الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q1 2026 -7.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +19.3%
العائد الزائد -27.1%

سنويًا: -7.8% · S&P 500: +19.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 61,3%
Consumer Staples 20,1%
Technology 17,4%
Communication Services 1,3%

المحفظة الكاملة 4 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ET Energy Transfer LP Common Units $105080722 61,27% 5444597 $13159938 هبوط ×1
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $34467683 20,10% 8110043 $1459808
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $29783134 17,37% 7796632 $-30718730
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $2175876 1,27% 348698 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
STUB $2175876 348698 1,27%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LAW حركة السعر فقط +0 -$30.7M
ET تقليص -130K +$13.2M
WEST حركة السعر فقط +0 +$1.5M