Strategic Point Investment Advisors, LLC
CIK 1295044 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $767.5M
- المراكز
- 36
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2906 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 30.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 76,55%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,40%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,1% تقدير المشتريات $52942566 · المبيعات $692453
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 29
- انخفض
- 5
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,3%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
أخرى/غير معينة
99,5%
المحفظة الكاملة 36 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $111970051 | 14,59% | 149939 | $14111581 | هبوط ×6 | ||
| IVV | $82984611 | 10,81% | 110810 | $13079893 | صعود ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $78359058 | 10,21% | 667170 | $2527346 | صعود ×5 | ||
| ITOT | $58965570 | 7,68% | 358955 | $8655705 | صعود ×1 | ||
| IVE | $56735217 | 7,39% | 249869 | $4997772 | صعود ×5 | ||
| IWF | $49725122 | 6,48% | 400460 | $7824816 | صعود ×5 | ||
| XLK XLK | $44556537 | 5,81% | 233868 | $13803473 | صعود ×4 | ||
| IAU | $41921499 | 5,46% | 555178 | $-5204220 | صعود ×4 | ||
| SPSB | $37235100 | 4,85% | 1240756 | $1294858 | صعود ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $25065983 | 3,27% | 430687 | $404398 | صعود ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $24908981 | 3,25% | 253656 | $1287609 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $23226556 | 3,03% | 105850 | $3203510 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $22752167 | 2,96% | 235578 | $1765779 | صعود ×4 | ||
| XLI XLI | $21253278 | 2,77% | 114740 | $2978850 | صعود ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $20606355 | 2,68% | 215909 | $2204034 | صعود ×5 | ||
| FNCL | $17174245 | 2,24% | 224324 | $1851515 | صعود ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $14616279 | 1,90% | 154555 | $-42077 | صعود ×1 | ||
| DSI | $8141718 | 1,06% | 57179 | $1332415 | صعود ×1 | ||
| VTI | $7394582 | 0,96% | 19983 | $855448 | هبوط ×2 | ||
| USMV | $3821584 | 0,50% | 39618 | $44239 | هبوط ×2 | ||
| ESGV | $3157891 | 0,41% | 23880 | $495969 | صعود ×1 | ||
| NULV | $2231804 | 0,29% | 44645 | $220476 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2145749 | 0,28% | 7416 | $303995 | صعود ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2027871 | 0,26% | 12390 | $289112 | صعود ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1896741 | 0,25% | 75900 | $9472 | صعود ×1 | ||
| VSGX | $1108132 | 0,14% | 13458 | $149245 | صعود ×1 | ||
| VGT | $532342 | 0,07% | 4454 | $325817 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $477924 | 0,06% | 649 | $115455 | صعود ×1 | ||
| IVW | $424693 | 0,06% | 3088 | $103461 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $355675 | 0,05% | 954 | $30296 | صعود ×1 | ||
| FTEC | $339840 | 0,04% | 1190 | $65214 | هبوط ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $315450 | 0,04% | 263 | $89187 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $272510 | 0,04% | 1073 | $9004 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $270485 | 0,04% | 254 | صعود ×1 | |||
| TIP | $253878 | 0,03% | 2320 | $-2157 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $245435 | 0,03% | 3020 | $21087 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $82984611 | 10,81% | بزيادة ×5 |
| IEI | $78359058 | 10,21% | بزيادة ×5 |
| IVE | $56735217 | 7,39% | بزيادة ×5 |
| IWF | $49725122 | 6,48% | بزيادة ×5 |
| XLK | $44556537 | 5,81% | بزيادة ×4 |
| IAU | $41921499 | 5,46% | بزيادة ×4 |
| SPSB | $37235100 | 4,85% | بزيادة ×6 |
| IEFA | $22752167 | 2,96% | بزيادة ×4 |
| IXUS | $20606355 | 2,68% | بزيادة ×5 |
| FNCL | $17174245 | 2,24% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CAT | $270485 | 254 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | تقليص | -534 | +$14.1M |
| XLK | تم الشراء أكثر | +2K | +$13.8M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +4K | +$13.1M |
| ITOT | تم الشراء أكثر | +6K | +$8.7M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +302K | +$7.8M |
| IAU | تم الشراء أكثر | +21K | -$5.2M |
| IVE | تم الشراء أكثر | +5K | +$5.0M |
| QUAL | تم الشراء أكثر | +1K | +$3.2M |
| XLI | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.0M |
| IEI | تم الشراء أكثر | +28K | +$2.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.