DDLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,81%▼ -1,15%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,73%▼ -1,08%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$2.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$25.1M
آخر 12 شهرًا -$47.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1109 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DREY INST PREF GOV MM-M · $6.3M 1,48 6289381 STIV US
WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund · $5.8M 1,36 5800000 STIV US
ELECNOR SA · $3.2M 0,75 69950 EC ES
HOEGH AUTOLINERS ASA · $3.0M 0,71 206201 EC NO
HAFNIA LTD · $2.7M 0,63 413425 EC SG
PLUS500 LTD · $2.7M 0,63 42383 EC IL
TAIYO YUDEN CO LTD · $2.5M 0,58 19900 EC JP
MAN GROUP PLC · $2.3M 0,54 597019 EC JE
NOS SGPS SA · $2.1M 0,50 366829 EC PT
DOF GROUP ASA · $1.9M 0,45 168006 EC NO
FIRST RESOURCES LTD · $1.9M 0,45 791527 EC SG
FIBI HOLDINGS LTD · $1.8M 0,43 20275 EC IL
APERAM SA · $1.8M 0,42 36558 EC LU
VENTIA SERVICES GROUP LTD · $1.7M 0,39 392072 EC AU
ODFJELL DRILLING LTD · $1.7M 0,39 198220 EC BM
REN - REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA · $1.7M 0,39 388209 EC PT
DAH SING BANKING GROUP LTD · $1.6M 0,39 1112800 EC HK
TP ICAP GROUP PLC · $1.6M 0,39 365324 EC JE
DUNELM GROUP PLC · $1.6M 0,38 156732 EC GB
SPAREBANK 1 SMN ASA · $1.6M 0,38 85901 EC NO
SONAE SGPS SA · $1.6M 0,37 691441 EC PT
ENAV SPA · $1.5M 0,36 260680 EC IT
VENTURE CORP LTD · $1.5M 0,36 116200 EC SG
PROXIMUS SA · $1.4M 0,33 210197 EC BE
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST · $1.4M 0,33 3358950 EC SG
SHUFERSAL LTD · $1.4M 0,32 96190 EC IL
PENNON GROUP PLC · $1.4M 0,32 222472 EC GB
SHENG SIONG GROUP LTD · $1.4M 0,32 548001 EC SG
CLARIANT AG · $1.3M 0,32 153767 EC CH
OUTOKUMPU OYJ · $1.3M 0,31 226835 EC FI
VICAT SA · $1.3M 0,30 17767 EC FR
ENERGEAN PLC · $1.3M 0,30 140694 EC GB
SOCIETE BIC SA · $1.3M 0,30 19539 EC FR
NETLINK NBN TRUST · $1.3M 0,29 1663700 EC SG
KONINKLIJKE HEIJMANS NV · $1.2M 0,29 9561 EC NL
MEGA OR HOLDINGS LTD · $1.2M 0,29 6185 EC IL
VALEO SE · $1.2M 0,29 84942 EC FR
DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP INC · $1.2M 0,29 94800 EC JP
SWIRE PACIFIC LTD · $1.2M 0,29 772500 EC HK
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD · $1.2M 0,29 254400 EC HK
SPAREBANKEN NORGE AS · $1.2M 0,28 64548 EC NO
OPMOBILITY SE · $1.2M 0,28 77392 EC FR
SPAREBANK 1 NORD-NORGE ASA · $1.2M 0,27 75515 EC NO
HAMMERSON PLC · $1.2M 0,27 237188 EC GB
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD · $1.2M 0,27 550000 EC HK
OSB GROUP PLC · $1.2M 0,27 168122 EC GB
CHUGIN FINANCIAL GROUP INC · $1.2M 0,27 61000 EC JP
MAUREL ET PROM SA · $1.1M 0,26 124956 EC FR
BUMITAMA AGRI LTD · $1.1M 0,26 873400 EC SG
SANKI ENGINEERING CO LTD · $1.1M 0,26 59700 EC JP

التوزيعات 40 دفعة

08
3,34%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,51التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,3050
25 يونيو، 2026$0,7650
26 مارس، 2026$0,1000
26 ديسمبر، 2025$0,3370
25 سبتمبر، 2025$0,4250
25 يونيو، 2025$0,7450
26 مارس، 2025$0,1250
26 ديسمبر، 2024$0,3960
25 سبتمبر، 2024$0,2750
25 يونيو، 2024$0,5250
22 مارس، 2024$0,2400
22 ديسمبر، 2023$0,2350
25 سبتمبر، 2023$0,3350
26 يونيو، 2023$0,4400
27 مارس، 2023$0,3300
23 ديسمبر، 2022$0,2440
7 ديسمبر، 2022$0,3450
26 سبتمبر، 2022$0,2950
24 يونيو، 2022$0,6350
25 مارس، 2022$0,1100
27 ديسمبر، 2021$0,2250
24 سبتمبر، 2021$0,4000
24 يونيو، 2021$0,4800
25 مارس، 2021$0,0140
21 ديسمبر، 2020$0,3430
22 سبتمبر، 2020$0,2750
23 يونيو، 2020$0,2850
24 مارس، 2020$0,0710
23 ديسمبر، 2019$0,3010
24 سبتمبر، 2019$0,2150
24 يونيو، 2019$0,6950
25 سبتمبر، 2018$0,0390
25 يونيو، 2018$0,4420
26 ديسمبر، 2017$0,0820
26 سبتمبر، 2017$0,1250
26 يونيو، 2017$0,2350
27 مارس، 2017$0,0950
23 ديسمبر، 2016$0,2510
26 سبتمبر، 2016$0,2050
20 يونيو، 2016$0,4450

الملاك المؤسسيون (13F) 44 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $11238760 16,14% 255125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $10024821 14,40% 227568 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $9422041 13,53% 213885 الأسهم 30 يونيو، 2026
Berkeley, Inc $8328279 11,96% 189056 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $6742709 9,68% 153062 الأسهم 30 يونيو، 2026
High Note Wealth, LLC $5899229 8,47% 133915 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $3580778 5,14% 81285 الأسهم 30 يونيو، 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2764792 3,97% 69995 الأسهم 30 يونيو، 2025
LPL Financial LLC $2259130 3,24% 51283 الأسهم 30 يونيو، 2026
CERTUITY, LLC $1808269 2,60% 41049 الأسهم 30 يونيو، 2026
JT Stratford LLC $1712865 2,46% 38883 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1222572 1,76% 27753 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $1083255 1,56% 24590 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $533512 0,77% 12111 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $482456 0,69% 10952 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $455424 0,65% 11530 الأسهم 30 يونيو، 2025
Quantinno Capital Management LP $372635 0,54% 8459 الأسهم 30 يونيو، 2026
Composition Wealth, LLC $266362 0,38% 6047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compound Planning, Inc. $264554 0,38% 6006 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $206964 0,30% 4698 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $162992 0,23% 3700 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $110614 0,16% 2511 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $101301 0,15% 2299 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $92000 0,13% 2086 الأسهم 30 يونيو، 2026
Frazier Financial Advisors, LLC $77179 0,11% 1752 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $73868 0,11% 1677 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $56428 0,08% 1281 الأسهم 30 يونيو، 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $38545 0,06% 875 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $38193 0,05% 867 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Capital Management, INC $37752 0,05% 857 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital A Wealth Management, LLC $30656 0,04% 927 الأسهم 30 يونيو، 2025
FMR LLC $29635 0,04% 673 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $27709 0,04% 629 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $24326 0,03% 552 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $18105 0,03% 411 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $13656 0,02% 310 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $13040 0,02% 296 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $7712 0,01% 175066 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $6432 0,01% 148 الأسهم 31 مارس، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $5110 0,01% 116 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2851 0,00% 64725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $2203 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $881 0,00% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $269 0,00% 6107 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… مضاعف/عكسي $427.1M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
GQRE FlexShares Global Quality Real … $424.9M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $422.9M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M