HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock
NYSE · Machinery · عرض على SEC EDGAR ↗ إغلاق أكتوبر 5, 2026 10-K/10-Q أغسطس 11, 2026
$70,93
· % من نطاق 52 أسبوعًا
· فوق الحد الأدنى
· إلى مرتفع
$47,01أدنى 52 أسبوعًا
$95,05أعلى 52 أسبوعًا
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$2.34B
P/E (سنوي حالي)
35.8
ربح السهم (سنوي حالي)
$1.98
الإيرادات (سنوي حالي)
$893M
شاراتك
نطاق 52 أسبوعًا
$47–$95
تقييم المحللين
BUY
السعر المستهدف
$95
P/E
35.8
ROE
7.1%
هامش صافي الربح
7.4%
شريط الشارات الخاص بك فارغ — قم بتثبيت مقياس في أي مكان على هذه الصفحة.
HLIO لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا
السعر
$70.93
القيمة السوقية (الربع الأخير)
$2.34B
P/E (سنوي حالي)
35.8
ربح السهم (سنوي حالي)
$1.98
الإيرادات (سنوي حالي)
$893M
عائد التوزيعات
0.51%
ROE (سنوي حالي)
7.1%
D/E الدين/حقوق الملكية (الربع الأخير)
0.2
نطاق 52 أسبوعًا
$47–$95
HLIO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
تجزئة الأسهم
| تاريخ الاستحقاق | تقسيم | النوع |
|---|---|---|
| 18 يوليو، 2011 | 3-for-2 | أمامي |
| 17 يوليو، 2007 | 3-for-2 | أمامي |
| 18 يوليو، 2005 | 3-for-2 | أمامي |
أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم
الإيرادات$839M2016-12-31 → 2026-01-03
ربح السهم$1.452016-12-31 → 2026-01-03
التدفق النقدي الحر$104M2016-12-31 → 2026-01-03
هامش صافي7.4%2016-12-31 → 2026-01-03
التقييم والنسب
التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HLIO | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (سنوي حالي) | 35.8متوسط 5 سنوات ≈33.3 | ≈33.3 | 35.4 | مبالغ في تقييمه | |
| السعر/المبيعات (سنوي حالي) | 2.6متوسط 5 سنوات ≈2.3 | ≈2.3 | 3.5 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير) | 2.5متوسط 5 سنوات ≈2.5 | ≈2.5 | 4.0 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| EV / EBITDA | 19.7متوسط 5 سنوات ≈13.5 | ≈13.5 | 20.3 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي) | 22.7متوسط 5 سنوات ≈25.1 | ≈25.1 | · | · | |
| السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي) | 17.7متوسط 5 سنوات ≈18.1 | ≈18.1 | 17.1 | مقوّم بأقل من قيمته | |
| EV / Revenue (القيمة المؤسسية / الإيرادات) | 3.0متوسط 5 سنوات ≈2.6 | ≈2.6 | · | · | |
| EV / FCF (القيمة المؤسسية / التدفق النقدي الحر) | 24.5متوسط 5 سنوات ≈28.0 | ≈28.0 | · | · | |
| السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير) | 3.9 | · | · | · | |
| PEG Ratio (نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG)) | ≈1.3 | · | · | · |
يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.
الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HLIO | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي (سنوي حالي) | 33.7%متوسط 5 سنوات ≈32.9% | ≈32.9% | 39.4% | ضعيف | |
| هامش التشغيل (سنوي حالي) | 6.9%متوسط 5 سنوات ≈12.1% | ≈12.1% | 16.6% | ضعيف | |
| هامش EBITDA (سنوي حالي) | 13.7%متوسط 5 سنوات ≈19.1% | ≈19.1% | 19.3% | ضعيف | |
| هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي) | 9.6%متوسط 5 سنوات ≈9.7% | ≈9.7% | 14.9% | ضعيف | |
| هامش صافي الربح (سنوي حالي) | 7.4%متوسط 5 سنوات ≈7.6% | ≈7.6% | 11.4% | ضعيف | |
| العائد على الأصول (سنوي حالي) | 4.3%متوسط 5 سنوات ≈4.5% | ≈4.5% | 8.3% | ضعيف | |
| ROE (سنوي حالي) | 7.1%متوسط 5 سنوات ≈8.4% | ≈8.4% | 14.5% | ضعيف | |
| ROIC | 4.3%متوسط 5 سنوات ≈7.9% | ≈7.9% | 11.9% | ضعيف |
الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HLIO | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية (الربع الأخير) | 0.2متوسط 5 سنوات ≈0.3 | ≈0.3 | 0.3 | ديون منخفضة | |
| النسبة الحالية (الربع الأخير) | 2.7متوسط 5 سنوات ≈2.6 | ≈2.6 | 2.6 | متوافق | |
| Quick Ratio (النسبة السريعة) | 1.3متوسط 5 سنوات ≈1.1 | ≈1.1 | 1.2 | متوافق | |
| الدين طويل الأجل / حقوق الملكية (الربع الأخير) | 0.2متوسط 5 سنوات ≈0.3 | ≈0.3 | 0.4 | ديون منخفضة |
النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HLIO | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق) | 4.1%متوسط 5 سنوات ≈12.6% | ≈12.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات) | -1.8%متوسط 5 سنوات ≈4.2% | ≈4.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات) | 9.9% | · | · | · | |
| EPS YoY (ربحية السهم على أساس سنوي) | 23.9%متوسط 5 سنوات ≈118.0% | ≈118.0% | · | · | |
| Net Income YoY (صافي الدخل مقارنة بالعام السابق) | 24.1%متوسط 5 سنوات ≈119.4% | ≈119.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 3 سنوات) | -21.7%متوسط 5 سنوات ≈-4.3% | ≈-4.3% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (متوسط نمو ربحية السهم السنوي لـ 5 سنوات) | 26.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 3 سنوات) | -21.1%متوسط 5 سنوات ≈-3.6% | ≈-3.6% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (متوسط نمو صافي الدخل السنوي لـ 5 سنوات) | 27.8% | · | · | · |
كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات
| المقياس | اتجاه 5 سنوات | HLIO | متوسط 5 سنوات | متوسط الأقران | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (دوران الأصول) | 0.6متوسط 5 سنوات ≈0.6 | ≈0.6 | 0.7 | ضعيف | |
| Inventory Turnover (دوران المخزون) | 3.0متوسط 5 سنوات ≈3.2 | ≈3.2 | 4.2 | ضعيف | |
| Receivables Turnover (دوران المستحقات) | 7.6متوسط 5 سنوات ≈7.2 | ≈7.2 | 6.9 | من الدرجة الأولى | |
| Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف) | ≈$364.8K | · | · | · |
القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط
التوزيعات العائد، نسبة التوزيع، تاريخ توزيع الأرباح، معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات
عائد الأرباح0.51%
نسبة التوزيع24.8%
العائد السنوي≈$0.48
5Y Div CAGR≈0.00%
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ | العملة | العائد |
|---|---|---|---|
| يوليو 10, 2026 | $0,12 | USD | ≈0.52% |
| إبريل 13, 2026 | $0,12 | USD | ≈0.55% |
| يناير 7, 2026 | $0,09 | USD | ≈0.63% |
| أكتوبر 7, 2025 | $0,09 | USD | ≈0.71% |
| يوليو 7, 2025 | $0,09 | USD | ≈1.0% |
| إبريل 4, 2025 | $0,09 | USD | ≈1.4% |
| يناير 3, 2025 | $0,09 | USD | ≈0.81% |
| أكتوبر 4, 2024 | $0,09 | USD | ≈0.75% |
| يوليو 5, 2024 | $0,09 | USD | ≈0.77% |
| إبريل 3, 2024 | $0,09 | USD | ≈0.83% |
| يناير 3, 2024 | $0,09 | USD | ≈0.84% |
| أكتوبر 4, 2023 | $0,09 | USD | ≈0.67% |
| يوليو 3, 2023 | $0,09 | USD | ≈0.55% |
| إبريل 4, 2023 | $0,09 | USD | ≈0.58% |
| يناير 4, 2023 | $0,09 | USD | ≈0.65% |
| أكتوبر 4, 2022 | $0,09 | USD | ≈0.67% |
| يوليو 1, 2022 | $0,09 | USD | ≈0.56% |
| إبريل 4, 2022 | $0,09 | USD | ≈0.47% |
| يناير 4, 2022 | $0,09 | USD | ≈0.35% |
| أكتوبر 4, 2021 | $0,09 | USD | ≈0.43% |
سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي
متوسط المفاجأة
12.9%
التقرير القادم
نوفمبر 02, 2026
| الفترة | تقرير | EPS Actual | EPS المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | أغسطس 10, 2026 | $0.88 | $0.82 | 7.4% |
| 31 مارس، 2026 | مايو 11, 2026 | $0.80 | $0.67 | 20.0% |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0.81 | $0.73 | 10.6% | |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0.72 | $0.67 | 7.3% | |
| 30 يونيو، 2025 | $0.59 | $0.52 | 13.9% | |
| 31 مارس، 2025 | $0.44 | $0.37 | 18.5% |
الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $839M | $806M | $836M | $885M | $869M | $523M | $555M | $508M | $343M | $197M | $201M | $228M | |
| Cost of Revenue | $568M | $554M | $574M | $587M | $556M | $327M | $342M | $315M | $206M | $126M | $124M | $134M | |
| Gross Profit | $271M | $252M | $262M | $298M | $313M | $196M | $212M | $193M | $137M | $71M | $77M | $94M | |
| R&D Expense | $19M | $20M | $19M | $17M | $17M | $16M | $15M | $14M | $11M | $4M | · | · | |
| SG&A Expense | $148M | $139M | $149M | $133M | $131M | $107M | $100M | $94M | $66M | $35M | $30M | $30M | |
| Operating Income | $66M | $82M | $80M | $137M | $149M | $35M | $90M | $76M | $61M | $34M | $47M | $64M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | $483.0K | · | · | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $2M | |
| Other Non-op | $20M | $4M | $1M | $300.0K | $-200.0K | $300.0K | $-267.0K | $-2M | $-742.0K | $-743.0K | $-187.0K | $-685.0K | |
| Pretax Income | $62M | $50M | $49M | $122M | $131M | $24M | $75M | $56M | $48M | $35M | $49M | $66M | |
| Income Tax | $14M | $12M | $12M | $23M | $27M | $10M | $15M | $10M | $16M | $12M | $16M | $22M | |
| Net Income | $48M | $39M | $38M | $98M | $105M | $14M | $60M | $47M | $32M | $23M | $33M | $44M | |
| EPS (Basic) | $1.46 | $1.17 | $1.14 | $3.03 | $3.24 | $0.44 | $1.88 | · | · | $0.87 | $1.24 | $1.65 | |
| EPS (Diluted) | $1.45 | $1.17 | $1.14 | $3.02 | $3.22 | $0.44 | $1.88 | · | · | $0.87 | $1.24 | $1.65 | |
| Shares (Basic) | 33,200,000 | 33,200,000 | 32,900,000 | 32,500,000 | 32,300,000 | 32,100,000 | 32,015,000 | · | · | 26,892,000 | 26,687,000 | 26,456,000 | |
| Shares (Diluted) | 33,300,000 | 33,300,000 | 33,000,000 | 32,600,000 | 32,500,000 | 32,200,000 | 32,109,000 | · | · | 26,892,000 | 26,687,000 | 26,456,000 | |
| EBITDA | $129M | $146M | $144M | $189M | $204M | $75M | $125M | $115M | $81M | $46M | $56M | $73M |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $73M | $44M | $32M | $44M | $28M | $25M | $22M | $23M | $64M | $74M | $82M | $57M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7M | $44M | $43M | |
| Receivables | $116M | $105M | $115M | $125M | $135M | $98M | $67M | $73M | $38M | $26M | $14M | $18M | |
| Inventory | $189M | $190M | $215M | $192M | $166M | $110M | $85M | $86M | $42M | $30M | $13M | $14M | |
| Other Current Assets | $22M | $30M | $23M | $18M | $20M | $20M | $15M | $10M | $4M | $4M | $4M | $3M | |
| Current Assets | $415M | $384M | $397M | $388M | $352M | $254M | $193M | $197M | $147M | $141M | $157M | $136M | |
| PP&E (Net) | $189M | $194M | $202M | $156M | $151M | $147M | $134M | $127M | $92M | $81M | $74M | $78M | |
| PP&E (Gross) | $469M | $430M | $418M | $322M | $306M | $282M | $250M | $234M | $194M | $173M | $165M | $162M | |
| Accum. Depreciation | $296M | $263M | $242M | $185M | $175M | $153M | $134M | $121M | $107M | $96M | $94M | $91M | |
| Goodwill | $498M | $499M | $514M | $468M | $460M | $444M | $378M | $383M | $109M | $104M | $5M | $5M | |
| Intangibles | $370M | $384M | $426M | $406M | $413M | $419M | $295M | $321M | $104M | $113M | $5M | $4M | |
| Other Non-current Assets | $23M | $20M | $24M | $24M | $14M | $10M | $5M | $5M | $3M | $3M | $600.0K | $4M | |
| Total Assets | $1.51B | $1.51B | $1.59B | $1.46B | $1.42B | $1.30B | $1.02B | $1.04B | $460M | $445M | $242M | $223M | |
| Accounts Payable | $76M | $57M | $70M | $74M | $85M | $59M | $30M | $41M | $15M | $10M | $4M | $5M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | $10M | $5M | $7M | $5M | $8M | |
| Current Liabilities | $143M | $139M | $145M | $152M | $170M | $128M | $76M | $93M | $46M | $31M | $12M | $16M | |
| Capital Leases | $15M | $20M | $23M | $14M | $18M | $13M | $9M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $52M | $41M | $57M | $61M | $72M | $79M | $49M | $58M | $2M | $10M | $7M | $9M | |
| Other Non-current Liabilities | $26M | $31M | $36M | $30M | $39M | $36M | $26M | $12M | $6M | $3M | $260.0K | $272.0K | |
| Total Liabilities | $583M | $641M | $736M | $669M | $706M | $689M | $444M | $511M | $187M | $208M | $19M | $25M | |
| Long-term Debt | $368M | $451M | $525M | $446M | $446M | $463M | $301M | $354M | · | · | · | · | |
| Total Debt | $262M | $299M | $322M | $183M | $202M | $206M | $92M | $97M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $32.0K | $32.0K | $32.0K | $27.0K | $27.0K | $27.0K | $27.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $90M | $82M | $73M | |
| Retained Earnings | $539M | $503M | $476M | $450M | $363M | $270M | $268M | $219M | $184M | $162M | $150M | $129M | |
| Treasury Stock | $14M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-37M | $-76M | $-55M | $-59M | $-49M | $-34M | $-55M | $-46M | $-6M | $-16M | $-10M | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $932M | $864M | $855M | $795M | $709M | $608M | $578M | $531M | $273M | $236M | $222M | $198M | |
| Liabilities + Equity | $1.51B | $1.51B | $1.59B | $1.46B | $1.42B | $1.30B | $1.02B | $1.04B | $460M | $445M | $242M | $223M | |
| Shares Outstanding | 33,100,000 | 33,300,000 | 33,100,000 | 32,600,000 | 32,400,000 | 32,121,000 | 32,047,000 | 31,964,775 | 27,077,145 | 26,936,021 | 26,786,518 | 26,572,774 |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $63M | $64M | $64M | $52M | $54M | $40M | $35M | $40M | $19M | $11M | $10M | $9M | |
| Stock-based Comp | $5M | $3M | $12M | $9M | $9M | $6M | $5M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | |
| Deferred Tax | $-800.0K | $-9M | $-8M | $-5M | $-4M | $-2M | $-1M | $-793.0K | $-7M | $-443.0K | $-753.0K | $247.0K | |
| Amort. of Intangibles | $32M | $32M | $33M | $28M | $33M | $22M | $18M | $23M | $8M | $2M | $385.0K | $276.0K | |
| Restructuring | · | · | · | · | $0 | $0 | $2M | · | $1M | $0 | $0 | · | |
| Other Non-cash | $12M | $24M | $-21M | $-44M | $-50M | $51M | $-9M | $-12M | $1M | $-521.0K | $4M | $6M | |
| Operating Cash Flow | $127M | $122M | $84M | $110M | $113M | $109M | $90M | $77M | $49M | $39M | $50M | $63M | |
| CapEx | $24M | $27M | $34M | $32M | $27M | $15M | $25M | $28M | $22M | $6M | $6M | $11M | |
| Investing Cash Flow | $20M | $-30M | $-154M | $-91M | $-90M | $-236M | $-22M | $-566M | $-16M | $-170M | $-9M | $-18M | |
| Debt Issued | $0 | $127M | $160M | $0 | $12M | $120M | · | $101M | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $-38M | $-21M | $138M | $-18M | $-4M | $114M | $-5M | $98M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $241M | $1M | $1M | $1M | $846.0K | |
| Net Stock Activity | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $241M | $1M | $1M | $1M | $846.0K | |
| Dividends Paid | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $10M | $11M | $12M | $38M | |
| Financing Cash Flow | $-122M | $-78M | $58M | $-7M | $-23M | $138M | $-72M | $447M | $-50M | $128M | $-11M | $-37M | |
| Net Change in Cash | $29M | $12M | $-11M | $15M | $3M | $3M | $-1M | $-40M | $-10M | $-8M | $25M | $2M | |
| Taxes Paid | $16M | $21M | $26M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $104M | $95M | $50M | $78M | $86M | $94M | $65M | $49M | $27M | $32M | $44M | $52M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | $24M | $32M | · | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 32.3% | 31.3% | 31.3% | 33.7% | 36.0% | 37.5% | 38.3% | 37.9% | 39.8% | 36.2% | 38.4% | 41.2% | |
| Operating Margin | 7.9% | 10.2% | 9.6% | 15.5% | 17.2% | 6.8% | 16.2% | 14.9% | 17.9% | 17.5% | 23.4% | 28.1% | |
| Net Margin | 5.8% | 4.8% | 4.5% | 11.1% | 12.0% | 2.7% | 10.9% | 9.2% | 9.2% | 11.8% | 16.5% | 19.2% | |
| Pretax Margin | 7.4% | 6.3% | 5.9% | 13.8% | 15.1% | 4.6% | 13.6% | 11.1% | 13.9% | 17.7% | 24.5% | 28.9% | |
| EBITDA Margin | 15.4% | 18.1% | 17.2% | 21.3% | 23.4% | 14.4% | 22.6% | 22.7% | 23.5% | 23.2% | 28.1% | 32.0% | |
| ROA | 3.2% | 2.5% | 2.5% | 6.8% | 7.7% | 1.2% | 5.8% | 6.2% | 7.0% | 6.8% | 14.3% | 20.1% | |
| ROE | 5.2% | 4.5% | 4.4% | 12.7% | 15.0% | 2.4% | 10.6% | 8.8% | 12.4% | 10.2% | 15.8% | 22.5% | |
| ROIC | 4.3% | 5.4% | 5.2% | 11.3% | 13.1% | 2.6% | 10.8% | 10.0% | 15.0% | 9.7% | 14.2% | 21.5% |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 3.2 | 4.5 | 13.4 | 8.6 | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 3.4 | 12.0 | 7.5 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 15.1 | 71.3 | · | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | |
| Inventory Turnover | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 4.0 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 9.1 | 9.6 | |
| Receivables Turnover | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 7.5 | 6.4 | 8.0 | 9.2 | 10.8 | 10.0 | 12.9 | 13.2 |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $28.14 | $25.96 | $25.82 | $24.38 | $21.88 | $18.92 | $18.02 | $16.60 | $10.07 | $8.78 | $8.29 | $7.46 | |
| Revenue / Share | $25.20 | $24.20 | $25.32 | $27.16 | $26.76 | · | · | · | · | $7.32 | $7.52 | $8.61 | |
| Cash Flow / Share | $3.82 | $3.67 | $2.54 | $3.37 | $3.49 | · | · | · | · | $1.43 | $1.87 | $2.38 | |
| Cash / Share | $2.21 | $1.32 | $0.98 | $1.34 | $0.88 | $0.79 | $0.69 | $0.73 | $2.36 | $2.76 | $3.06 | $2.14 | |
| Dividend / Share | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.38 | $0.40 | $0.45 | $1.45 | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.09 | $0.09 | |
| EPS (TTM) | $1.45 | $1.17 | $1.14 | $3.02 | $3.22 | $0.44 | $1.88 | · | · | $0.87 | $1.24 | $1.65 |
معدلات النمو
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.1% | -3.5% | -5.6% | 1.9% | 66.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -1.8% | -2.5% | 16.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 9.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 23.9% | 2.6% | -62.3% | -6.2% | 631.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -21.7% | -28.6% | 37.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 26.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 24.1% | 4.0% | -61.9% | -5.9% | 636.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -21.1% | -28.0% | 38.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 27.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 0.68% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $839M | $806M | $836M | $885M | $869M | $523M | $555M | $508M | $343M | $197M | $201M | $228M | |
| Net Income TTM | $48M | $39M | $38M | $98M | $105M | $14M | $60M | $47M | $32M | $23M | $33M | $44M | |
| Market Cap | $1.81B | $1.50B | $1.50B | $1.77B | $3.41B | $1.71B | $1.46B | $1.07B | $1.75B | $1.08B | $850M | $1.05B | |
| Enterprise Value | $2.00B | $1.75B | $1.79B | $1.91B | $3.58B | $1.89B | $1.53B | $1.14B | · | · | · | · | |
| P/E | 37.7 | 38.4 | 39.8 | 18.0 | 32.7 | 121.1 | 24.2 | · | · | 45.9 | 25.6 | 24.0 | |
| P/S | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 3.9 | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 5.1 | 5.5 | 4.2 | 4.6 | |
| P/B | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 4.8 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 6.4 | 4.6 | 3.8 | 5.3 | |
| P / Tangible Book | 28.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 14.2 | 12.3 | 17.9 | 16.1 | 30.1 | 15.8 | 16.1 | 13.8 | 35.5 | 28.0 | 17.0 | 16.8 | |
| P / FCF | 17.5 | 15.8 | 30.3 | 22.8 | 39.4 | 18.2 | 22.3 | 21.7 | 64.5 | 33.3 | 19.4 | 20.2 | |
| EV / EBITDA | 15.5 | 12.0 | 12.5 | 10.1 | 17.6 | 25.2 | 12.2 | 9.9 | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 19.3 | 18.4 | 36.1 | 24.5 | 41.5 | 20.1 | 23.3 | 23.2 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.66% | 0.79% | 0.79% | 0.66% | 0.34% | 0.68% | 0.79% | 1.0% | 0.59% | 1.0% | 1.4% | 3.6% | |
| Earnings Yield | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 5.5% | 3.1% | 0.83% | 4.1% | · | · | 2.2% | 3.9% | 4.2% | |
| Payout Ratio | 24.8% | 30.5% | 31.5% | 11.9% | 11.1% | 81.2% | 19.1% | 23.5% | 32.5% | 46.1% | 36.2% | 87.6% | |
| Annual Payout | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $11M | $10M | $11M | $12M | $38M |
قائمة الدخل
| المقياس | اتجاه | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $232M | $228M | $213M | $220M | $212M | $196M | $180M | $194M | $220M | $212M | $193M | $201M | $213M | $198M | |
| Cost of Revenue | $152M | $154M | $140M | $147M | $145M | $136M | $126M | $134M | $149M | $145M | $138M | $142M | $142M | $141M | |
| Gross Profit | $80M | $75M | $73M | $73M | $68M | $60M | $54M | $60M | $71M | $67M | $55M | $60M | $71M | $57M | |
| R&D Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | |
| SG&A Expense | $40M | $37M | $42M | $38M | $37M | $35M | $33M | $30M | $37M | $39M | $35M | $38M | $38M | $36M | |
| Operating Income | $32M | $30M | $-2M | $1M | $22M | $17M | $13M | $22M | $26M | $20M | $12M | $14M | $25M | $17M | |
| Other Non-op | $400.0K | $200.0K | $19M | $19M | $500.0K | $0 | $3M | $200.0K | $300.0K | $200.0K | $1M | $0 | $-200.0K | $2M | |
| Pretax Income | $28M | $26M | $20M | $13M | $15M | $10M | $8M | $13M | $18M | $12M | $4M | $5M | $18M | $14M | |
| Income Tax | $6M | $6M | $5M | $2M | $4M | $2M | $3M | $2M | $4M | $3M | $1M | $2M | $4M | $-907.0K | |
| Net Income | $22M | $20M | $14M | $10M | $11M | $7M | $5M | $11M | $14M | $9M | $3M | $4M | $14M | $15M | |
| EPS (Basic) | $0.66 | $0.60 | $0.43 | $0.31 | $0.34 | $0.22 | $0.14 | $0.34 | $0.41 | $0.28 | $0.10 | $0.11 | $0.43 | $0.54 | |
| EPS (Diluted) | $0.66 | $0.59 | $0.42 | $0.31 | $0.34 | $0.22 | $0.14 | $0.34 | $0.41 | $0.28 | $0.10 | $0.11 | $0.42 | $0.54 | |
| Shares (Basic) | 33,000,000 | 33,100,000 | · | 33,100,000 | 33,300,000 | 33,300,000 | · | 33,200,000 | 33,200,000 | 33,100,000 | · | 33,000,000 | 32,600,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 33,200,000 | 33,300,000 | · | 33,300,000 | 33,300,000 | 33,400,000 | · | 33,200,000 | 33,300,000 | 33,300,000 | · | 33,100,000 | 32,700,000 | · | |
| EBITDA | $32M | $45M | · | $1M | $22M | $33M | · | $22M | $26M | $36M | · | $14M | $40M | · |
الميزانية العمومية
| المقياس | اتجاه | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $68M | $64M | $73M | $55M | $53M | $46M | $44M | $47M | $45M | $37M | · | $35M | $36M | · | |
| Receivables | $141M | $138M | $116M | $134M | $124M | $121M | $105M | $121M | $133M | $126M | $115M | $131M | $140M | · | |
| Inventory | $194M | $191M | $189M | $185M | $187M | $190M | $190M | $199M | $206M | $214M | · | $209M | $202M | · | |
| Other Current Assets | $26M | $25M | $22M | $24M | $24M | $24M | $30M | $28M | $29M | $22M | · | $25M | $22M | · | |
| Current Assets | $439M | $427M | $415M | $449M | $439M | $396M | $384M | $406M | $423M | $409M | · | $410M | $409M | · | |
| PP&E (Net) | · | · | $189M | · | · | · | $194M | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $469M | · | · | · | $430M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $296M | · | · | · | $263M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $492M | $493M | $498M | $498M | $524M | $508M | $499M | $517M | $506M | $508M | $514M | $503M | $484M | $468M | |
| Intangibles | $350M | $359M | $370M | $377M | $385M | $382M | $384M | $404M | $405M | $414M | · | $426M | $439M | · | |
| Other Non-current Assets | $24M | $24M | $23M | $22M | $23M | $21M | $20M | $19M | $19M | $26M | · | $29M | $22M | · | |
| Total Assets | $1.52B | $1.51B | $1.51B | $1.56B | $1.58B | $1.53B | $1.51B | $1.57B | $1.58B | $1.58B | $1.59B | $1.59B | $1.56B | $1.46B | |
| Accounts Payable | $88M | $87M | $76M | $74M | $75M | $62M | $57M | $57M | $67M | $68M | · | $65M | $72M | · | |
| Current Liabilities | $160M | $150M | $143M | $153M | $179M | $143M | $139M | $134M | $145M | $145M | · | $136M | $153M | · | |
| Capital Leases | $15M | $15M | $15M | $14M | $14M | $19M | $20M | $22M | $21M | $22M | · | $19M | $14M | · | |
| Deferred Tax | $51M | $52M | $52M | $59M | $57M | $46M | $41M | $57M | $54M | $53M | · | $57M | $61M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $25M | $25M | $26M | $25M | $25M | $30M | $31M | $33M | $33M | $34M | · | $33M | $30M | · | |
| Total Liabilities | $568M | $575M | $583M | $638M | $670M | $645M | $641M | $686M | $714M | $727M | · | $749M | $748M | · | |
| Long-term Debt | $332M | $349M | $368M | $420M | $437M | $447M | $299M | $485M | $504M | $522M | · | $545M | $526M | · | |
| Total Debt | $226M | $245M | · | $280M | $292M | $295M | · | $306M | $309M | $316M | · | $326M | · | · | |
| Common Stock | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | · | |
| Retained Earnings | $573M | $555M | $539M | $523M | $515M | $507M | $503M | $501M | $492M | $482M | · | $475M | $461M | · | |
| Treasury Stock | $24M | $18M | $14M | $9M | $6M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-48M | $-45M | $-37M | $-37M | $-38M | $-64M | $-76M | $-51M | $-66M | $-62M | · | $-65M | $-59M | · | |
| Stockholders' Equity | $948M | $936M | $932M | $918M | $912M | $881M | $864M | $886M | $866M | $857M | $855M | $842M | $809M | $795M | |
| Liabilities + Equity | $1.52B | $1.51B | $1.51B | $1.56B | $1.58B | $1.53B | $1.51B | $1.57B | $1.58B | $1.58B | · | $1.59B | $1.56B | · | |
| Shares Outstanding | 33,000,000 | 33,100,000 | 33,100,000 | 33,100,000 | 33,300,000 | 33,300,000 | 33,300,000 | 33,200,000 | 33,200,000 | 33,200,000 | · | 33,000,000 | 32,600,000 | · |
التدفق النقدي
| المقياس | اتجاه | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $15M | $14M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $3M | $900.0K | $1M | $2M | $900.0K | $-4M | $2M | $4M | $2M | $3M | $3M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $33M | $8M | $8M | $4M | |
| Other Non-cash | · | $-13M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $-11M | · | · | $-20M | · | |
| Operating Cash Flow | $42M | $24M | $41M | $25M | $37M | $19M | $36M | $35M | $34M | $18M | $34M | $12M | $12M | $36M | |
| CapEx | $11M | $7M | $4M | $7M | $5M | $6M | $8M | $6M | $8M | $6M | $9M | $6M | $9M | $13M | |
| Investing Cash Flow | $-12M | $-7M | $42M | $-8M | $-6M | $-7M | $-8M | $-7M | $-9M | $-6M | $-9M | $-9M | $-95M | $-6M | |
| Debt Issued | · | · | $-127M | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $-17M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-5M | · | · | $-4M | · | |
| Stock Issued | $800.0K | $500.0K | $200.0K | $500.0K | $400.0K | $500.0K | $600.0K | $600.0K | $500.0K | $500.0K | $400.0K | $600.0K | $500.0K | $400.0K | |
| Net Stock Activity | · | $500.0K | · | · | · | $500.0K | · | · | · | $500.0K | · | · | $500.0K | · | |
| Dividends Paid | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $-26M | $-25M | $-72M | $-13M | $-27M | $-11M | $-29M | $-27M | $-17M | $-5M | $-28M | $-4M | $74M | $-22M | |
| Net Change in Cash | $4M | $-9M | $15M | $2M | $7M | $2M | $-3M | $2M | $8M | $5M | $-3M | $-2M | $-7M | $7M | |
| Free Cash Flow | · | $17M | · | · | · | $13M | · | · | · | $12M | · | · | $3M | · |
الربحية
| المقياس | اتجاه | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 34.6% | 32.8% | · | 33.1% | 31.8% | 30.6% | · | 31.1% | 32.1% | 31.7% | · | 29.6% | 33.3% | · | |
| Operating Margin | 14.0% | 13.1% | · | 0.59% | 10.3% | 8.7% | · | 11.4% | 11.8% | 9.6% | · | 6.9% | 11.6% | · | |
| Net Margin | 9.4% | 8.6% | · | 4.7% | 5.4% | 3.7% | · | 5.9% | 6.2% | 4.3% | · | 1.7% | 6.5% | · | |
| Pretax Margin | 12.1% | 11.2% | · | 5.8% | 7.0% | 4.9% | · | 6.8% | 8.0% | 5.7% | · | 2.5% | 8.4% | · | |
| EBITDA Margin | 14.0% | 19.7% | · | 0.59% | 10.3% | 16.9% | · | 11.4% | 11.8% | 17.0% | · | 6.9% | 18.8% | · | |
| ROA | 1.4% | 1.3% | · | 0.66% | 0.72% | 0.47% | · | 0.72% | 0.85% | 0.59% | · | 0.23% | · | · | |
| ROE | 2.4% | 2.2% | · | 1.1% | 1.3% | 0.84% | · | 1.3% | 1.6% | 1.1% | · | 0.44% | · | · | |
| ROIC | 2.2% | 1.9% | · | 0.09% | 1.4% | 1.1% | · | 1.6% | 1.7% | 1.3% | · | 0.83% | · | · |
السيولة والملاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.7 | 2.9 | · | 2.9 | 2.5 | 2.8 | · | 3.0 | 2.9 | 2.8 | · | 3.0 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.3 | · | 1.2 | 1.0 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.2 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | · | · |
الكفاءة
| المقياس | اتجاه | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | · | · | |
| Inventory Turnover | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.8 | 1.8 | · | 1.7 | 1.7 | 1.6 | · | 1.5 | 1.6 | 1.6 | · | 1.5 | · | · |
لكل سهم
| المقياس | اتجاه | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $28.74 | $28.29 | · | $27.73 | $27.38 | $26.46 | · | $26.67 | $26.10 | $25.80 | · | $25.52 | · | · | |
| Revenue / Share | $6.98 | $6.86 | · | $6.62 | $6.38 | $5.85 | · | $5.86 | $6.60 | $6.37 | · | $6.08 | $6.52 | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.72 | · | · | · | $0.57 | · | · | · | $0.53 | · | · | $0.38 | · | |
| Cash / Share | $2.06 | $1.94 | · | $1.66 | $1.59 | $1.38 | · | $1.41 | $1.36 | $1.12 | · | $1.07 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.12 | $0.12 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | |
| EPS (TTM) | $1.98 | $1.66 | · | $1.01 | $1.04 | $1.11 | · | $1.13 | $0.90 | $1.00 | · | $1.58 | $2.51 | · |
التقييم (آخر 12 شهرًا)
| المقياس | اتجاه | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2025 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $893M | $874M | · | $808M | $782M | $789M | · | $820M | $827M | $834M | · | $841M | $860M | · | |
| Net Income TTM | $66M | $56M | · | $34M | $35M | $37M | · | $38M | $30M | $33M | · | $50M | $80M | · | |
| Market Cap | $2.72B | $2.23B | · | $1.75B | $1.12B | $1.07B | · | $1.57B | $1.59B | $1.48B | · | $1.83B | · | · | |
| Enterprise Value | $2.88B | $2.41B | · | $1.97B | $1.36B | $1.32B | · | $1.82B | $1.85B | $1.76B | · | $2.12B | · | · | |
| P/E | 41.6 | 40.5 | · | 52.2 | 32.3 | 29.1 | · | 41.7 | 53.1 | 44.7 | · | 35.1 | 26.1 | · | |
| P/S | 3.0 | 2.5 | · | 2.2 | 1.4 | 1.4 | · | 1.9 | 1.9 | 1.8 | · | 2.2 | 2.5 | · | |
| P/B | 2.9 | 2.4 | · | 1.9 | 1.2 | 1.2 | · | 1.8 | 1.8 | 1.7 | · | 2.2 | · | · | |
| P / Tangible Book | 25.5 | 26.6 | · | 40.6 | 465.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 93.2 | · | · | · | 56.6 | · | · | · | 83.4 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 3.2 | 2.8 | · | 2.4 | 1.7 | 1.7 | · | 2.2 | 2.2 | 2.1 | · | 2.5 | 2.6 | · | |
| Dividend Yield | 0.48% | 0.54% | · | 0.69% | 1.1% | 1.1% | · | 0.76% | 0.75% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.4% | 2.5% | · | 1.9% | 3.1% | 3.4% | · | 2.4% | 1.9% | 2.2% | · | 2.9% | 3.8% | · | |
| Payout Ratio | · | 15.2% | · | · | · | 41.1% | · | · | · | 32.6% | · | · | 21.6% | · | |
| Annual Payout | $13M | $12M | · | $12M | $12M | $12M | · | $12M | $12M | · | · | · | · | · |
أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·
القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات
| المقياس | 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $839M | $806M | $836M | $885M | $869M |
| هامش الربح الإجمالي % | 32.3% | 31.3% | 31.3% | 33.7% | 36.0% |
| هامش الربح التشغيلي % | 7.9% | 10.2% | 9.6% | 15.5% | 17.2% |
| صافي الدخل | $48M | $39M | $38M | $98M | $105M |
| EPS المخفف | $1.45 | $1.17 | $1.14 | $3.02 | $3.22 |
| المقياس | 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| الدين / حقوق الملكية | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| النسبة الحالية | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.1 |
| النسبة السريعة | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
| المقياس | 2026-01-03 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | $104M | $95M | $50M | $78M | $86M |
الملاك المؤسسيون (13F) 295 مقدمي إقرار · $2.9B إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
حائزون
295
القيمة المحتفظ بها
$2.9B
مراكز جديدة
59
المراكز الخارجة
23
النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق
| مراكز جديدة | المراكز الخارجة | زيادة | انخفض | صافي التغير في الأسهم |
|---|---|---|---|---|
| 59 (-4 مقابل الربع السابق) | 23 (+6 مقابل الربع السابق) | 99 (+22 مقابل الربع السابق) | 90 (+16 مقابل الربع السابق) | -229K |
مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.
| مؤسسة | القيمة | الأسهم | % من 13F المتتبعة | النوع |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $231413844 | 2592872 | 8,03% | الأسهم |
| VANGUARD GROUP INC | $169150304 | 3162279 | 5,87% | الأسهم |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $146468711 | 1641106 | 5,08% | الأسهم |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $138280093 | 1549341 | 4,80% | الأسهم |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $130492961 | 1462106 | 4,53% | الأسهم |
| Sara-Bay Financial | $102339227 | 1146658 | 3,55% | الأسهم |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $96777751 | 1084345 | 3,36% | الأسهم |
| Invesco Ltd. | $96661142 | 1083038 | 3,36% | الأسهم |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $87431463 | 979448 | 3,04% | الأسهم |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $87246700 | 977554 | 3,03% | الأسهم |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $79201968 | 887417 | 2,75% | الأسهم |
| STATE STREET CORP | $75146829 | 841953 | 2,61% | الأسهم |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $74454224 | 834221 | 2,58% | الأسهم |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $68011572 | 761883 | 2,36% | الأسهم |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $66351057 | 743426 | 2,30% | الأسهم |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $64143000 | 718688 | 2,23% | الأسهم |
| ACK Asset Management LLC | $60779250 | 681000 | 2,11% | الأسهم |
| WASATCH ADVISORS LP | $51703808 | 799008 | 1,79% | الأسهم |
| Nuveen, LLC | $45253881 | 507047 | 1,57% | الأسهم |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $40082810 | 449107 | 1,39% | الأسهم |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $36693175 | 411128 | 1,27% | الأسهم |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $36401505 | 407860 | 1,26% | الأسهم |
| Aberdeen Group plc | $35467594 | 397396 | 1,23% | الأسهم |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $35307746 | 395605 | 1,23% | الأسهم |
| NORTHERN TRUST CORP | $29874209 | 334725 | 1,04% | الأسهم |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $29022431 | 448501 | 1,01% | الأسهم |
| Driehaus Capital Management LLC | $26723771 | 299426 | 0,93% | الأسهم |
| MetLife Investment Management, LLC | $25306034 | 283541 | 0,88% | الأسهم |
| Aperture Investors, LLC | $24148016 | 270566 | 0,84% | الأسهم |
| FMR LLC | $24045504 | 269417 | 0,83% | الأسهم |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $22508761 | 252199 | 0,78% | الأسهم |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $19874012 | 222678 | 0,69% | الأسهم |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $19820551 | 222079 | 0,69% | الأسهم |
| MORGAN STANLEY | $19499226 | 218478 | 0,68% | الأسهم |
| Leeward Investments, LLC - MA | $18655481 | 209025 | 0,65% | الأسهم |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17982758 | 201486 | 0,62% | الأسهم |
| JANE STREET GROUP, LLC | $16299906 | 182632 | 0,57% | الأسهم |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $16163800 | 181107 | 0,56% | الأسهم |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15019080 | 168281 | 0,52% | الأسهم |
| Bank of New York Mellon Corp | $14920971 | 167182 | 0,52% | الأسهم |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $14750615 | 165273 | 0,51% | الأسهم |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13506435 | 151333 | 0,47% | الأسهم |
| IAT REINSURANCE CO LTD. | $13387500 | 300000 | 0,46% | الأسهم |
| Point72 Asset Management, L.P. | $12981859 | 145455 | 0,45% | الأسهم |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $12669305 | 141953 | 0,44% | الأسهم |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $12340419 | 138268 | 0,43% | الأسهم |
| UBS Group AG | $12303916 | 137859 | 0,43% | الأسهم |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11602500 | 130000 | 0,40% | الأسهم |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $11249070 | 126040 | 0,39% | الأسهم |
| CASTLEARK MANAGEMENT LLC | $11192753 | 125409 | 0,39% | الأسهم |
المطلعون على الشركة 41 من المطلعين · مسؤولون 19 · مديرون 19
| مطلع | الدور | آخر نشاط | الأسهم المملوكة | مشتريات 12 شهرًا | مبيعات 12 شهرًا | صافي 12 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Bagan | President and CEO | 11 سبتمبر، 2026 M | 20460 | 0 | 0 | $0 |
| Josef Matosevic | President and CEO | 1 إبريل، 2024 M | 78206 | 0 | 0 | $0 |
| Wolfgang H Dangel | President and CEO | 6 مارس، 2020 F | 47294 | 0 | 0 | $0 |
| Jeremy Scott Evans | Chief Financial Officer | 11 سبتمبر، 2026 M | 1201 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Connaway | CFO | 27 أكتوبر، 2025 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Tricia L Fulton | EVP, Chief Financial Officer | 28 فبراير، 2023 M | 63458 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Dobbyn | Chief Financial Officer | 22 نوفمبر، 2005 S | 6966 | 0 | 0 | $0 |
| Matteo Arduini | President of Hydraulics, FCT | 11 سبتمبر، 2026 M | 12064 | 0 | 4 | $-1243341 |
| Billy Vern Aldridge | President, Electronics | 5 مارس، 2026 A | 1043 | 0 | 0 | $0 |
| Lee Francis Wichlacz | President, Electronics | 27 فبراير، 2025 A | 2301 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Lemar Morgan | President, CVT | 28 فبراير، 2023 M | 4393 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick Joseph Martich | Pres. of Hydraulics, MCT | 11 سبتمبر، 2026 M | 14182 | 0 | 0 | $0 |
| Marc A Greenberg | General Counsel and Secretary | 11 سبتمبر، 2026 M | 10527 | 0 | 0 | $0 |
| Melanie M Nealis | Chief Legal & Compliance Offic | 28 يناير، 2022 M | 3530 | 0 | 0 | $0 |
| Jinger J Mcpeak | Officer | 6 مارس، 2021 F | 4615 | 0 | 0 | $0 |
| Rajasekhar Menon | Officer | 27 إبريل، 2020 A | 1359 | 0 | 0 | $0 |
| Gary A Gotting | OFFICER | 13 مارس، 2019 S | 9910 | 0 | 0 | $0 |
| Craig Roser | OFFICER | 6 مارس، 2019 F | 18576 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Hancox | Officer | 11 نوفمبر، 2015 S | 30320 | 0 | 0 | $0 |
| Cary Chenanda | مدير | 25 سبتمبر، 2026 A | 17778 | 0 | 0 | $0 |
| Ian K. Walsh | مدير | 25 سبتمبر، 2026 A | 697 | 0 | 0 | $0 |
| Diana Sacchi | مدير | 25 سبتمبر، 2026 A | 11162 | 0 | 1 | $-36183 |
| Alexander Schuetz | مدير | 25 سبتمبر، 2026 A | 18522 | 0 | 0 | $0 |
| Laura D Brown | مدير | 25 سبتمبر، 2026 A | 20442 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas Britt | مدير | 25 سبتمبر، 2026 A | 30491 | 0 | 0 | $0 |
| LEMAITRE PHILIPPE | مدير | 13 مارس، 2025 A | 66178 | 0 | 0 | $0 |
| Marc Bertoneche | مدير | 9 مارس، 2022 A | 19699 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory C Yadley | مدير | 4 يونيو، 2021 A | 9910 | 0 | 0 | $0 |
| Kennon Guglielmo | مدير | 10 مارس، 2021 A | 5850 | 0 | 0 | $0 |
| Christine L Koski | مدير | 6 مارس، 2020 A | 53561 | 0 | 0 | $0 |
| David W Grzelak | مدير | 12 ديسمبر، 2019 A | 15750 | 0 | 0 | $0 |
| Allen J Carlson | مدير | 16 مارس، 2018 A | 38250 | 0 | 0 | $0 |
| David N Wormley | مدير | 3 مارس، 2017 A | 35125 | 0 | 0 | $0 |
| John S Kahler | مدير | 28 فبراير، 2015 A | 19263 | 0 | 0 | $0 |
| Ferdinand E Megerlin | مدير | 20 مارس، 2013 S | 2279 | 0 | 0 | $0 |
| Mark B Bokorney | · | 3 مارس، 2017 A | 18761 | 0 | 0 | $0 |
| Tim A Twitty | · | 30 مارس، 2016 S | 45298 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Cooper | · | 7 يوليو، 2011 S | 7724 | 0 | 0 | $0 |
| Peter G Robson | · | 17 نوفمبر، 2010 S | 500 | 0 | 0 | $0 |
| Hirokatsu Sakamoto | · | 1 مارس، 2008 A | 2276 | 0 | 0 | $0 |
| Clyde G Nixon | · | 19 يونيو، 2007 A | 13399 | 0 | 0 | $0 |
المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط
ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 41 صناديق مؤشرات متداولة
الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.
| صندوق | الوزن | الوحدات | حتى تاريخ | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| ESSC · Strategy Shares | 0,52% | 2414 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0,19% | 6174 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,17% | 25981 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,15% | 11569 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0,15% | 228 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,10% | 38839 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,10% | 185575 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,09% | 98755 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,09% | 8126 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,09% | 192297 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,09% | 28652 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,08% | 15985 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,07% | 853251 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,07% | 14666 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,06% | 480847 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,06% | 111598 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,06% | 9774 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,05% | 1969 SH | 2 أكتوبر، 2026 | يومي |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,04% | 757527 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0,04% | 40295 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| ISCG · iShares Trust | 0,04% | 5306 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,04% | 10973 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,03% | 378494 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,03% | 1822 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,02% | 2099 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 3848 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWO · iShares Trust | 0,02% | 33478 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 83649 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 3778 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 5527 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 9642 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 8446 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 10152 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 46236 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 8371 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| TILT · FlexShares Trust | 0,00% | 668 NS | 31 يوليو، 2026 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 1049626 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 2817 SH | 19 أغسطس، 2026 | يومي |
| IWN · iShares Trust | · | 281033 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| ISCB · iShares Trust | · | 1360 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
| ISCV · iShares Trust | · | 2957 SH | 11 سبتمبر، 2026 | يومي |
HLIO توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود
تصنيف · 12 محللين
شراء
السعر المستهدف الوسيط
$92.50
+30,4%
5 41,7%
شراء قوي
6 50,0%
شراء
1 8,3%
احتفاظ
0 0,0%
بيع
0 0,0%
بيع قوي
السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا
6 محللين · 2026-10-02السعر المستهدف المتوسط $94.67 +33,5%
← أقل من جميع الأهداف
السعر الحالي $70.93
منخفض$88.00
المتوسط$94.67
مرتفع$110.00
مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع
أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.
| الرمز | القيمة السوقية | P/E | الإيرادات سنويًا | هامش الربح الصافي | ROE | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLIO | $1.81B | 37.7 | 4.1% | 5.8% | 5.2% | 32.3% |
| MWA | $3.99B | 20.9 | 8.8% | 13.4% | 20.7% | 36.1% |
| KAI | $4.19B | 33.1 | -0.11% | 9.7% | 11.2% | · |
| SPXC | $9.98B | 39.8 | 14.2% | 10.8% | 12.9% | · |
| WOR | $2.76B | 18.1 | 19.7% | 11.3% | 15.9% | 27.4% |
| KMT | · | 7.9 | 19.8% | 14.5% | 24.0% | 41.2% |
| PRLB | $1.20B | 57.5 | 6.4% | 4.0% | 3.2% | 44.5% |
| GRC | $1.26B | 23.6 | 3.4% | 7.8% | 13.1% | 30.6% |
| MFP | · | · | · | · | · | · |
| EPAC | · | 24.9 | 4.7% | 15.0% | 22.1% | 50.5% |
| AIN | · | -26.1 | -3.9% | -4.9% | -6.9% | 20.6% |
آخر الأخبار أحدث العناوين التي تذكر هذه الشركة
مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة
اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.
يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.
المصدر: إيداع SEC 10-Q بتاريخ أغسطس 11, 2026