Stegner Investment Associates Inc.
CIK 1907433 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $210.3M
- المراكز
- 31
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6297 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 66.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 93,52%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,31%
- المراكز فوق 1%
- 10
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,98% تقدير المشتريات $1926091 · المبيعات $3551675
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 11
- انخفض
- 9
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,1%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
98,2%
المحفظة الكاملة 31 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $83718799 | 39,80% | 608731 | $14236468 | هبوط ×5 | ||
| IWR | $44953077 | 21,37% | 407479 | $4079632 | هبوط ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $22803716 | 10,84% | 67323 | $2936197 | صعود ×6 | ||
| VOO | $9552511 | 4,54% | 13909 | $1214585 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $9307597 | 4,43% | 38393 | $1104601 | صعود ×4 | ||
| IWB | $7463645 | 3,55% | 18226 | $142158 | هبوط ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $5834163 | 2,77% | 45647 | $827816 | صعود ×6 | ||
| IVV | $5663855 | 2,69% | 7563 | $845125 | صعود ×2 | ||
| RSP | $3751348 | 1,78% | 17631 | $367606 | |||
| IVE | $3652374 | 1,74% | 16086 | $219603 | هبوط ×2 | ||
| EFV | $1705764 | 0,81% | 22283 | $49023 | |||
| IWP | $1447514 | 0,69% | 9887 | $136114 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1083521 | 0,52% | 2905 | $-80193 | هبوط ×1 | ||
| IWS | $1017372 | 0,48% | 6181 | $284901 | صعود ×2 | ||
| IWF | $966079 | 0,46% | 7780 | $136607 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $961214 | 0,46% | 3322 | $250011 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $922111 | 0,44% | 1235 | $119748 | صعود ×2 | ||
| VTI | $869594 | 0,41% | 2350 | $115690 | |||
| IWN | $863786 | 0,41% | 3905 | $120783 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $504253 | 0,24% | 6869 | $135096 | صعود ×2 | ||
| OEF | $424775 | 0,20% | 1161 | $55496 | |||
| CWI | $413939 | 0,20% | 10178 | $72079 | صعود ×1 | ||
| IWM | $388627 | 0,18% | 1293 | $-101789 | هبوط ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $303563 | 0,14% | 1019 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $293426 | 0,14% | 314 | $-19121 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271121 | 0,13% | 1003 | $-40601 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $266566 | 0,13% | 3280 | $17122 | |||
| BRKB | $256200 | 0,12% | 512 | $34810 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $224304 | 0,11% | 636 | $15130 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222580 | 0,11% | 1628 | $-53626 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $219863 | 0,10% | 650 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | تقليص | -6K | +$14.2M |
| IWR | تقليص | -13K | +$4.1M |
| VONE | تم الشراء أكثر | +3 | +$2.9M |
| VOO | تقليص | -45 | +$1.2M |
| IWD | تم الشراء أكثر | +2 | +$1.1M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +186 | +$845K |
| VONG | تم الشراء أكثر | +6 | +$828K |
| RSP | حركة السعر فقط | +0 | +$368K |
| IWS | تم الشراء أكثر | +1K | +$285K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +520 | +$250K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 31 ديسمبر، 2025 | 4188 | $794464 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWO | 30 يونيو، 2025 | 1549 | $395691 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 31 ديسمبر، 2025 | 1507 | $281040 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 31 ديسمبر، 2025 | 1346 | $280924 | لم يعد يتم تتبعه |
| CNC | 31 ديسمبر، 2025 | 7109 | $253649 | 55,9% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 650 | $240468 | 10,8% |
| SDY | 31 مارس، 2026 | 1622 | $225718 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTWO | 31 مارس، 2025 | 2398 | $214213 | |
| VTWO | 31 ديسمبر، 2025 | 2150 | $210290 | |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 422 | $205877 | لم يعد يتم تتبعه |