الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +44.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +7.2%

سنويًا: +34.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 21,9%
Energy 17,7%
Real Estate 16,6%
Financials 13,6%
Consumer Discretionary 7,9%
Consumer products 6,3%
Materials 5,3%
Healthcare 4,5%
Communication Services 1,2%
Technology 0,9%
أخرى/غير معينة 4,1%

المحفظة الكاملة 55 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TDW Tidewater Inc. Common Stock $62240482 9,95% 934121 $-14724191 صعود ×2
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $46739936 7,47% 602086 $4110643 صعود ×3
VAL Valaris Limited Common Shares $37484324 5,99% 516313 $-12338231 صعود ×1
RHI Robert Half Inc. Common Stock $37095915 5,93% 1208336 $14136728 صعود ×1
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $36222325 5,79% 1480880 $6647138 صعود ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $23162902 3,70% 285398 $-10743884 هبوط ×3
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $19478737 3,11% 3696155 $790713 هبوط ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $18303832 2,93% 135896 $-163430 هبوط ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $16820026 2,69% 394929 $-2666077 هبوط ×2
UHALB CUSIP: 023586506 $16379414 2,62% 283872 $3676383 هبوط ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $14200372 2,27% 104823 $-2447038 هبوط ×2
LEN-B (تم الإيداع باسم LENB) Lennar Corporation Class B $13276161 2,12% 149658 $1260208 صعود ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $13050180 2,09% 95111 $1862176 هبوط ×2
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock $12101299 1,94% 129717 $2108358 هبوط ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $11272110 1,80% 69205 $1140334 هبوط ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $11170256 1,79% 78245 $2345002
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $10966249 1,75% 91454 $-553423 هبوط ×2
ROG Rogers Corporation Common Stock $10083148 1,61% 61584 $-6126365 هبوط ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $9934827 1,59% 32053 $72729 هبوط ×5
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $9107492 1,46% 193119 $135049 هبوط ×2
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $8862757 1,42% 100576 $1369459 هبوط ×2
FSV FirstService Corporation - Common Shares $8803857 1,41% 61951 $1794056 صعود ×2
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $8784184 1,40% 262058 $1454626 هبوط ×2
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $8373325 1,34% 1341879 $2136694 صعود ×3
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $7961750 1,27% 494826 $1618826 صعود ×1
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $7461329 1,19% 102168 $597683
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $7205344 1,15% 98893 $2521701 صعود ×3
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7103193 1,14% 152724 $-791111
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $6952170 1,11% 42265 $1288420 صعود ×3
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock $6611749 1,06% 182645 $1481170 صعود ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6605360 1,06% 210161 $1401774
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $6538226 1,05% 13066 $-1597954 هبوط ×2
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $6299963 1,01% 111880 $-1453289 هبوط ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $6165407 0,99% 85941 صعود ×1
ITIC Investors Title Company - Common Stock $5991950 0,96% 21894 $1233508
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $5965396 0,95% 131050 $-275205
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $5859529 0,94% 16963 $594259 هبوط ×2
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $5839164 0,93% 29848 $2238205 هبوط ×3
UNF Unifirst Corporation Common Stock $5501297 0,88% 20802 $-1652413 هبوط ×1
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $5378609 0,86% 39120 $1941917
CET CUSIP: 155123102 $5340039 0,85% 101812 $284055
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $4948741 0,79% 331241 $586297
SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock $4830045 0,77% 352558 $-565597 صعود ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $4817309 0,77% 246662 $367527
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $4751402 0,76% 77498 $64626 هبوط ×6
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $4119648 0,66% 381096 $-1558682
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $4112972 0,66% 116879 $479204
BXC Bluelinx Holdings Inc. Common Stock $3983154 0,64% 64369 $495642
MMS Maximus, Inc. Common Stock $3982810 0,64% 74085 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4587L109) $3918136 0,63% 550300 صعود ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3880602 0,62% 162097 $-86268 هبوط ×2
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $2962544 0,47% 20819 صعود ×1
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $2677928 0,43% 107160 $333267
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $2311493 0,37% 187469 $941095
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $1350801 0,22% 26027 $236160 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BCC $46739936 7,47% بزيادة ×3
OSG $8373325 1,34% بزيادة ×3
ICFI $7205344 1,15% بزيادة ×3
ALG $6952170 1,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TMHC $6165407 85941 0,99%
MMS $3982810 74085 0,64%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G4587L109) $3918136 550300 0,63%
CRAI $2962544 20819 0,47%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TDW تم الشراء أكثر +13K -$14.7M
RHI تم الشراء أكثر +304K +$14.1M
VAL تم الشراء أكثر +8K -$12.3M
HCC تقليص -79K -$10.7M
HOG تم الشراء أكثر +18K +$6.6M
ROG تقليص -89K -$6.1M
BCC تم الشراء أكثر +40K +$4.1M
UHALB تقليص -503 +$3.7M
BN تقليص -87K -$2.7M
ICFI تم الشراء أكثر +27K +$2.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DB 30 سبتمبر، 2025 1021558 $30182748 -1,2%
DB 31 مارس، 2026 337193 $13002162 17,4%
CMA 31 ديسمبر، 2025 156314 $10799734 لم يعد يتم تتبعه
TPH 30 يونيو، 2026 155855 $7283104 لم يعد يتم تتبعه
PRA 30 يونيو، 2026 260608 $6442230 لم يعد يتم تتبعه
BAM 30 يونيو، 2025 132103 $6400390 -18,9%
RYN 31 مارس، 2026 188340 $4077561 -12,4%
CTLP 31 مارس، 2026 370013 $3929538 لم يعد يتم تتبعه
ORI 30 سبتمبر، 2025 98535 $3787685 -10,4%
SEB 31 ديسمبر، 2025 1015 $3758636 لم يعد يتم تتبعه
HBB 30 سبتمبر، 2025 131461 $2351837 164,4%
ELME 30 يونيو، 2025 93000 $1618200 -88,9%
MRP 30 سبتمبر، 2025 50697 $1445371 -26,8%
VC 31 ديسمبر، 2025 10298 $1246573 -6,7%
CTO 30 يونيو، 2025 63000 $1216530 19,0%
WSR 30 يونيو، 2025 80000 $1165600 لم يعد يتم تتبعه
IVT 30 يونيو، 2025 38000 $1116060 10,9%
PCH 30 يونيو، 2025 20000 $902400 لم يعد يتم تتبعه
RMR 30 يونيو، 2025 37000 $616050 8,4%
VTMX 30 يونيو، 2025 25000 $570250 18,5%
FG 31 مارس، 2026 12319 $380047 -13,4%
STC 30 يونيو، 2025 5194 $370592 -20,8%
GRBK 30 يونيو، 2025 5000 $291550 6,0%
UHAL 30 يونيو، 2025 1456 $95164 2,2%
EQC 30 يونيو، 2025 55000 $88550 لم يعد يتم تتبعه