Stonebridge Wealth Management, LLC
CIK 2082460 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $111.7M
- المراكز
- 37
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8175 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 86.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 75,32%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,70%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,13% تقدير المشتريات $2542975 · المبيعات $1218435
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q2 2025–Q2 2026 · 90,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 12
- انخفض
- 15
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Health Care
7,8%
Technology
2,1%
Financial Services
0,8%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
أخرى/غير معينة
88,3%
المحفظة الكاملة 37 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $24304938 | 21,76% | 482720 | $997455 | صعود ×3 | ||
| DDLS | $10024821 | 8,98% | 227568 | $351265 | صعود ×1 | ||
| DHS | $9744379 | 8,72% | 85714 | $404212 | صعود ×1 | ||
| DTH | $8006440 | 7,17% | 147966 | $176480 | صعود ×1 | ||
| DGS | $7631866 | 6,83% | 117940 | $589049 | صعود ×1 | ||
| DEW | $6326652 | 5,66% | 92101 | $288295 | صعود ×2 | ||
| DES | $5966536 | 5,34% | 146670 | $912761 | صعود ×1 | ||
| DEM | $5168574 | 4,63% | 96088 | $417713 | صعود ×1 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $3629010 | 3,25% | 61142 | $118490 | هبوط ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3326040 | 2,98% | 13217 | $448743 | هبوط ×1 | ||
| SMTI Sanara MedTech Inc. - Common Stock | $3053773 | 2,73% | 129452 | $701848 | هبوط ×1 | ||
| SPHD | $2451403 | 2,19% | 48218 | $-3349 | هبوط ×4 | ||
| GARP | $2450332 | 2,19% | 29683 | $524387 | هبوط ×1 | ||
| INTF | $2445967 | 2,19% | 59716 | $82459 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1923704 | 1,72% | 6648 | $117193 | هبوط ×1 | ||
| EMGF | $1646665 | 1,47% | 22477 | $271641 | هبوط ×1 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $1529617 | 1,37% | 15109 | $312785 | هبوط ×1 | ||
| IHDG | $1453807 | 1,30% | 27755 | $38438 | هبوط ×4 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1378745 | 1,23% | 14419 | $72564 | هبوط ×4 | ||
| DVYE | $1347214 | 1,21% | 41800 | $-19253 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1256136 | 1,12% | 4946 | $47136 | |||
| DLS | $891609 | 0,80% | 10641 | $24367 | |||
| ISCF | $818787 | 0,73% | 18914 | $13201 | هبوط ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $655308 | 0,59% | 7222 | $-86149 | |||
| PWV | $576307 | 0,52% | 7606 | $62963 | صعود ×2 | ||
| SLYG | $515476 | 0,46% | 4327 | $83687 | هبوط ×1 | ||
| USIO Usio, Inc. - Common Stock | $439168 | 0,39% | 177084 | صعود ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $391024 | 0,35% | 1048 | $1120 | هبوط ×1 | ||
| SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock | $384340 | 0,34% | 38434 | $-258571 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $353330 | 0,32% | 1000 | $66470 | |||
| MTUM | $351744 | 0,31% | 1026 | $105514 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266613 | 0,24% | 815 | $27038 | صعود ×1 | ||
| WT WisdomTree, Inc. Common Stock | $264942 | 0,24% | 15640 | $37224 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $259413 | 0,23% | 700 | $30464 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $256277 | 0,23% | 3153 | $16489 | |||
| V Visa Inc. | $204139 | 0,18% | 595 | ||||
| MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants | $1642 | 0,00% | 110215 | $-3194 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| USFR | $24304938 | 21,76% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | تم الشراء أكثر | +20K | +$997K |
| DES | تم الشراء أكثر | +6K | +$913K |
| SMTI | تقليص | -7K | +$702K |
| DGS | تم الشراء أكثر | +755 | +$589K |
| GARP | تقليص | -424 | +$524K |
| ABBV | تقليص | -13 | +$449K |
| DEM | تم الشراء أكثر | +478 | +$418K |
| DHS | تم الشراء أكثر | +197 | +$404K |
| DDLS | تم الشراء أكثر | +5K | +$351K |
| JSMD | تقليص | -226 | +$313K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.