M
Stock-based Comp	$144M	$115M	$97M	$72M	$47M	$8M
Deferred Tax	$-3M	$-151.0K	$-488.0K	$35.0K	$-80.0K	$60.0K
Amort. of Intangibles	$8M	$600.0K	$600.0K	$0	$0	·
Other Non-cash	$43M	$15M	$32M	$40M	$-9M	·
Operating Cash Flow	$71M	$37M	$7M	$-22M	$-35M	$-6M
CapEx	$10M	$13M	$10M	$15M	$2M	$2M
Investing Cash Flow	$-51M	$-36M	$-20M	$-399M	$18M	$22M
Stock Repurchased	·	·	$165.0K	$0	$0	$204.0K
Net Stock Activity	·	·	$-165.0K	$0	$0	·
Financing Cash Flow	$23M	$12M	$13M	$11M	$468M	$5M
Net Change in Cash	$45M	$11M	$-492.0K	$-410M	$450M	$21M
Taxes Paid	$4M	$3M	$309.0K	$365.0K	$299.0K	$472.0K
Free Cash Flow	$62M	$23M	$-3M	$-38M	$-38M	·

الربحية 8

المقياس	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Gross Margin	67.2%	69.1%	68.7%	67.4%	67.0%	·
Operating Margin	-19.6%	-20.6%	-30.7%	-41.7%	-32.9%	·
Net Margin	-17.8%	-17.5%	-27.4%	-39.1%	-32.2%	·
Pretax Margin	-17.4%	-17.0%	-27.2%	-39.4%	-32.9%	·
EBITDA Margin	-17.0%	-18.9%	-29.2%	-40.4%	-31.7%	·
ROA	-13.2%	-12.3%	-17.0%	-20.3%	-18.3%	·
ROE	-21.5%	-22.2%	-29.3%	-31.0%	-40.1%	·
ROIC	-23.7%	-26.6%	-33.1%	-33.4%	-15.6%	·

السيولة والملاءة 2

المقياس	اتجاه	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Current Ratio		1.4	2.0	2.1	2.7	3.8	·
Quick Ratio		0.6	0.5	0.6	0.7	3.4	·

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Asset Turnover		0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	·
Receivables Turnover		6.8	6.3	5.5	5.0	4.8	·

لكل سهم 3

المقياس	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue / Share	$6.84	$5.81	$4.81	$3.76	$6.82	·
Cash Flow / Share	$0.66	$0.36	$0.07	$-0.24	$-1.01	·
EPS (TTM)	$-1.22	$-1.02	$-1.32	$-1.47	$-2.20	·

معدلات النمو 3

المقياس	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue YoY	24.4%	25.8%	32.7%	49.3%	58.5%	·
Revenue CAGR 3Y	27.6%	35.6%	46.5%	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	37.5%	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 4

المقياس	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Revenue TTM	$738M	$593M	$472M	$355M	$238M	·
Net Income TTM	$-131M	$-104M	$-129M	$-139M	$-77M	·
P/E	-17.7	-45.1	-40.9	-21.8	-22.7	·
Earnings Yield	-5.7%	-2.2%	-2.4%	-4.6%	-4.4%	·

قائمة الدخل 16

المقياس	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023
Revenue	$227M	$211M	$205M	$191M	$180M	$162M	$160M	$152M	$145M	$135M	$131M	$124M	$115M	$102M	$99M	$93M
Cost of Revenue	$75M	$72M	$71M	$63M	$58M	$51M	$49M	$46M	$43M	$45M	$43M	$36M	$35M	$33M	$33M	$29M
Gross Profit	$152M	$139M	$134M	$128M	$122M	$111M	$111M	$106M	$102M	$91M	$88M	$88M	$80M	$69M	$65M	$64M
R&D Expense	$45M	$46M	$45M	$44M	$41M	$37M	$34M	$33M	$33M	$34M	$31M	$30M	$29M	$30M	$27M	$26M
SG&A Expense	$32M	$31M	$36M	$33M	$37M	$40M	$30M	$31M	$28M	$27M	$26M	$26M	$25M	$24M	$22M	$22M
Operating Expenses	$170M	$166M	$163M	$166M	$161M	$151M	$133M	$139M	$130M	$131M	$120M	$123M	$115M	$111M	$102M	$101M
Operating Income	$-18M	$-28M	$-28M	$-38M	$-39M	$-40M	$-22M	$-33M	$-28M	$-40M	$-32M	$-35M	$-35M	$-42M	$-37M	$-37M
Other Non-op	$2M	$3M	$4M	$3M	$4M	$6M	$6M	$5M	$6M	$5M	$4M	$5M	$4M	$3M	$4M	$3M
Pretax Income	$-16M	$-24M	$-25M	$-34M	$-35M	$-35M	$-16M	$-27M	$-22M	$-35M	$-28M	$-31M	$-32M	$-38M	$-33M	$-34M
Income Tax	$2M	$1M	$7M	$2M	$-7M	$1M	$1M	$851.0K	$702.0K	$798.0K	$639.0K	$385.0K	$545.0K	$388.0K	$925.0K	$-391.0K
Net Income	$-19M	$-27M	$-32M	$-36M	$-28M	$-36M	$-17M	$-28M	$-23M	$-36M	$-28M	$-31M	$-32M	$-38M	$-33M	$-33M
EPS (Basic)	$-0.17	$-0.24	$-0.29	$-0.33	$-0.26	$-0.34	$-0.17	$-0.27	$-0.23	$-0.35	$-0.28	$-0.31	$-0.33	$-0.40	$-0.35	$-0.35
EPS (Diluted)	$-0.17	$-0.24	$-0.29	$-0.33	$-0.26	$-0.34	$-0.17	$-0.27	$-0.23	$-0.35	$-0.28	$-0.31	$-0.33	$-0.40	$-0.35	$-0.35
Shares (Basic)	111,252,000	110,797,000	·	107,627,000	106,807,000	104,572,000	·	102,146,000	101,449,000	100,788,000	·	97,880,000	97,180,000	96,353,000	·	94,469,000
Shares (Diluted)	111,252,000	110,797,000	·	107,627,000	106,807,000	104,572,000	·	102,146,000	101,449,000	100,788,000	·	97,880,000	97,180,000	96,353,000	·	94,469,000
EBITDA	$-15M	$-21M	·	$-35M	$-36M	$-38M	·	$-30M	$-26M	$-38M	·	$-34M	$-34M	$-40M	·	$-36M

الميزانية العمومية 22

المقياس	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023
Cash & Equivalents	$167M	$145M	$124M	$98M	$81M	$231M	$83M	$61M	$79M	$75M	·	$60M	$77M	$117M	·	$45M
Receivables	$112M	$118M	$122M	$90M	$88M	$86M	$95M	$90M	$71M	$82M	·	$71M	$70M	$67M	·	$58M
Prepaid Expense	$47M	$40M	$33M	$28M	$31M	$34M	$35M	$30M	$31M	$30M	·	$24M	$28M	$25M	·	$24M
Other Current Assets	$3M	$3M	$2M	$4M	$5M	$6M	$3M	$6M	$6M	$5M	·	$4M	$5M	$3M	·	$5M
Current Assets	$570M	$547M	$568M	$502M	$485M	$659M	$644M	$613M	$606M	$599M	·	$567M	$574M	$598M	·	$556M
PP&E (Net)	$42M	$42M	$44M	$41M	$40M	$39M	$39M	$40M	$40M	$39M	·	$23M	$21M	$20M	·	$20M
PP&E (Gross)	$78M	$76M	$74M	$68M	$65M	$62M	$59M	$58M	$56M	$53M	·	$35M	$32M	$30M	·	$28M
Accum. Depreciation	$36M	$33M	$30M	$27M	$25M	$23M	$21M	$18M	$16M	$14M	·	$12M	$11M	$10M	·	$8M
Goodwill	$262M	$262M	$262M	$267M	$268M	$28M	$28M	$28M	$28M	$28M	·	$28M	$28M	·	·	·
Intangibles	$56M	$58M	$61M	$65M	$68M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	·	$4M	$4M	·	·	·
Other Non-current Assets	$5M	$4M	$3M	$4M	$4M	$4M	$3M	$4M	$3M	$3M	·	$3M	$4M	$4M	·	$4M
Total Assets	$1.13B	$1.09B	$1.11B	$1.04B	$1.02B	$889M	$871M	$842M	$826M	$816M	·	$769M	$732M	$721M	·	$677M
Accounts Payable	$2M	$6M	$2M	$4M	$1M	$1M	$2M	$3M	$4M	$5M	·	$6M	$2M	$4M	·	$2M
Current Liabilities	$450M	$441M	$420M	$369M	$354M	$344M	$324M	$308M	$298M	$306M	·	$248M	$248M	$245M	·	$182M
Capital Leases	$62M	$62M	$63M	$64M	$64M	$68M	$69M	$74M	$72M	$72M	·	$77M	$38M	$39M	·	$41M
Other Non-current Liabilities	$5M	$5M	$6M	$6M	$5M	$3M	$2M	$2M	$2M	$2M	·	$5M	$5M	$814.0K	·	$617.0K
Total Liabilities	$529M	$508M	$490M	$439M	$423M	$415M	$396M	$384M	$372M	$380M	·	$330M	$291M	$285M	·	$223M
Paid-in Capital	$1.36B	$1.33B	$1.34B	$1.29B	$1.25B	$1.10B	$1.06B	$1.03B	$996M	$958M	·	$898M	$870M	$833M	·	$783M
Retained Earnings	$-764M	$-745M	$-718M	$-687M	$-651M	$-623M	$-587M	$-570M	$-542M	$-519M	·	$-455M	$-424M	$-392M	·	$-320M
AOCI	$-444.0K	$417.0K	$2M	$270.0K	$-104.0K	$2M	$-926.0K	$348.0K	$-253.0K	$-3M	·	$-5M	$-6M	$-5M	·	$-10M
Stockholders' Equity	$600M	$582M	$624M	$602M	$599M	$474M	$475M	$458M	$454M	$436M	$444M	$438M	$440M	$435M	$445M	$452M
Liabilities + Equity	$1.13B	$1.09B	$1.11B	$1.04B	$1.02B	$889M	$871M	$842M	$826M	$816M	·	$769M	$732M	$721M	·	$677M

التدفق النقدي 15

المقياس	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023
D&A	$3M	$6M	$11M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$2M	$3M	$1M	$2M	$2M	$2M	$1M
Stock-based Comp	$36M	$36M	$38M	$38M	$38M	$31M	$28M	$28M	$30M	$29M	$24M	$24M	$25M	$24M	$19M	$19M
Deferred Tax	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$20.0K	·	·
Amort. of Intangibles	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$100.0K	$200.0K	$100.0K	$100.0K	$200.0K	$300.0K	$200.0K	$100.0K	$0	·	$0
Restructuring	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	·	·	·	$0	·	·
Other Non-cash	·	$13M	·	·	·	$27M	·	·	·	$24M	·	·	·	$35M	·	·
Operating Cash Flow	$24M	$28M	$19M	$21M	$7M	$24M	$17M	$-11M	$12M	$19M	$4M	$-2M	$-18M	$23M	$12.0K	$-24M
CapEx	$1M	$108.0K	$5M	$2M	$3M	$217.0K	$1M	$2M	$3M	$7M	$6M	$3M	$387.0K	$40.0K	$1M	$4M
Investing Cash Flow	$-4M	$43M	$-7M	$-6M	$-161M	$123M	$-841.0K	$-8M	$-17M	$-11M	$-497.0K	$-16M	$-28M	$24M	$18M	$-13M
Stock Repurchased	$0	$50M	·	·	$0	$0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Stock Activity	·	$-50M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$2M	$-50M	$14M	$1M	$7M	$605.0K	$6M	$1M	$6M	$-2M	$4M	$2M	$5M	$2M	$4M	$2M
Net Change in Cash	$21M	$21M	$27M	$16M	$-146M	$148M	$22M	$-18M	$945.0K	$7M	$8M	$-17M	$-40M	$49M	$23M	$-35M
Taxes Paid	$1M	$2M	$523.0K	$64.0K	$843.0K	$2M	$427.0K	$562.0K	$380.0K	$2M	$127.0K	$97.0K	$550.0K	$-465.0K	$38.0K	$10.0K
Free Cash Flow	·	$28M	·	·	·	$24M	·	·	·	$12M	·	·	·	$23M	·	·

الربحية 8

المقياس	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023
Gross Margin	66.8%	65.7%	·	67.2%	67.7%	68.6%	·	69.8%	70.2%	67.1%	·	70.7%	69.2%	67.9%	·	68.7%
Operating Margin	-8.0%	-13.0%	·	-19.7%	-21.5%	-24.8%	·	-21.4%	-19.2%	-29.6%	·	-28.3%	-30.7%	-41.2%	·	-39.6%
Net Margin	-8.3%	-12.6%	·	-18.9%	-15.5%	-22.1%	·	-18.4%	-15.8%	-26.3%	·	-24.8%	-27.5%	-37.8%	·	-35.8%
Pretax Margin	-7.0%	-11.4%	·	-17.9%	-19.3%	-21.3%	·	-17.9%	-15.4%	-25.8%	·	-24.7%	-27.4%	-37.8%	·	-36.8%
EBITDA Margin	-6.5%	-10.1%	·	-18.1%	-20.1%	-23.2%	·	-19.6%	-17.6%	-28.0%	·	-27.5%	-29.4%	-39.7%	·	-38.5%
ROA	-1.8%	-2.7%	·	-3.8%	-3.0%	-4.2%	·	-3.5%	-2.9%	-4.6%	·	-4.2%	-4.4%	-5.3%	·	-7.7%
ROE	-3.1%	-5.0%	·	-6.8%	-5.3%	-7.9%	·	-6.2%	-5.1%	-8.2%	·	-6.9%	-7.0%	-8.4%	·	-20.0%
ROIC	-3.5%	-5.0%	·	-6.5%	-5.2%	-8.7%	·	-7.3%	-6.3%	-9.4%	·	-8.1%	-8.2%	-9.7%	·	-8.1%

السيولة والملاءة 2

المقياس	اتجاه	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023
Current Ratio		1.3	1.2	·	1.4	1.4	1.9	·	2.0	2.0	2.0	·	2.3	2.3	2.4	·	3.1
Quick Ratio		0.6	0.6	·	0.5	0.5	0.9	·	0.5	0.5	0.5	·	0.5	0.6	0.7	·	0.6

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023
Asset Turnover		0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.1	·	0.2
Receivables Turnover		2.3	2.1	·	2.1	2.3	1.9	·	1.9	2.1	1.8	·	1.9	1.9	1.9	·	2.0

لكل سهم 3

المقياس	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023
Revenue / Share	$2.04	$1.90	·	$1.77	$1.69	$1.55	·	$1.49	$1.43	$1.34	·	$1.27	$1.18	$1.06	·	$0.99
Cash Flow / Share	·	$0.25	·	·	·	$0.23	·	·	·	$0.19	·	·	·	$0.23	·	·
EPS (TTM)	$-1.03	$-1.12	·	$-1.10	$-1.04	$-1.01	·	$-1.13	$-1.17	$-1.27	·	$-1.39	$-1.43	$-1.45	·	$-1.65

التقييم (آخر 12 شهرًا) 4

المقياس	Q2 2027	Q1 2027	Q4 2026	Q3 2026	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023
Revenue TTM	$834M	$787M	·	$693M	$655M	$620M	·	$564M	$536M	$505M	·	$440M	$409M	$380M	·	$327M
Net Income TTM	$-113M	$-122M	·	$-117M	$-109M	$-104M	·	$-115M	$-118M	$-126M	·	$-134M	$-137M	$-138M	·	$-148M
P/E	-24.2	-19.7	·	-26.1	-26.8	-30.8	·	-27.8	-37.7	-33.0	·	-30.6	-31.8	-20.3	·	-17.9
Earnings Yield	-4.1%	-5.1%	·	-3.8%	-3.7%	-3.2%	·	-3.6%	-2.7%	-3.0%	·	-3.3%	-3.1%	-4.9%	·	-5.6%

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2026-01-31	2025-01-31	2024-01-31	2023-01-31	2022-01-31
الإيرادات	$738M	$593M	$472M	$355M	$238M
هامش الربح الإجمالي %	67.2%	69.1%	68.7%	67.4%	67.0%
هامش الربح التشغيلي %	-19.6%	-20.6%	-30.7%	-41.7%	-32.9%
صافي الدخل	$-131M	$-104M	$-129M	$-139M	$-77M
EPS المخفف	$-1.22	$-1.02	$-1.32	$-1.47	$-2.20

المقياس	2026-01-31	2025-01-31	2024-01-31	2023-01-31	2022-01-31
النسبة الحالية	1.4	2.0	2.1	2.7	3.8
النسبة السريعة	0.6	0.5	0.6	0.7	3.4

المقياس	2026-01-31	2025-01-31	2024-01-31	2023-01-31	2022-01-31
التدفق النقدي الحر	$62M	$23M	$-3M	$-38M	$-38M

الملاك المؤسسيون (13F) 273 مقدمي إقرار · $2.5B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 273

القيمة المحتفظ بها $2.5B

مراكز جديدة 39

المراكز الخارجة 45

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
39 (-39 مقابل الربع السابق)	45 (-15 مقابل الربع السابق)	104 (-14 مقابل الربع السابق)	78 (+24 مقابل الربع السابق)	+5.8M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
FMR LLC	$366445759	16894687	14,43%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$337792504	9851050	13,31%	الأسهم
BlackRock, Inc.	$182188889	8399672	7,18%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$121123185	5584287	4,77%	الأسهم
Pictet Asset Management Holding SA	$109517647	5049223	4,31%	الأسهم
BATTERY MANAGEMENT CORP.	$100387588	4628289	3,95%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$86411789	3983946	3,40%	الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$82198767	3789708	3,24%	الأسهم
WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP	$56774269	2617532	2,24%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$55223396	2545492	2,18%	الأسهم
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE	$53552697	2469004	2,11%	الأسهم
STATE STREET CORP	$52052590	2402065	2,05%	الأسهم
Optimus Prime Fund Management Co., Ltd.	$43596900	2010000	1,72%	الأسهم
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$38925619	1794633	1,53%	الأسهم
Nuveen, LLC	$37905097	1747584	1,49%	الأسهم
Solel Partners LP	$36265680	1672000	1,43%	الأسهم
SAPPHIRE VENTURES, L.P.	$36131159	1665798	1,42%	الأسهم
Stephens Investment Management Group LLC	$32974027	1520241	1,30%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$29927775	1379796	1,18%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$27721837	1278093	1,09%	الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$26367188	1215638	1,04%	الأسهم
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.	$25028000	1153917	0,99%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$25000248	1152779	0,98%	الأسهم
UBS Group AG	$24229985	1117104	0,95%	الأسهم
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$24208382	1116108	0,95%	الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO	$22297583	1058987	0,88%	الأسهم
CITIGROUP INC	$20233191	932835	0,80%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$19617998	904472	0,77%	الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$18790438	866318	0,74%	الأسهم
Verition Fund Management LLC	$18647457	859726	0,73%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$18024737	831016	0,71%	الأسهم
NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC	$16208958	747301	0,64%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$15023297	692637	0,59%	الأسهم
Champlain Investment Partners, LLC	$14728551	679048	0,58%	الأسهم
ShawSpring Partners LLC	$13907498	641194	0,55%	الأسهم
MARSHALL WACE, LLP	$13620149	627946	0,54%	الأسهم
First Eagle Investment Management, LLC	$13226866	609814	0,52%	الأسهم
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.	$12688086	584974	0,50%	الأسهم
Freestone Grove Partners LP	$12632039	582390	0,50%	الأسهم
Glenmede Investment Management, LP	$12205480	429166	0,48%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$11814266	544687	0,47%	الأسهم
Archon Capital Management LLC	$11490212	529747	0,45%	الأسهم
GLENMEDE TRUST CO NA	$11299578	520958	0,45%	الأسهم
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$10998999	507100	0,43%	عقد خيار الشراء
Squarepoint Ops LLC	$8488100	391337	0,33%	الأسهم
Balyasny Asset Management L.P.	$8350954	385014	0,33%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$8309439	383100	0,33%	عقد خيار الشراء
MORGAN STANLEY	$8207695	378409	0,32%	الأسهم
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP	$7846661	361764	0,31%	الأسهم
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC	$7651451	352764	0,30%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 273 →

المطلعون على الشركة 26 من المطلعين · مسؤولون 9 · مديرون 9

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مبيعات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
William Magnuson	Chief Executive Officer	17 أغسطس، 2026 F	4844360	2	$-1158407
Isabelle Winkles	Chief Financial Officer	15 مايو، 2026 F	429209	3	$-735956
Jonathan Hyman	Chief Technology Officer	27 أغسطس، 2026 S	1143219	14	$-5022288
Edward M. Mcdonnell	Chief Revenue Officer	24 أغسطس، 2026 S	409630	2	$-932927
Astha Malik	Chief Business Officer	19 أغسطس، 2026 S	326233	8	$-3372490
Pankaj Malik	Chief Accounting Officer	17 أغسطس، 2026 F	86735	3	$-344164
Christopher M. Lal	General Counsel & Corp. Sec.	29 مايو، 2026 A	230184	0	$0
Susan Wiseman	General Counsel	15 مايو، 2026 F	198473	6	$-1147371
Myles Kleeger	Pres & CCO	19 مايو، 2025 S	159693	0	$0
Fernando Machado	مدير	30 يونيو، 2026 A	21723	0	$0
Yvonne Wassenaar	مدير	30 يونيو، 2026 A	18513	0	$0
Tara Walpert Levy	مدير	30 يونيو، 2026 A	101993	0	$0
Neeraj Agrawal	مدير	30 يونيو، 2026 A	202522	0	$0
Phillip M Fernandez	مدير	30 يونيو، 2026 A	28055	0	$0
David M Obstler	مدير	30 يونيو، 2026 A	75805	0	$0
Douglas A Pepper	مدير	12 إبريل، 2024 J	2263120	0	$0
Matthew Jacobson	مدير	4 إبريل، 2023 J	3037962	0	$0
Roger H. Lee	مالك 10%	11 أكتوبر، 2024 S	56830	0	$0
Scott R. Tobin	مالك 10%	9 إبريل، 2024 J	147037	0	$0
Morad Elhafed	مالك 10%	12 يناير، 2024 S	62702	0	$0
Chelsea R. Stoner	مالك 10%	22 ديسمبر، 2023 S	17637	0	$0
Russell L. Fleischer	مالك 10%	13 ديسمبر، 2023 S	19813	0	$0
Dharmesh Thakker	مالك 10%	5 يوليو، 2023 S	0	0	$0
Michael M. Brown	مالك 10%	14 إبريل، 2023 S	0	0	$0
Jesse Feldman	مالك 10%	13 إبريل، 2023 S	28034	0	$0
Braze, Inc.	·	19 مايو، 2025 S	0	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 40 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
HAPS · Harbor ETF Trust	0,39%	26390 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
ESSC · Strategy Shares	0,21%	3065 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWO · iShares Trust	0,15%	900275 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0,15%	79396 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,12%	102647 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
BKSE · BNY Mellon ETF Trust	0,10%	3413 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0,09%	25264 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IGV · iShares Trust	0,08%	452188 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,08%	45838 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWM · iShares Trust	0,08%	2446353 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
ISCG · iShares Trust	0,07%	29405 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,06%	551074 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
NUSC · Nushares ETF Trust	0,06%	31008 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,05%	324245 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0,05%	53924 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS	0,05%	1122924 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
ESML · iShares Trust	0,04%	47771 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
RILA · Spinnaker ETF Series	0,04%	662 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0,03%	7192 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST	0,03%	234807 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
WSML · iShares Trust	0,02%	5979 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,02%	1132545 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VB · VANGUARD INDEX FUNDS	0,02%	1931892 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VGT · VANGUARD WORLD FUND	0,02%	1846307 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,01%	10996 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IGM · iShares Trust	0,01%	46391 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0,01%	972 SH	2 أكتوبر، 2026	يومي
ITOT · iShares Trust	0,00%	141044 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,00%	64114 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWV · iShares Trust	0,00%	23634 SH	10 سبتمبر، 2026	يومي
DFUS · Dimensional ETF Trust	0,00%	17551 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,00%	7839 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,00%	1957 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
TILT · FlexShares Trust	0,00%	158 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	2688935 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0,00%	76165 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	8229 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
ESGV · VANGUARD WORLD FUND	0,00%	21214 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
ISCB · iShares Trust	·	4198 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
SMLF · iShares Trust	·	85007 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

BRZE توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 27 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $36.00 +41,6%

8 29,6% شراء قوي

18 66,7% شراء

1 3,7% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

20 محللين · 2026-10-04

السعر المستهدف المتوسط $37.30 +46,7%

← أقل من جميع الأهداف السعر الحالي $25.42

منخفض$30.00 المتوسط$37.30 مرتفع$50.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
BRZE	·	-17.7	24.4%	-17.8%	-21.5%	67.2%
CLSK	·	·	·	·	·	·
FRSH	$3.47B	19.4	16.4%	21.9%	18.2%	85.0%
WK	·	-183.5	19.8%	-3.0%	72.7%	78.5%
AVPT	$2.99B	92.6	26.9%	8.3%	7.5%	74.1%
SPSC	$3.34B	36.2	17.8%	12.4%	9.7%	69.2%
AGYS	$2.00B	51.9	15.8%	12.2%	12.4%	62.6%
INTA	$1.93B	-48.5	14.6%	-7.1%	-11.3%	75.8%
SOUN	·	·	·	·	·	·
ALRM	$2.53B	20.7	7.6%	13.0%	16.0%	·
FIVN	$1.55B	44.6	10.3%	3.4%	5.6%	55.1%

آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة

23

Braze, Inc. Q2 Earnings Summary Nasdaq · 3 أسابيع، 4 أيام مضى لماذا ارتفع سهم Braze اليوم Nasdaq · 6 أشهر، 1 أسبوع مضى نشاط خيارات ملحوظ يوم الأربعاء: HUT، BRZE، SNOW Nasdaq · 6 أشهر، 1 أسبوع مضى هل تريد مليون دولار عند التقاعد؟ هذه الأسهم الثلاثة تمتلك معدلات نمو تصل بك إلى هناك. Nasdaq · 6 أشهر، 1 أسبوع مضى

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

BRZE الفئة A Braze, Inc. - Class A Common Stock