الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +2.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -34.6%

سنويًا: +1.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 30,4%
Retail 24,9%
Communication Services 17,7%
Financials 9,7%
Healthcare 9,4%
Industrials 7,6%
أخرى/غير معينة 0,2%

المحفظة الكاملة 11 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $55077991 22,30% 231090 $6106633 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43834665 17,75% 77819 $1078246 صعود ×6
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $27622639 11,18% 629074 $6073875 صعود ×2
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $27053082 10,95% 666004 $2351562 صعود ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23982552 9,71% 46695 $-573239 هبوط ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $23203509 9,39% 328429 $2635436 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $18747601 7,59% 259806 $227784 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14472430 5,86% 38798 $110574
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $6405645 2,59% 325987 $-2396004
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6007621 2,43% 44028 $-19088197 هبوط ×1
SPY SPY $615338 0,25% 824 $79458

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
META $43834665 17,75% بزيادة ×6
PCOR $27053082 10,95% بزيادة ×6
UBER $18747601 7,59% بزيادة ×4

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
OKTA تقليص -275K -$19.1M
AMZN تقليص -4K +$6.1M
DT تم الشراء أكثر +46K +$6.1M
TECH تقليص -65K +$2.6M
CHWY حركة السعر فقط +0 -$2.4M
PCOR تم الشراء أكثر +233K +$2.4M
META تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
MA تقليص -2K -$573K
UBER تم الشراء أكثر +2K +$228K
MSFT حركة السعر فقط +0 +$111K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PTC 31 مارس، 2026 103256 $17988228 1,1%
NOW 31 ديسمبر، 2025 14496 $13340379 -12,3%
WDAY 30 سبتمبر، 2025 49974 $11993760 -22,7%
ACVA 30 سبتمبر، 2025 716972 $11629286 5,4%
VRSN 30 يونيو، 2025 44514 $11300769 -0,2%
TMO 30 يونيو، 2025 21698 $10796925 61,5%
PLNT 30 يونيو، 2026 49500 $3681810 -18,7%