توزيع القطاعات

04
Technology 0,7%
Retail 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Communication Services 0,2%
أخرى/غير معينة 98,8%

المحفظة الكاملة 50 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $18909238 13,89% 51101 $2593340 صعود ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11458276 8,42% 215503 $563652 صعود ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $10023298 7,36% 193912 $1587984 صعود ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $8319942 6,11% 101537 $1053298 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $8158792 5,99% 114509 $944848 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8059154 5,92% 153771 $247283 صعود ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5499641 4,04% 46825 $126683 صعود ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5460028 4,01% 66497 $139960 صعود ×4
STIP iShares Trust $5251275 3,86% 51402 $92774 صعود ×4
SPY SPY $4952792 3,64% 6632 $609906 هبوط ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $4837220 3,55% 95635 $100807 صعود ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4769267 3,50% 54270 $693526 صعود ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $3310598 2,43% 80257 $303646 صعود ×4
SPMD SPDR SERIES TRUST $2912225 2,14% 43106 $412277 صعود ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $2800934 2,06% 48568 $492872 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2615725 1,92% 27659 $31892 صعود ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2008793 1,48% 23986 $226228 صعود ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1967088 1,44% 100285 $65258 صعود ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST $1959490 1,44% 21583 $242334 هبوط ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1945884 1,43% 104758 $59411 صعود ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1908123 1,40% 93696 $63237 صعود ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1898845 1,39% 97252 $-4055 هبوط ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1879441 1,38% 112913 $62991 صعود ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1747097 1,28% 2484 $191012 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1357930 1,00% 1844 $345556 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1339579 0,98% 16269 $222880 صعود ×4
IWB iShares Trust $1141277 0,84% 2787 $108323 هبوط ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $928843 0,68% 10865 $94986 صعود ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $926776 0,68% 6090 $38001
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $849341 0,62% 37000 $5040 صعود ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $835085 0,61% 22668 $95800 صعود ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $638242 0,47% 3350 $193027
AAPL Apple Inc. - Common Stock $629523 0,46% 2176 $127401 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $463446 0,34% 5752 $50456 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $442010 0,32% 2797 $27774
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $396179 0,29% 1630 $41967
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $349272 0,26% 2134 $38714 هبوط ×4
EFA iShares Trust $331481 0,24% 3191 $21539
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $311987 0,23% 1309 $34571 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $290361 0,21% 778
DFAE Dimensional ETF Trust $254891 0,19% 6339 $40252
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $252492 0,19% 3107 $16943 صعود ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $248967 0,18% 4171 $23524
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $248878 0,18% 4941 $-593
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214422 0,16% 600 صعود ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $209810 0,15% 1500 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $207942 0,15% 303
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $207315 0,15% 3515 $-2003
XLY XLY $203715 0,15% 1737 صعود ×1
IYH iShares Trust $201874 0,15% 3013 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IGIB $11458276 8,42% بزيادة ×4
DFAU $10023298 7,36% بزيادة ×4
IGSB $8059154 5,92% بزيادة ×4
IEI $5499641 4,04% بزيادة ×4
SHY $5460028 4,01% بزيادة ×4
STIP $5251275 3,86% بزيادة ×4
ICSH $4837220 3,55% بزيادة ×3
SPYM $4769267 3,50% بزيادة ×4
DFAI $3310598 2,43% بزيادة ×4
SPMD $2912225 2,14% بزيادة ×4
IEF $2615725 1,92% بزيادة ×4
VEU $2008793 1,48% بزيادة ×4
BSCR $1967088 1,44% بزيادة ×4
BSCT $1945884 1,43% بزيادة ×4
BSCS $1908123 1,40% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MSFT $290361 778 0,21%
GOOGL $214422 600 0,16%
FEX $209810 1500 0,15%
VOO $207942 303 0,15%
XLY $203715 1737 0,15%
IYH $201874 3013 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +243 +$2.6M
DFAU تم الشراء أكثر +7K +$1.6M
DFUS تقليص -940 +$1.1M
VEA تم الشراء أكثر +2K +$945K
SPYM تم الشراء أكثر +1K +$694K
SPY تقليص -46 +$610K
IGIB تم الشراء أكثر +11K +$564K
SPSM تم الشراء أكثر +802 +$493K
SPMD تم الشراء أكثر +891 +$412K
QQQ تم الشراء أكثر +90 +$346K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 30 سبتمبر، 2025 73706 $1524239 لم يعد يتم تتبعه
BSJP 30 سبتمبر، 2025 30055 $693377 لم يعد يتم تتبعه
VOO 31 مارس، 2026 402 $252244
JPM 31 مارس، 2026 717 $231032 13,0%
STPZ 31 ديسمبر، 2025 3770 $204251
MSFT 31 مارس، 2026 422 $204197 39,8%
KO 30 سبتمبر، 2025 2881 $203843 29,1%