Topel & Distasi Wealth Management, LLC
CIK 1880087 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $207.3M
- المراكز
- 57
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6342 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,49%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,72%
- المراكز فوق 1%
- 28
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,35% تقدير المشتريات $26477800 · المبيعات $6713478
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 69,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 20
- انخفض
- 27
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,7%
Materials
0,6%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
97,9%
المحفظة الكاملة 57 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $21098531 | 10,18% | 96813 | $1367723 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $20117432 | 9,71% | 233543 | $3041010 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $16449506 | 7,94% | 170320 | $822489 | هبوط ×1 | ||
| GOVT | $15665988 | 7,56% | 687708 | $740764 | صعود ×6 | ||
| IJR | $12373207 | 5,97% | 83428 | $1388554 | هبوط ×2 | ||
| LQD | $12164904 | 5,87% | 111533 | $780681 | صعود ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9929119 | 4,79% | 205020 | $468266 | صعود ×4 | ||
| IJH | $7783523 | 3,76% | 100941 | $661508 | هبوط ×2 | ||
| HYG | $6279644 | 3,03% | 78525 | $208182 | صعود ×1 | ||
| IWF | $5603792 | 2,70% | 45130 | $720659 | صعود ×2 | ||
| USRT | $5211208 | 2,51% | 78423 | $419422 | هبوط ×1 | ||
| USHY | $5039236 | 2,43% | 136122 | $205865 | صعود ×4 | ||
| VV | $4365250 | 2,11% | 12693 | $480798 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $4265666 | 2,06% | 59869 | $36963 | هبوط ×6 | ||
| IWD | $3699482 | 1,78% | 15260 | $353410 | هبوط ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3532865 | 1,70% | 43026 | $-14920 | صعود ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3486962 | 1,68% | 44122 | $-12016 | هبوط ×2 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $3468225 | 1,67% | 84529 | $135590 | صعود ×3 | ||
| ESGV | $3343953 | 1,61% | 25287 | $514974 | صعود ×1 | ||
| SPYV | $3309164 | 1,60% | 54436 | $229175 | |||
| IWB | $3248973 | 1,57% | 7934 | $413251 | هبوط ×4 | ||
| DSI | $3225988 | 1,56% | 22656 | $480429 | صعود ×1 | ||
| VB | $2925714 | 1,41% | 9652 | $170054 | هبوط ×1 | ||
| VO | $2676697 | 1,29% | 33222 | $200344 | صعود ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2562726 | 1,24% | 13625 | $449352 | |||
| VWO | $2507219 | 1,21% | 42004 | $159665 | هبوط ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $2253766 | 1,09% | 97349 | $144718 | صعود ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2243865 | 1,08% | 27149 | $-71066 | هبوط ×1 | ||
| VSGX | $1633626 | 0,79% | 19840 | $140853 | هبوط ×4 | ||
| ESML | $1431528 | 0,69% | 25595 | $136033 | هبوط ×4 | ||
| SPEM | $1326189 | 0,64% | 25612 | $-335457 | هبوط ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1246501 | 0,60% | 4474 | $56328 | |||
| SLYG | $1024875 | 0,49% | 8603 | $193653 | |||
| XJH | $881491 | 0,43% | 16903 | $75629 | هبوط ×2 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $874936 | 0,42% | 18729 | $45167 | صعود ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $820353 | 0,40% | 13909 | $-12930 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $730634 | 0,35% | 2525 | $-212703 | هبوط ×2 | ||
| AOA | $720586 | 0,35% | 7383 | $76817 | صعود ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $717583 | 0,35% | 9775 | $66532 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $704623 | 0,34% | 1889 | $497340 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $623562 | 0,30% | 1107 | $72029 | صعود ×2 | ||
| VOE | $613943 | 0,30% | 3107 | $41385 | |||
| VEU | $523019 | 0,25% | 6245 | $5355 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $504410 | 0,24% | 675 | $65204 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $469291 | 0,23% | 1969 | $71704 | صعود ×1 | ||
| IWR | $382369 | 0,18% | 3466 | $38953 | هبوط ×2 | ||
| EEM | $375708 | 0,18% | 5492 | $21850 | هبوط ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $361337 | 0,17% | 6607 | $35090 | هبوط ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $308563 | 0,15% | 6143 | $-23055 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $304256 | 0,15% | 1198 | $11417 | |||
| VNQ | $296619 | 0,14% | 3076 | $18101 | هبوط ×1 | ||
| XVV | $292639 | 0,14% | 5153 | $34923 | هبوط ×4 | ||
| IWO | $281100 | 0,14% | 714 | $57286 | صعود ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $279232 | 0,13% | 2716 | $14843 | هبوط ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $274896 | 0,13% | 3132 | $-16004 | |||
| BRKB | $236184 | 0,11% | 472 | $10002 | |||
| IWM | $207640 | 0,10% | 691 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IWM | $207640 | 691 | 0,10% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | تم الشراء أكثر | +194K | +$3.0M |
| IJR | تقليص | -5K | +$1.4M |
| VTV | تقليص | -4K | +$1.4M |
| IEFA | تقليص | -2K | +$822K |
| LQD | تم الشراء أكثر | +7K | +$781K |
| GOVT | تم الشراء أكثر | +36K | +$741K |
| IWF | تم الشراء أكثر | +34K | +$721K |
| IJH | تقليص | -5K | +$662K |
| ESGV | تم الشراء أكثر | +89 | +$515K |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +1K | +$497K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPDW | 30 يونيو، 2025 | 133070 | $4845079 | لم يعد يتم تتبعه |
| VONE | 31 مارس، 2026 | 8247 | $2548653 | |
| IAGG | 30 يونيو، 2025 | 42481 | $2123625 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEMG | 30 يونيو، 2025 | 31951 | $1724395 | لم يعد يتم تتبعه |
| VONV | 30 يونيو، 2025 | 19609 | $1618527 | |
| IVV | 31 مارس، 2026 | 2094 | $1434264 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHG | 30 يونيو، 2025 | 57223 | $1432864 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPSM | 30 يونيو، 2025 | 30733 | $1252677 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 30 يونيو، 2026 | 5505 | $1195961 | لم يعد يتم تتبعه |
| TIP | 30 يونيو، 2025 | 9925 | $1102568 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMF | 31 مارس، 2025 | 16993 | $973359 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBK | 30 يونيو، 2025 | 3654 | $919968 | لم يعد يتم تتبعه |
| DJP | 30 يونيو، 2026 | 18455 | $888424 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOT | 30 يونيو، 2025 | 3585 | $877034 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTWV | 30 يونيو، 2025 | 4763 | $633908 | |
| AGG | 30 يونيو، 2025 | 5930 | $586596 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 31 مارس، 2025 | 7019 | $530707 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHP | 31 مارس، 2026 | 16466 | $436184 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSV | 30 يونيو، 2025 | 5332 | $417389 | لم يعد يتم تتبعه |
| STIP | 30 سبتمبر، 2025 | 3862 | $397438 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLQD | 31 مارس، 2025 | 4894 | $243428 | |
| IWO | 31 مارس، 2025 | 756 | $217467 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICF | 30 يونيو، 2025 | 3463 | $213078 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROST | 31 مارس، 2025 | 1399 | $211627 | 86,5% |
| IXUS | 31 مارس، 2025 | 3134 | $207283 | |
| MUB | 30 يونيو، 2025 | 1935 | $204026 | لم يعد يتم تتبعه |