الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +10.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -26.4%

سنويًا: +8.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 75,6%
Consumer Discretionary 24,4%

المحفظة الكاملة 2 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $246498281 75,64% 13353103 $4940648
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $79370532 24,36% 2185312 $3326727 صعود ×1

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VEL حركة السعر فقط +0 +$4.9M
LAUR تم الشراء أكثر +3K +$3.3M