الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +83.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +46.4%

سنويًا: +62.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,8% · الخيارات مستثناة: 14,6%

توزيع القطاعات

04
Industrials 66,5%
Technology 9,9%
Materials 6,9%
Health Care 6,9%
Financials 3,1%
Consumer Discretionary 2,7%
Energy 2,6%
Consumer products 0,7%
Retail 0,1%
أخرى/غير معينة 0,6%

المحفظة الكاملة 80 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $56096757 4,63% 213085
ESAB ESAB Corporation Common Stock $44788475 3,70% 454106 صعود ×1
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $44244602 3,65% 953753 صعود ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $44060987 3,64% 869053 $15550590 صعود ×2
VSEC VSE Corporation - Common Stock $41847947 3,45% 183142 صعود ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $40894177 3,38% 343793 $32838729 صعود ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $39489000 3,26% 150000 عقد خيار البيع
ESAB ESAB Corporation Common Stock $34520500 2,85% 350000 عقد خيار البيع صعود ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $31494552 2,60% 743673
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $29839114 2,46% 3319145 $9988948 صعود ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $28486247 2,35% 176004 صعود ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $26607582 2,20% 165862 $3059310 صعود ×1
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $26155792 2,16% 2453639 $4232240 هبوط ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $25875600 2,14% 328955
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $25415001 2,10% 571252 $-13487762 هبوط ×1
TILE Interface, Inc. - Common Stock $25408302 2,10% 708937 $21413900 صعود ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $23913292 1,97% 70718 $-5544657 هبوط ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $22486913 1,86% 75270
CVSA Covista Inc. Common Shares $22238845 1,84% 178396 $-544928 هبوط ×2
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $22008780 1,82% 66027
APG APi Group Corporation Common Stock $21175000 1,75% 500000 عقد خيار البيع صعود ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $20944936 1,73% 170381
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $20025094 1,65% 32464 $-2166733 هبوط ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $19586734 1,62% 980317 $-2092861 هبوط ×1
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $18546421 1,53% 362518 $-5369613 هبوط ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $17562391 1,45% 389410 $8240466 صعود ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $17216973 1,42% 2394572 $9347130 صعود ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $17022405 1,41% 175543 $14765817 صعود ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $16884567 1,39% 243504 صعود ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $15886529 1,31% 60952 صعود ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $15516000 1,28% 600000 صعود ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $15452634 1,28% 51394 $-397134 هبوط ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $14935621 1,23% 197535 صعود ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $14624443 1,21% 38643 $-32436251 هبوط ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $14406525 1,19% 157328 صعود ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $13942846 1,15% 51539 صعود ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $12930000 1,07% 500000 عقد خيار البيع صعود ×1
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $12326323 1,02% 109782 $7830322 صعود ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $11901448 0,98% 73434 $-1336790 هبوط ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $11678502 0,96% 30296 $-34462757 هبوط ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $11486791 0,95% 58279 صعود ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $10676350 0,88% 145000
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $10418132 0,86% 140957 $1511478 هبوط ×2
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $9611938 0,79% 97415 $590931 هبوط ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $9500438 0,78% 71026 صعود ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $9265452 0,76% 76555 صعود ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $9006662 0,74% 222882
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $8950450 0,74% 26875
WSO Watsco, Inc. Common Stock $8873432 0,73% 21293 $-49766242 هبوط ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $8541725 0,71% 13903 $1314181 هبوط ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $8540020 0,70% 207081 $198048 هبوط ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $8123426 0,67% 73013 $-22437395 هبوط ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $8091504 0,67% 109389 $-5183585 هبوط ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $7244410 0,60% 89151
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $7237126 0,60% 286392 صعود ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $7204321 0,59% 33304 $-6186355 هبوط ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $6997128 0,58% 93482 $-4117136 هبوط ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $6606437 0,55% 72439 $-15651514 هبوط ×2
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $6486718 0,54% 170793 $2265370 صعود ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $6432927 0,53% 34397 $192104 هبوط ×3
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $6142277 0,51% 365177 صعود ×1
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $5780481 0,48% 71022 صعود ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $5302193 0,44% 344746 $3202663 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $5256403 0,43% 14409 $-3097099 هبوط ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $4932759 0,41% 23114 $-35667759 هبوط ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $4256254 0,35% 47920
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $3730550 0,31% 41377 $-9712506 هبوط ×3
ATLC Atlanticus Holdings Corporation - Common Stock $3533044 0,29% 34553 صعود ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $3358396 0,28% 128232 $-1249604 هبوط ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $2781016 0,23% 51788 صعود ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $2756355 0,23% 28724 صعود ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $2453610 0,20% 27040 $-251586 هبوط ×1
AZZ AZZ Inc. $2271172 0,19% 14648 $-4356464 هبوط ×1
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $2098438 0,17% 64094 صعود ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1996217 0,16% 12718 $-2696234 هبوط ×3
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1772374 0,15% 32956 $-11953940 هبوط ×1
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $1635743 0,14% 20068
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. Common Stock $1426259 0,12% 55866 $994314 صعود ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $1289496 0,11% 140468 صعود ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $907635 0,07% 26255 $-888457 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ZBRA $56096757 213085 4,63%
ESAB $44788475 454106 3,70%
SLGN $44244602 953753 3,65%
VSEC $41847947 183142 3,45%
ZBRA $39489000 150000 3,26%
ESAB $34520500 350000 2,85%
APG $31494552 743673 2,60%
SMTC $28486247 176004 2,35%
LPX $25875600 328955 2,14%
CLH $22486913 75270 1,86%
SIMO $22008780 66027 1,82%
APG $21175000 500000 1,75%
MLI $20944936 170381 1,73%
MMSI $16884567 243504 1,39%
TSEM $15886529 60952 1,31%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
JBL تقليص -143K -$34.5M
ONTO تقليص -191K -$32.4M
RVTY تقليص -276K -$22.4M
MCHP تقليص -272K -$15.7M
GXO تم الشراء أكثر +319K +$15.6M
VCEL تقليص -638K -$13.5M
NEOG تم الشراء أكثر +1.2M +$10.0M
HURN تقليص -64K -$9.7M
ACVA تم الشراء أكثر +538K +$9.3M
ROCK تم الشراء أكثر +156K +$8.2M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
OSK 30 سبتمبر، 2025 1257006 $142720461 2,3%
TECH 30 يونيو، 2026 2318299 $121154306 2,7%
WNS 30 سبتمبر، 2025 1503353 $95072044 لم يعد يتم تتبعه
CSGP 31 مارس، 2026 1310481 $88116742 -31,4%
WEX 30 يونيو، 2026 503280 $77021971 22,2%
ENVA 30 يونيو، 2026 512788 $69651994 -26,1%
LKQ 30 يونيو، 2026 2362175 $69377080 -14,9%
GPC 30 يونيو، 2026 593459 $62758289 7,0%
G 31 ديسمبر، 2025 1402850 $58765387 -28,3%
MIDD 31 ديسمبر، 2025 415705 $55259666 -29,3%
LRN 31 ديسمبر، 2025 330492 $49223478 21,5%
MLI 30 يونيو، 2025 588373 $44798720 -20,8%
DXCM 30 سبتمبر، 2025 504536 $44040947 29,1%
GLW 31 ديسمبر، 2025 498061 $40855944 82,0%
CHWY 30 يونيو، 2026 1408154 $38020158 -7,3%
GLOB 31 مارس، 2026 562270 $36755590 -22,5%
CIEN 30 سبتمبر، 2025 404735 $32917098 167,5%
MWA 30 يونيو، 2025 1211295 $30791119 -9,5%
SMG 30 يونيو، 2026 488597 $29711584 -27,9%
ABM 30 سبتمبر، 2025 615636 $29064176 5,1%
DY 30 سبتمبر، 2025 106521 $26032667 -5,9%
HI 31 ديسمبر، 2025 956290 $25858082 لم يعد يتم تتبعه
ESI 31 ديسمبر، 2025 1025797 $25819310 50,2%
CWST 30 يونيو، 2025 229322 $25571696 -27,7%
DCI 30 يونيو، 2026 292111 $24791461 -0,6%
CWH 30 يونيو، 2025 1504663 $24315354 -73,5%
HLIO 30 يونيو، 2026 372352 $24094898 -20,5%
PSN 30 سبتمبر، 2025 323421 $23211925 -49,2%
CGNX 31 ديسمبر، 2025 500000 $22650000 78,9%
OLLI 31 ديسمبر، 2025 174654 $22425574 -20,8%
AWI 30 يونيو، 2025 158626 $22347231 0,6%
CCOI 30 سبتمبر، 2025 463250 $22333283 -76,8%
CLH 30 سبتمبر، 2025 89771 $20753260 38,8%
VECO 31 ديسمبر، 2025 678169 $20636683 97,0%
ST 31 ديسمبر، 2025 675486 $20636097 29,7%
OPLN 31 ديسمبر، 2025 710180 $20438980 18,6%
FN 30 سبتمبر، 2025 67267 $19822240 24,5%
AMBA 31 ديسمبر، 2025 232713 $19203477 -3,6%
BDC 30 سبتمبر، 2025 163138 $18891380 -7,4%
CLH 31 مارس، 2026 73672 $17274611 12,4%
APG 30 يونيو، 2025 474535 $16969372 19,5%
AVT 30 سبتمبر، 2025 319152 $16940588 103,1%
NDSN 31 مارس، 2026 69965 $16821685 25,7%
SITE 31 مارس، 2026 134210 $16717198 -34,1%
IRM 30 يونيو، 2026 163636 $16713781 -11,1%
FFIV 30 يونيو، 2026 56948 $16476765 10,2%
CVCO 30 يونيو، 2025 31667 $16455123 32,6%
ATRO 31 مارس، 2026 291349 $15802770 2,5%
LPX 30 يونيو، 2025 160125 $14728298 -24,1%
CVLT 30 يونيو، 2025 89850 $14174736 -11,8%
CVGW 31 ديسمبر، 2025 522247 $13442638 لم يعد يتم تتبعه
ASGN 31 مارس، 2026 277183 $13351905 لم يعد يتم تتبعه
KFY 31 مارس، 2026 200785 $13255826 13,9%
SON 31 ديسمبر، 2025 300000 $12927000 10,5%
CACI 30 يونيو، 2025 34808 $12771751 30,9%
FCFS 30 سبتمبر، 2025 91549 $12371932 33,4%
PRIM 30 سبتمبر، 2025 154727 $12059422 -41,3%
CRMT 30 سبتمبر، 2025 212339 $11899478 -96,6%
DV 31 مارس، 2026 1020892 $11679004 41,5%
FN 30 يونيو، 2026 21346 $11132366 -19,3%
DAVE 30 يونيو، 2026 63487 $11052452 -1,0%
LITE 30 يونيو، 2026 15387 $10813368 27,2%
ZBRA 31 ديسمبر، 2025 35487 $10545317 54,7%
UCTT 30 يونيو، 2026 165185 $10271203 -48,1%
NVDA 31 مارس، 2026 54427 $10150636 37,0%
SBH 30 يونيو، 2025 1116672 $10083548 73,2%
SANM 31 ديسمبر، 2025 87399 $10060499 50,0%
QGEN (تم الإيداع باسم QGENXXXX) 30 يونيو، 2025 248608 $9981611 -4,7%
SKY 30 يونيو، 2026 132741 $9871948 -2,7%
PEGA 31 مارس، 2026 157288 $9393239 -18,9%
VRNT 30 سبتمبر، 2025 460774 $9063425 لم يعد يتم تتبعه
MCHP 30 سبتمبر، 2025 127000 $8936990 26,9%
BCO 30 سبتمبر، 2025 99028 $8842210 -12,1%
SNX 30 يونيو، 2026 51002 $8604547 3,7%
SIMO 30 سبتمبر، 2025 113851 $8558180 197,9%
HAE 31 ديسمبر، 2025 175000 $8529500 30,6%
MTZ 30 سبتمبر، 2025 50012 $8523545 3,1%
SIMO 31 مارس، 2026 90411 $8381100 151,5%
SAIA 31 مارس، 2026 25345 $8275649 -1,5%
BCPC 31 مارس، 2026 53206 $8159672 -2,0%
AXTA 31 ديسمبر، 2025 284462 $8141302 1,1%
RAL 31 ديسمبر، 2025 186120 $8139028 45,3%
ETD 30 سبتمبر، 2025 290380 $8087083 -28,4%
ICFI 30 يونيو، 2026 123344 $8053130 13,7%
MTD 30 يونيو، 2026 6308 $7955650 20,7%
WLY 31 مارس، 2026 252596 $7737015 27,4%
CALX 30 يونيو، 2026 157399 $7710977 -8,0%
ADTN 30 سبتمبر، 2025 847417 $7601330 -23,8%
ALGN 30 يونيو، 2026 44265 $7588349 -16,6%
LOPE 31 مارس، 2026 45424 $7554465 -9,2%
JKHY 30 يونيو، 2026 46991 $7426458 5,4%
OSIS 30 يونيو، 2026 26991 $7166380 -9,5%
SKY 30 سبتمبر، 2025 113293 $7093275 12,3%
CARS 30 يونيو، 2025 612580 $6903777 -18,1%
CBZ 30 يونيو، 2025 90314 $6851220 -23,7%
EXP 31 مارس، 2026 33104 $6841935 -10,4%
HNI 30 سبتمبر، 2025 137294 $6752119 0,5%
KEX 31 ديسمبر، 2025 80000 $6676000 26,9%
CALX 30 سبتمبر، 2025 120463 $6407427 -44,0%
PRDO 30 سبتمبر، 2025 192161 $6281743 -16,3%
CDNA 30 سبتمبر، 2025 315795 $6170634 380,4%
FBIN 31 ديسمبر، 2025 107496 $5739211 -22,7%
PRLB 31 ديسمبر، 2025 113587 $5682758 95,1%
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA) 30 يونيو، 2025 32459 $5626768 لم يعد يتم تتبعه
JJSF 31 مارس، 2026 58980 $5330023 -1,4%
GENI 31 ديسمبر، 2025 417251 $5165567 -45,6%
FELE 30 يونيو، 2026 55421 $5108154 -7,6%
BLKB 30 يونيو، 2026 122966 $4747717 46,2%
PATK 30 يونيو، 2025 55640 $4704918 -27,8%
NSSC 30 سبتمبر، 2025 154726 $4593815 -15,7%
LCII 30 يونيو، 2026 36341 $4469216 -22,0%
SCS 30 يونيو، 2025 401092 $4395968 لم يعد يتم تتبعه
GATX 30 سبتمبر، 2025 27711 $4255301 -1,4%
KMX 30 يونيو، 2025 54565 $4251705 -18,4%
IIIN 31 مارس، 2026 133587 $4230700 -11,4%
LINC 30 سبتمبر، 2025 170556 $3931316 -5,5%
PHIN 31 ديسمبر، 2025 67817 $3898121 -4,0%
SVV 31 ديسمبر، 2025 290088 $3843666 -1,6%
BCC 30 يونيو، 2026 46243 $3507532 -3,6%
OSIS 31 ديسمبر، 2025 13764 $3430539 -22,4%
TPB 30 سبتمبر، 2025 43570 $3301299 -41,7%
REVG 30 سبتمبر، 2025 67956 $3234026 لم يعد يتم تتبعه
WLDN 31 مارس، 2026 31183 $3232430 -3,9%
HEI 30 سبتمبر، 2025 9782 $3208496 -6,6%
PWR 30 سبتمبر، 2025 8466 $3200825 64,9%
ALG 30 سبتمبر، 2025 14299 $3122616 -14,9%
VPG 31 مارس، 2026 68634 $2642409 79,8%
FLS 30 يونيو، 2025 51223 $2501731 41,9%
AESI 30 يونيو، 2026 175000 $2296000 -23,4%
AAON 30 يونيو، 2026 27641 $2287293 -33,5%
LGCY 31 ديسمبر، 2025 235214 $2250998 لم يعد يتم تتبعه
PUMP 30 يونيو، 2026 150000 $2161500 -33,1%
SNBR 30 سبتمبر، 2025 317560 $2145118 لم يعد يتم تتبعه
BELFB 30 سبتمبر، 2025 21229 $2073861 82,7%
UWMC 31 مارس، 2026 432595 $1894766 -64,4%
IESC 31 مارس، 2026 4793 $1864573 42,6%
ASTE 30 يونيو، 2026 32089 $1727672 -32,0%
REX 30 يونيو، 2026 36519 $1664171 -3,9%
LINC 30 يونيو، 2026 31478 $1280525 -55,5%
GBX 30 يونيو، 2026 22217 $1169725 -17,3%
TPB 30 يونيو، 2026 11746 $1019435 -32,1%
MNRO 30 يونيو، 2026 55393 $888504 -20,3%
ASTH 31 مارس، 2026 32020 $794416 50,1%
IWM 30 يونيو، 2025 3741 $746292 31,3%
EYE 30 يونيو، 2025 56182 $718006 -28,2%
MBUU 31 مارس، 2026 20000 $564200 -12,1%
MAMA 30 سبتمبر، 2025 44729 $371251 22,0%
RYM 30 يونيو، 2025 19869 $348701 -10,3%
HVT 31 ديسمبر، 2025 14820 $325003 19,4%