LAW لقطة سريعة للسهم السعر، القيمة السوقية، مكرر الربحية (P/E)، ربحية السهم (EPS)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نطاق 52 أسبوعًا

03

السعر $4.18

القيمة السوقية (الربع الأخير) $271M

P/E (سنوي حالي) -6.6

ربح السهم (سنوي حالي) $-0.63

الإيرادات (سنوي حالي) $167M

ROE (سنوي حالي) -31.3%

نطاق 52 أسبوعًا $2–$9

LAW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

04

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

أداء 10 سنوات اتجاهات الإيرادات وصافي الدخل والهوامش وربحية السهم

06

الإيرادات$157M

2020-12-31 → 2025-12-31

ربح السهم$-0.72

2020-12-31 → 2025-12-31

التدفق النقدي الحر$-18M

2022-12-31 → 2025-12-31

هامش صافي-24.2%

2022-12-31 → 2025-12-31

التقييم والنسب 07–12

التقييم نسب مكرر الربحية (P/E)، مكرر المبيعات (P/S)، مكرر القيمة الدفترية (P/B)، EV/EBITDA — هل السهم مرتفع السعر أم رخيص؟

المقياس	LAW	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
P/E (سنوي حالي)	-6.6متوسط 5 سنوات ≈-16.2	≈-16.2	·	·
السعر/المبيعات (سنوي حالي)	1.6متوسط 5 سنوات ≈2.8	≈2.8	1.7	القيمة العادلة
السعر / القيمة الدفترية (الربع الأخير)	2.3متوسط 5 سنوات ≈2.5	≈2.5	2.1	القيمة العادلة
السعر / التدفق النقدي الحر (سنوي حالي)	-16.5متوسط 5 سنوات ≈-19.0	≈-19.0	·	·
السعر / التدفق النقدي (سنوي حالي)	-20.9متوسط 5 سنوات ≈-23.4	≈-23.4	·	·
السعر / القيمة الدفترية الملموسة (الربع الأخير)	2.3متوسط 5 سنوات ≈3.6	≈3.6	·	·

يتم حساب الوسيط النظير على أساس موحد لكل مقياس وقد لا يتطابق دائمًا مع الأساس السنوي الحالي/الربع الأخير المعروض لهذا السهم.

الربحية هامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؛ العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الأصول (ROA)، العائد على رأس المال المستثمر (ROIC)

المقياس	LAW	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
هامش الربح الإجمالي (سنوي حالي)	74.8%متوسط 5 سنوات ≈74.6%	≈74.6%	73.5%	متوافق
هامش التشغيل (سنوي حالي)	-25.7%متوسط 5 سنوات ≈-40.6%	≈-40.6%	-4.7%	ضعيف
هامش EBITDA (سنوي حالي)	-23.7%متوسط 5 سنوات ≈-38.1%	≈-38.1%	-4.7%	ضعيف
هامش ما قبل الضريبة (سنوي حالي)	-23.8%متوسط 5 سنوات ≈-37.1%	≈-37.1%	-4.0%	ضعيف
هامش صافي الربح (سنوي حالي)	-24.2%متوسط 5 سنوات ≈-37.4%	≈-37.4%	-4.4%	ضعيف
العائد على الأصول (سنوي حالي)	-24.8%متوسط 5 سنوات ≈-23.9%	≈-23.9%	-3.3%	ضعيف
ROE (سنوي حالي)	-31.3%متوسط 5 سنوات ≈-30.2%	≈-30.2%	-5.7%	ضعيف
ROIC	-38.2%متوسط 5 سنوات ≈-34.4%	≈-34.4%	-0.44%	ضعيف

الصحة المالية الديون، السيولة، الملاءة المالية — قوة الميزانية العمومية

المقياس	اتجاه 5 سنوات	LAW	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
النسبة الحالية (الربع الأخير)		3.8متوسط 5 سنوات ≈7.1	≈7.1	1.9	سيولة قوية
النسبة السريعة (الربع الأخير)		3.4متوسط 5 سنوات ≈6.8	≈6.8	1.0	سيولة قوية

النمو نمو الإيرادات وربحية السهم وصافي الدخل: مقارنة بالعام السابق (YoY)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 3 سنوات (3Y CAGR)، متوسط النمو السنوي المركب لـ 5 سنوات (5Y CAGR)

المقياس	LAW	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Revenue YoY (الإيرادات مقارنة بالعام السابق)	8.3%متوسط 5 سنوات ≈20.1%	≈20.1%	·	·
Revenue CAGR 3Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 3 سنوات)	5.1%متوسط 5 سنوات ≈13.2%	≈13.2%	·	·
Revenue CAGR 5Y (معدل نمو الإيرادات السنوي المركب لـ 5 سنوات)	18.0%	·	·	·

مقاييس للسهم ربحية السهم (EPS)، القيمة الدفترية للسهم، التدفق النقدي للسهم، توزيعات الأرباح للسهم

المقياس	LAW	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
EPS (Diluted) (ربحية السهم (مخففة))	$-0.72متوسط 5 سنوات ≈$-0.86	≈$-0.86	·	·
Revenue / Share (الإيرادات / السهم)	$2.54متوسط 5 سنوات ≈$2.39	≈$2.39	·	·
Cash Flow / Share (التدفق النقدي / السهم)	$-0.24متوسط 5 سنوات ≈$-0.40	≈$-0.40	·	·
Cash / Share (النقد / السهم)	$0.31متوسط 5 سنوات ≈$1.81	≈$1.81	·	·

كفاءة رأس المال معدل دوران الأصول، معدل دوران المخزون، معدل دوران المستحقات

المقياس	LAW	متوسط 5 سنوات	متوسط الأقران	الحكم
Asset Turnover (دوران الأصول)	0.9متوسط 5 سنوات ≈0.7	≈0.7	0.7	من الدرجة الأولى
Receivables Turnover (دوران المستحقات)	6.4متوسط 5 سنوات ≈6.0	≈6.0	6.8	متوافق
Revenue / Employee (الإيرادات / الموظف)	≈$271.8K	·	·	·

القيمة · ≈ متوسط 5 سنوات · متوسط الصناعة · حكم مقارنة بالمتوسط

سجل الأرباح ربحية السهم الفعلية مقابل التقديرات، نسبة المفاجأة %، معدل التجاوز، تاريخ الأرباح التالي

14

متوسط المفاجأة 36.1%

التقرير القادم نوفمبر 03, 2026

الفترة	تقرير	EPS Actual	EPS المتوقع	المفاجأة
30 يونيو، 2026	أغسطس 6, 2026	$-0.06	$-0.06	6.3%
31 مارس، 2026		$-0.07	$-0.09	25.7%
31 ديسمبر، 2025		$-0.04	$-0.05	22.8%
30 سبتمبر، 2025		$-0.01	$-0.07	85.9%
30 يونيو، 2025		$-0.04	$-0.07	46.0%
31 مارس، 2025		$-0.08	$-0.11	30.1%

الأساسيات الكاملة جميع المقاييس حسب السنة — قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفق النقدي

15

قائمة الدخل 16

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	$157M	$145M	$138M	$135M	$114M	$68M
Cost of Revenue	$39M	$37M	$35M	$34M	$31M	$20M
Gross Profit	$117M	$107M	$103M	$101M	$83M	$48M
R&D Expense	$57M	$52M	$52M	$59M	$34M	$27M
SG&A Expense	$49M	$41M	$33M	$41M	$26M	$14M
Operating Expenses	$166M	$169M	$153M	$173M	$107M	$70M
Operating Income	$-48M	$-62M	$-50M	$-72M	$-24M	$-23M
Other Non-op	$4M	$6M	·	·	·	·
Pretax Income	$-44M	$-55M	$-42M	$-71M	$-24M	$-23M
Income Tax	$743.0K	$332.0K	$443.0K	$186.0K	$81.0K	$71.0K
Net Income	$-44M	$-56M	$-42M	$-71M	$-24M	$-23M
EPS (Basic)	$-0.72	$-0.93	$-0.70	$-1.20	$-0.73	$-1.74
EPS (Diluted)	$-0.72	$-0.93	$-0.70	$-1.20	$-0.73	$-1.74
Shares (Basic)	61,721,000	60,212,000	60,139,000	58,753,000	33,208,000	13,171,000
Shares (Diluted)	61,721,000	60,212,000	60,139,000	58,753,000	33,208,000	13,171,000
EBITDA	$-44M	$-58M	$-46M	$-69M	·	·

الميزانية العمومية 23

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Cash & Equivalents	$20M	$53M	$160M	$203M	$255M	$59M
Short-term Investments	$95M	$76M	$0	·	·	·
Receivables	$26M	$23M	$27M	$23M	$21M	$13M
Prepaid Expense	$5M	$5M	$6M	$6M	·	·
Other Current Assets	·	·	·	$6M	$5M	$1M
Current Assets	$153M	$157M	$192M	$232M	$281M	$73M
Goodwill	$6M	$6M	$6M	$6M	$0	·
Intangibles	$206.0K	$400.0K	$681.0K	$962.0K	$0	·
Other Non-current Assets	$837.0K	$820.0K	$823.0K	$591.0K	$351.0K	$539.0K
Total Assets	$174M	$180M	$232M	$256M	$287M	$79M
Accounts Payable	$4M	$4M	$5M	$8M	$5M	$4M
Accrued Liabilities	$7M	$6M	$6M	$5M	$3M	$641.0K
Current Liabilities	$40M	$26M	$23M	$23M	$19M	$12M
Capital Leases	$4M	$7M	$7M	$9M	$0	$890.0K
Other Non-current Liabilities	$801.0K	$141.0K	$800.0K	$950.0K	$75.0K	$0
Total Liabilities	$46M	$33M	$31M	$33M	$19M	$13M
Common Stock	$317.0K	$302.0K	$306.0K	$296.0K	$291.0K	$68.0K
Paid-in Capital	$470M	$445M	$440M	$422M	$396M	$8M
Retained Earnings	$-342M	$-297M	$-240M	$-198M	$-127M	$-103M
AOCI	$32.0K	$41.0K	$0	·	·	·
Stockholders' Equity	$128M	$148M	$200M	$224M	$269M	$-95M
Liabilities + Equity	$174M	$180M	$232M	$256M	$287M	$79M
Shares Outstanding	63,264,000	60,329,000	61,010,000	59,190,000	58,010,000	13,533,000

التدفق النقدي 15

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
D&A	$4M	$4M	$4M	$3M	$2M	$2M
Stock-based Comp	$24M	$22M	$16M	$22M	$6M	$2M
Deferred Tax	$63.0K	$-10.0K	$144.0K	$32.0K	$2.0K	$-18.0K
Amort. of Intangibles	$200.0K	$300.0K	$300.0K	$200.0K	·	·
Other Non-cash	$1M	$21M	$-4M	$8.0K	·	·
Operating Cash Flow	$-15M	$-9M	$-26M	$-46M	$-22M	$-23M
CapEx	$3M	$3M	$5M	$4M	$3M	$2M
Investing Cash Flow	$-18M	$-78M	$-20M	$-10M	$-3M	$-2M
Debt Issued	·	·	·	·	$0	$23M
Stock Repurchased	$105.0K	$127.0K	$89.0K	$264.0K	$476.0K	$138.0K
Net Stock Activity	$-105.0K	$-127.0K	$-89.0K	$-264.0K	·	·
Financing Cash Flow	$16.0K	$-20M	$2M	$3M	$222M	$60M
Net Change in Cash	$-33M	$-107M	$-44M	$-52M	$197M	$35M
Taxes Paid	$630.0K	$536.0K	$766.0K	$397.0K	$97.0K	$87.0K
Free Cash Flow	$-18M	$-12M	$-30M	$-50M	·	·

الربحية 8

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Gross Margin	74.9%	74.2%	74.7%	74.7%	·	·
Operating Margin	-30.7%	-42.6%	-36.1%	-53.1%	·	·
Net Margin	-28.3%	-38.5%	-30.5%	-52.3%	·	·
Pretax Margin	-27.8%	-38.3%	-30.2%	-52.2%	·	·
EBITDA Margin	-28.3%	-39.9%	-33.1%	-50.9%	·	·
ROA	-25.1%	-27.1%	-17.3%	-26.0%	·	·
ROE	-33.4%	-35.4%	-21.0%	-30.9%	·	·
ROIC	-38.2%	-42.1%	-25.1%	-32.2%	·	·

السيولة والملاءة 2

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Current Ratio		3.8	6.1	8.3	10.2	·	·
Quick Ratio		3.5	5.9	8.1	9.9	·	·

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Asset Turnover		0.9	0.7	0.6	0.5	·	·
Receivables Turnover		6.4	5.8	5.6	6.2	·	·

لكل سهم 5

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Book Value / Share	$2.02	$2.45	$3.28	$3.78	·	·
Revenue / Share	$2.54	$2.41	$2.30	$2.30	·	·
Cash Flow / Share	$-0.24	$-0.15	$-0.42	$-0.78	·	·
Cash / Share	$0.31	$0.87	$2.62	$3.43	·	·
EPS (TTM)	$-0.72	$-0.93	$-0.70	$-1.20	$-0.73	·

معدلات النمو 3

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue YoY	8.3%	4.9%	2.1%	18.2%	67.1%	·
Revenue CAGR 3Y	5.1%	8.2%	26.4%	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	18.0%	·	·	·	·	·

التقييم (آخر 12 شهرًا) 10

المقياس	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue TTM	$157M	$145M	$138M	$135M	$114M	·
Net Income TTM	$-44M	$-56M	$-42M	$-71M	$-24M	·
Market Cap	$491M	$301M	$463M	$374M	·	·
P/E	-10.8	-5.4	-10.8	-5.3	-49.0	·
P/S	3.1	2.1	3.4	2.8	·	·
P/B	3.8	2.0	2.3	1.7	·	·
P / Tangible Book	4.0	2.1	2.4	1.7	7.7	·
P / Cash Flow	-32.9	-34.4	-18.1	-8.1	·	·
P / FCF	-27.3	-26.1	-15.2	-7.4	·	·
Earnings Yield	-9.3%	-18.6%	-9.2%	-19.0%	-2.0%	·

قائمة الدخل 16

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$43M	$42M	$41M	$41M	$38M	$37M	$37M	$36M	$36M	$36M	$36M	$35M	$34M	$33M	$33M	$34M
Cost of Revenue	$11M	$11M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$10M	$9M	$9M	$9M	$9M	$9M	$8M	$8M	$9M
Gross Profit	$32M	$31M	$31M	$31M	$28M	$27M	$27M	$27M	$27M	$27M	$27M	$26M	$25M	$25M	$24M	$26M
R&D Expense	$15M	$15M	$15M	$13M	$14M	$14M	$14M	$13M	$13M	$12M	$11M	$12M	$13M	$16M	$16M	$16M
SG&A Expense	$10M	$10M	$10M	$17M	$11M	$11M	$10M	$10M	$11M	$11M	$10M	$128.0K	$11M	$12M	$10M	$11M
Operating Expenses	$41M	$41M	$40M	$45M	$40M	$40M	$54M	$37M	$39M	$39M	$35M	$29M	$42M	$47M	$44M	$46M
Operating Income	$-9M	$-10M	$-9M	$-14M	$-12M	$-13M	$-26M	$-11M	$-12M	$-12M	$-8M	$-3M	$-17M	$-22M	$-20M	$-20M
Other Non-op	$693.0K	$616.0K	$996.0K	$937.0K	$1M	$1M	$953.0K	$2M	$2M	$2M	·	·	·	·	·	·
Pretax Income	$-9M	$-9M	$-8M	$-14M	$-11M	$-11M	$-25M	$-9M	$-11M	$-10M	$-6M	$-966.0K	$-15M	$-20M	$-19M	$-20M
Income Tax	$135.0K	$141.0K	$256.0K	$140.0K	$210.0K	$137.0K	$23.0K	$118.0K	$105.0K	$86.0K	$282.0K	$64.0K	$57.0K	$40.0K	$75.0K	$38.0K
Net Income	$-9M	$-10M	$-9M	$-14M	$-11M	$-11M	$-25M	$-9M	$-11M	$-11M	$-6M	$-1M	$-15M	$-20M	$-19M	$-20M
EPS (Basic)	$-0.13	$-0.15	$-0.13	$-0.22	$-0.18	$-0.19	$-0.43	$-0.15	$-0.18	$-0.17	$-0.09	$-0.02	$-0.25	$-0.34	$-0.31	$-0.34
EPS (Diluted)	$-0.13	$-0.15	$-0.13	$-0.22	$-0.18	$-0.19	$-0.43	$-0.15	$-0.18	$-0.17	$-0.09	$-0.02	$-0.25	$-0.34	$-0.31	$-0.34
Shares (Basic)	64,489,000	63,675,000	·	62,094,000	61,245,000	60,565,000	·	59,675,000	59,815,000	61,188,000	·	60,350,000	59,856,000	59,410,000	·	58,641,000
Shares (Diluted)	64,489,000	63,675,000	·	62,094,000	61,245,000	60,565,000	·	59,675,000	59,815,000	61,188,000	·	60,350,000	59,856,000	59,410,000	·	58,641,000
EBITDA	$-9M	$-9M	·	$-14M	$-12M	$-12M	·	$-11M	$-12M	$-11M	·	$-3M	$-17M	$-21M	·	$-20M

الميزانية العمومية 23

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$11M	$18M	$20M	$29M	$22M	$35M	$53M	$77M	$130M	$149M	$160M	$158M	$179M	$188M	$203M	$213M
Short-term Investments	$91M	$85M	$95M	$85M	$93M	$84M	$76M	$50M	·	·	$0	·	·	·	·	·
Receivables	$28M	$27M	$26M	$24M	$24M	$22M	$23M	$24M	$25M	$25M	$27M	$27M	$25M	$24M	$23M	$22M
Prepaid Expense	$4M	$5M	$5M	$6M	$5M	$4M	$5M	$6M	$5M	$5M	$6M	·	·	·	$6M	·
Other Current Assets	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$6M	$4M	$5M	·	$6M
Current Assets	$142M	$143M	$153M	$153M	$143M	$146M	$157M	$157M	$160M	$179M	$192M	$191M	$207M	$216M	$232M	$242M
Goodwill	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M	$6M
Intangibles	$116.0K	$161.0K	$206.0K	$251.0K	$296.0K	$341.0K	$400.0K	$470.0K	$540.0K	$610.0K	$681.0K	$751.0K	$821.0K	$891.0K	$962.0K	$1M
Other Non-current Assets	$1M	$866.0K	$837.0K	$820.0K	$827.0K	$825.0K	$820.0K	$816.0K	$808.0K	$804.0K	$823.0K	$730.0K	$721.0K	$721.0K	$591.0K	$736.0K
Total Assets	$161M	$162M	$174M	$175M	$165M	$168M	$180M	$194M	$198M	$217M	$232M	$230M	$232M	$241M	$256M	$267M
Accounts Payable	$4M	$3M	$4M	$3M	$3M	$5M	$4M	$3M	$4M	$2M	$5M	$6M	$5M	$7M	$8M	$7M
Accrued Liabilities	$6M	$8M	$7M	$5M	$6M	$4M	$6M	$6M	$5M	$6M	$6M	$4M	$4M	$4M	$5M	$5M
Current Liabilities	$38M	$34M	$40M	$39M	$21M	$19M	$26M	$21M	$20M	$17M	$23M	$21M	$20M	$20M	$23M	$22M
Capital Leases	$3M	$4M	$4M	$5M	$6M	$6M	$7M	$6M	$6M	$7M	$7M	$8M	$8M	$8M	$9M	$9M
Other Non-current Liabilities	$838.0K	$832.0K	$801.0K	$148.0K	$149.0K	$127.0K	$141.0K	$199.0K	$238.0K	$278.0K	$800.0K	$389.0K	$424.0K	$458.0K	$950.0K	$723.0K
Total Liabilities	$41M	$38M	$46M	$44M	$27M	$26M	$33M	$27M	$27M	$24M	$31M	$29M	$29M	$29M	$33M	$32M
Common Stock	$325.0K	$321.0K	$317.0K	$313.0K	$309.0K	$305.0K	$302.0K	$300.0K	$298.0K	$306.0K	$306.0K	$304.0K	$301.0K	$299.0K	$296.0K	$296.0K
Paid-in Capital	$480M	$475M	$470M	$464M	$457M	$451M	$445M	$439M	$434M	$444M	$440M	$435M	$437M	$430M	$422M	$414M
Retained Earnings	$-360M	$-351M	$-342M	$-333M	$-320M	$-309M	$-297M	$-272M	$-263M	$-251M	$-240M	$-235M	$-234M	$-219M	$-198M	$-180M
AOCI	$-41.0K	$-21.0K	$32.0K	$10.0K	$-8.0K	$1.0K	$41.0K	$61.0K	·	·	$0	·	·	·	·	·
Stockholders' Equity	$120M	$124M	$128M	$131M	$138M	$142M	$148M	$167M	$171M	$193M	$200M	$201M	$204M	$212M	$224M	$235M
Liabilities + Equity	$161M	$162M	$174M	$175M	$165M	$168M	$180M	$194M	$198M	$217M	$232M	$230M	$232M	$241M	$256M	$267M
Shares Outstanding	64,857,000	64,134,000	63,264,000	62,493,000	61,690,000	60,809,000	60,329,000	59,910,000	59,434,000	61,101,000	61,010,000	60,619,000	60,056,000	59,639,000	59,190,000	59,014,000

التدفق النقدي 13

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$596.0K	$977.0K	$927.0K	$902.0K	$902.0K	$927.0K	$834.0K	$989.0K	$1M	$1M	$1M	$1M	$1M	$952.0K	$895.0K	$924.0K
Stock-based Comp	$5M	$5M	$6M	$6M	$6M	$6M	$5M	$5M	$6M	$6M	$5M	$-3M	$7M	$7M	$7M	$6M
Amort. of Intangibles	$0	$0	$100.0K	$0	$100.0K	$100.0K	$0	$100.0K	$100.0K	$100.0K	$-100.0K	$200.0K	$100.0K	$100.0K	$0	$200.0K
Other Non-cash	·	$-8M	·	·	·	$-6M	·	·	·	$-3M	·	·	·	$-3M	·	·
Operating Cash Flow	$-1M	$-12M	$762.0K	$-979.0K	$-4M	$-10M	$2M	$-3M	$-650.0K	$-7M	$3M	$-7M	$-7M	$-15M	$-9M	$-14M
CapEx	$1M	$700.0K	$507.0K	$1M	$965.0K	$525.0K	$558.0K	$877.0K	$658.0K	$688.0K	$1M	$1M	$2M	$844.0K	$651.0K	$2M
Investing Cash Flow	$-6M	$10M	$-10M	$8M	$-9M	$-8M	$-26M	$-51M	$-656.0K	$-688.0K	$-1M	$-15M	$-2M	$-2M	$-651.0K	$-2M
Stock Repurchased	$171.0K	$132.0K	$35.0K	$26.0K	$20.0K	$24.0K	$27.0K	$29.0K	$32.0K	$39.0K	$25.0K	$26.0K	$23.0K	$15.0K	$0	$0
Net Stock Activity	·	$-132.0K	·	·	·	$-24.0K	·	·	·	$-39.0K	·	·	·	$-15.0K	·	·
Financing Cash Flow	$-182.0K	$85.0K	$-43.0K	$151.0K	$-8.0K	$-84.0K	$12.0K	$214.0K	$-17M	$-3M	$-7.0K	$723.0K	$-10.0K	$1M	$134.0K	$1M
Net Change in Cash	$-7M	$-2M	$-9M	$7M	$-13M	$-18M	$-24M	$-53M	$-19M	$-11M	$2M	$-21M	$-9M	$-16M	$-10M	$-15M
Taxes Paid	·	·	$-427.0K	$126.0K	$646.0K	$285.0K	$-36.0K	$108.0K	$266.0K	$198.0K	$266.0K	$70.0K	$305.0K	$125.0K	$117.0K	$32.0K
Free Cash Flow	·	$-12M	·	·	·	$-11M	·	·	·	$-8M	·	·	·	$-16M	·	·

الربحية 8

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	74.4%	74.2%	·	75.5%	74.6%	74.1%	·	73.1%	74.2%	75.1%	·	74.4%	73.6%	75.0%	·	75.0%
Operating Margin	-21.4%	-24.1%	·	-35.3%	-31.0%	-34.4%	·	-30.0%	-34.4%	-34.7%	·	-8.3%	-49.6%	-67.2%	·	-58.2%
Net Margin	-20.1%	-23.0%	·	-33.4%	-28.4%	-31.1%	·	-25.2%	-30.1%	-29.8%	·	-2.9%	-43.5%	-61.5%	·	-58.2%
Pretax Margin	-19.8%	-22.6%	·	-33.1%	-27.8%	-30.7%	·	-24.9%	-29.8%	-29.5%	·	-2.8%	-43.4%	-61.4%	·	-58.1%
EBITDA Margin	-21.4%	-21.8%	·	-35.3%	-31.0%	-31.9%	·	-30.0%	-34.4%	-31.6%	·	-8.3%	-49.6%	-64.4%	·	-58.2%
ROA	-5.3%	-5.8%	·	-7.4%	-6.0%	-5.9%	·	-4.3%	-5.0%	-4.6%	·	-0.41%	-5.8%	-7.8%	·	-7.1%
ROE	-6.7%	-7.2%	·	-9.2%	-7.0%	-6.8%	·	-5.0%	-5.8%	-5.2%	·	-0.47%	-6.6%	-8.6%	·	-7.9%
ROIC	-7.8%	-8.3%	·	-11.2%	-8.7%	-9.0%	·	-6.6%	-7.3%	-6.4%	·	-1.5%	-8.4%	-10.5%	·	-8.6%

السيولة والملاءة 2

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio		3.8	4.2	·	3.9	6.8	7.5	·	7.5	7.8	10.5	·	9.1	10.4	10.6	·	10.9
Quick Ratio		3.4	3.8	·	3.5	6.5	7.3	·	7.2	7.6	10.2	·	8.8	10.2	10.4	·	10.6

الكفاءة 2

المقياس	اتجاه	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.3	0.3	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.1	0.1	0.1	·	0.1
Receivables Turnover		1.7	1.7	·	1.7	1.5	1.6	·	1.4	1.4	1.5	·	1.4	1.4	1.4	·	1.5

لكل سهم 5

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$1.85	$1.93	·	$2.09	$2.24	$2.34	·	$2.79	$2.88	$3.16	·	$3.32	$3.39	$3.55	·	$3.98
Revenue / Share	$0.67	$0.66	·	$0.66	$0.62	$0.61	·	$0.61	$0.60	$0.58	·	$0.58	$0.57	$0.56	·	$0.59
Cash Flow / Share	·	$-0.18	·	·	·	$-0.17	·	·	·	$-0.12	·	·	·	$-0.25	·	·
Cash / Share	$0.17	$0.28	·	$0.46	$0.35	$0.57	·	$1.28	$2.19	$2.43	·	$2.60	$2.98	$3.15	·	$3.61
EPS (TTM)	$-0.63	$-0.68	·	$-1.02	$-0.95	$-0.95	·	$-0.59	$-0.46	$-0.53	·	$-0.92	$-1.24	$-1.34	·	$-0.98

التقييم (آخر 12 شهرًا) 9

المقياس	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$167M	$162M	·	$153M	$148M	$146M	·	$144M	$142M	$141M	·	$135M	$134M	$134M	·	$136M
Net Income TTM	$-40M	$-43M	·	$-61M	$-57M	$-57M	·	$-36M	$-28M	$-32M	·	$-55M	$-74M	$-79M	·	$-61M
Market Cap	$245M	$245M	·	$404M	$270M	$249M	·	$352M	$354M	$497M	·	$403M	$494M	$396M	·	$590M
P/E	-6.0	-5.6	·	-6.3	-4.6	-4.3	·	-10.0	-13.0	-15.3	·	-7.2	-6.6	-5.0	·	-10.2
P/S	1.5	1.5	·	2.6	1.8	1.7	·	2.5	2.5	3.5	·	3.0	3.7	3.0	·	4.3
P/B	2.0	2.0	·	3.1	2.0	1.7	·	2.1	2.1	2.6	·	2.0	2.4	1.9	·	2.5
P / Tangible Book	2.1	2.1	·	3.2	2.0	1.8	·	2.2	2.2	2.7	·	2.1	2.5	1.9	·	2.6
P / Cash Flow	·	-21.0	·	·	·	-23.7	·	·	·	-67.8	·	·	·	-26.8	·	·
Earnings Yield	-16.7%	-17.8%	·	-15.8%	-21.7%	-23.2%	·	-10.0%	-7.7%	-6.5%	·	-13.9%	-15.1%	-20.2%	·	-9.8%

أحدث فترة على اليسار · القيم الفارغة معروضة كـ ·

القوائم المالية قائمة الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية — سنويًا، آخر 5 سنوات

16

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
الإيرادات	$157M	$145M	$138M	$135M	$114M
هامش الربح الإجمالي %	74.9%	74.2%	74.7%	74.7%	·
هامش الربح التشغيلي %	-30.7%	-42.6%	-36.1%	-53.1%	·
صافي الدخل	$-44M	$-56M	$-42M	$-71M	$-24M
EPS المخفف	$-0.72	$-0.93	$-0.70	$-1.20	$-0.73

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
النسبة الحالية	3.8	6.1	8.3	10.2	·
النسبة السريعة	3.5	5.9	8.1	9.9	·

المقياس	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
التدفق النقدي الحر	$-18M	$-12M	$-30M	$-50M	·

الملاك المؤسسيون (13F) 131 مقدمي إقرار · $147.4M إجمالي · حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

17

المؤسسات التي تبلغ عن حيازتها لهذا السهم في نموذج SEC 13F ربع السنوي الخاص بها. المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

حائزون 131

القيمة المحتفظ بها $147.4M

مراكز جديدة 17

المراكز الخارجة 18

النشاط المؤسسي — Q2 2026 مقابل الربع السابق

مراكز جديدة	المراكز الخارجة	زيادة	انخفض	صافي التغير في الأسهم
17 (-12 مقابل الربع السابق)	18 (-4 مقابل الربع السابق)	49 (+1 مقابل الربع السابق)	32 (+5 مقابل الربع السابق)	-8.2M

مقارنة بـ Q1 2026. المواعيد النهائية لتقديم إقرارات نموذج 13F لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هي في غضون 45 يومًا من نهاية الربع بالإضافة إلى فترة سماح قصيرة للمقدمين المتأخرين — يتم تخطي الأرباع التي لا تزال ضمن هذه النافذة لصالح أحدث زوج تم الإبلاغ عنه بالكامل.

مؤسسة	القيمة	الأسهم	% من 13F المتتبعة	النوع
Deer Management Co. LLC	$32707682	8652826	22,19%	الأسهم
STEPHENS GROUP, LLC	$29783134	7796632	20,21%	الأسهم
VANGUARD GROUP INC	$15313313	1973365	10,39%	الأسهم
BlackRock, Inc.	$7617413	2015188	5,17%	الأسهم
Topline Capital Management, LLC	$5543994	1466665	3,76%	الأسهم
Solel Partners LP	$4490432	1187945	3,05%	الأسهم
LAKEWOOD CAPITAL MANAGEMENT, LP	$4182687	1106531	2,84%	الأسهم
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$4094931	1083315	2,78%	الأسهم
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$3406749	901256	2,31%	الأسهم
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$3063871	810548	2,08%	الأسهم
FORMULA GROWTH LTD	$3024000	800000	2,05%	الأسهم
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$2625497	694388	1,78%	الأسهم
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$2539147	671732	1,72%	الأسهم
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC	$2466745	652578	1,67%	الأسهم
NORGES BANK	$2071240	547947	1,41%	الأسهم
STATE STREET CORP	$2070019	547624	1,40%	الأسهم
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$1874321	495852	1,27%	الأسهم
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$1162497	307539	0,79%	الأسهم
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$1070693	283252	0,73%	الأسهم
NORTHERN TRUST CORP	$1006754	266337	0,68%	الأسهم
Russell Investments Group, Ltd.	$899257	237898	0,61%	الأسهم
Nuveen, LLC	$867449	229484	0,59%	الأسهم
MORGAN STANLEY	$849326	224689	0,58%	الأسهم
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$783518	207280	0,53%	الأسهم
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC	$770689	203886	0,52%	الأسهم
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$727162	192371	0,49%	الأسهم
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$682188	180473	0,46%	الأسهم
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$641133	169612	0,44%	الأسهم
Squarepoint Ops LLC	$628739	166333	0,43%	الأسهم
D. E. Shaw & Co., Inc.	$623352	164908	0,42%	الأسهم
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.	$561315	148496	0,38%	الأسهم
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$515264	66400	0,35%	الأسهم
LAVELLE CAPITAL LP	$510814	135136	0,35%	الأسهم
FMR LLC	$449414	118893	0,30%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$446894	118226	0,30%	الأسهم
Matthew Goff Investment Advisor, LLC	$404532	107019	0,27%	الأسهم
JPMORGAN CHASE & CO	$362966	96023	0,25%	الأسهم
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$358677	94888	0,24%	الأسهم
UBS Group AG	$348229	92124	0,24%	الأسهم
STRS OHIO	$308826	81700	0,21%	الأسهم
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$305802	80900	0,21%	الأسهم
Qube Research & Technologies Ltd	$285250	75463	0,19%	الأسهم
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC	$253022	66937	0,17%	الأسهم
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$243194	64337	0,17%	الأسهم
Bank of New York Mellon Corp	$223077	59015	0,15%	الأسهم
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$217893	57040	0,15%	الأسهم
CITADEL ADVISORS LLC	$210924	55800	0,14%	عقد خيار البيع
IEQ CAPITAL, LLC	$202192	53490	0,14%	الأسهم
Cubist Systematic Strategies, LLC	$183121	28347	0,12%	الأسهم
Point72 Asset Management, L.P.	$182502	48281	0,12%	الأسهم

عرض جميع الملاك المؤسسيين البالغ عددهم 131 →

المطلعون على الشركة 23 من المطلعين · مسؤولون 12 · مديرون 12

19

مطلع	الدور	آخر نشاط	الأسهم المملوكة	مشتريات 12 شهرًا	مبيعات 12 شهرًا	صافي 12 شهرًا
Eric Friedrichsen	Chief Executive Officer	16 أغسطس، 2026 F	1436688	4	0	$157119
Kiwi Camara	Chief Executive Officer	15 أغسطس، 2022 M	4030760	0	0	$0
Aaron Joseph Barfoot	EVP, Chief Financial Officer	12 يناير، 2026 A	246609	0	0	$0
Michael Lafair	EVP, Chief Financial Officer	31 ديسمبر، 2025 F	799314	0	1	$-100260
Sean Nathaniel	Chief Operating Officer	23 يوليو، 2021 P	912	0	0	$0
Susan Garcia	GC & Chief Compliance Officer	17 أغسطس، 2026 S	139109	0	5	$-158106
Richard Francis Crum	EVP, Chief Prod & Tech Officer	17 أغسطس، 2026 S	335183	0	5	$-129850
Karen Herckis	EVP, Chief HR Officer	17 أغسطس، 2026 S	181824	0	5	$-142752
Melanie Antoon	EVP, Chief Customer Officer	17 أغسطس، 2026 S	267507	0	6	$-331732
Kevin Joseph Smith	EVP, Chief Product Officer	17 مايو، 2024 S	287106	0	0	$0
Keith Zoellner	Chief Technology Officer	1 سبتمبر، 2022 S	458354	0	0	$0
Andrew Shimek	Chief Revenue Officer	8 إبريل، 2022 S	126574	0	0	$0
Andre L Mintz	مدير	21 يوليو، 2026 A	74442	0	0	$0
James Offerdahl	مدير	10 يونيو، 2026 A	264748	1	0	$11970
Krishna Srinivasan	مدير	10 يونيو، 2026 A	86096	2	0	$143850
Scott A Hill	مدير	10 يونيو، 2026 A	264326	2	0	$169245
Susan L Blount	مدير	10 يونيو، 2026 A	135919	0	0	$0
Robert P Goodman	مدير	10 يونيو، 2026 A	69132	1	0	$3275173
BOGAN THOMAS F	مدير	10 يونيو، 2026 A	212186	4	0	$271035
Toby J. Williams	مدير	22 إبريل، 2026 A	67720	0	0	$0
Colette Pierce Burnette	مدير	10 يونيو، 2025 A	91774	0	0	$0
Kenneth Aaron Clark	مدير	2 يونيو، 2022 J	141371	0	0	$0
Tyson Baber	مدير	23 يوليو، 2021 C	28332	0	0	$0

المطلعون من إيداعات SEC Form 3/4/5؛ صافي = سوق مفتوح فقط

ملكية صناديق المؤشرات المتداولة محتفظ بها بواسطة 19 صناديق مؤشرات متداولة

20

الوزن يعكس فقط ممتلكات الأسهم المباشرة (N-PORT)؛ قد تحتفظ الصناديق المضاعفة أو القائمة على المشتقات بتعرض إضافي للمقايضة غير معروض.

صندوق	الوزن	الوحدات	حتى تاريخ	المصدر
IWC · iShares Trust	0,03%	94886 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
IWO · iShares Trust	0,01%	202569 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
IWM · iShares Trust	0,00%	736737 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي
RSSL · Global X Funds	0,00%	13521 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0,00%	127707 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0,00%	6900 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0,00%	4340 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
IWV · iShares Trust	0,00%	9987 SH	3 سبتمبر، 2026	يومي
DFAU · Dimensional ETF Trust	0,00%	6051 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0,00%	8527 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	291353 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0,00%	759612 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	164571 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	7365 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	23483 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0,00%	1750 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
DXUV · Dimensional ETF Trust	0,00%	20 NS	31 يوليو، 2026	N-PORT
VGT · VANGUARD WORLD FUND	0,00%	613379 SH	19 أغسطس، 2026	يومي
IWN · iShares Trust	·	81004 SH	11 سبتمبر، 2026	يومي

LAW توافق الآراء التحليلي آراء المحللين الصعودية والهبوطية، السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا، الصعود

21

تصنيف · 7 محللين شراء

السعر المستهدف الوسيط $6.00 +43,5%

1 14,3% شراء قوي

4 57,1% شراء

2 28,6% احتفاظ

0 0,0% بيع

0 0,0% بيع قوي

السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا

3 محللين · 2026-10-04

السعر المستهدف المتوسط $6.67 +59,5%

الآن السعر الحالي $4.18

منخفض$4.00 المتوسط$6.67 مرتفع$10.00

مقارنة الأقران (الصناعة الفرعية GICS) المقاييس الرئيسية مقابل أقران القطاع

22

أساس السنة المالية، الأسعار كما في إغلاق نهاية السنة المالية الأخيرة لكل شركة.

الرمز	القيمة السوقية	P/E	الإيرادات سنويًا	هامش الربح الصافي	ROE	هامش الربح الإجمالي
LAW	$491M	-10.8	8.3%	-28.3%	-33.4%	74.9%
IIIV	·	45.1	16.5%	·	4.7%	·
CRNC	$540M	-29.0	-24.1%	-7.4%	-12.5%	72.7%
EGHT	$234M	166.0	2.9%	0.22%	1.2%	64.6%
SLNH	$120M	-0.5	-21.8%	-179.7%	-260.1%	6.0%
BLND	$778M	-30.4	6.8%	-5.5%	31.0%	73.8%
QMLS	·	·	·	·	·	·
EXFY	$141M	-6.6	2.1%	-15.0%	-16.2%	50.3%

مقاييسي قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك — صفوف مختارة من الأساسيات الكاملة

26

اختر المقاييس التي تهمك — انقر فوق علامة + بجوار أي صف في الأساسيات الكاملة أعلاه.

يتم حفظ اختيارك ويتبعك عبر جميع الأسهم.

LAW CS Disco, Inc. Common Stock