Towneley Capital Management, Inc / DE
CIK 2004980 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $509.5M
- المراكز
- 46
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3727 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 39.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,21%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,66%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,11% تقدير المشتريات $5465749 · المبيعات $7149725
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 67,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 23
- انخفض
- 11
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financials
0,3%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
99,6%
المحفظة الكاملة 46 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $169429715 | 33,25% | 457869 | $20783101 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $69093148 | 13,56% | 808202 | $5818833 | هبوط ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $37214322 | 7,30% | 1146114 | $5538188 | صعود ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35813674 | 7,03% | 607217 | $191736 | صعود ×6 | ||
| JMBS | $28110419 | 5,52% | 624815 | $302223 | صعود ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $26381818 | 5,18% | 333820 | $-543812 | هبوط ×1 | ||
| PVAL | $21859875 | 4,29% | 429046 | $1771598 | هبوط ×1 | ||
| SGOL | $19044465 | 3,74% | 498155 | $-3167950 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $18824054 | 3,69% | 372164 | $1511450 | صعود ×2 | ||
| SCHO | $13448862 | 2,64% | 557119 | $120142 | صعود ×3 | ||
| AVUV | $11172831 | 2,19% | 89555 | $657199 | هبوط ×1 | ||
| DFAE | $10505611 | 2,06% | 261269 | $1228447 | هبوط ×2 | ||
| GLTR | $8807344 | 1,73% | 48619 | $-1761221 | صعود ×2 | ||
| IAU | $8412596 | 1,65% | 111410 | $-1196523 | صعود ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $7865986 | 1,54% | 142551 | $117092 | صعود ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $4067847 | 0,80% | 139119 | $160839 | صعود ×6 | ||
| GLD | $3912196 | 0,77% | 10620 | $-450084 | صعود ×2 | ||
| NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares | $1615723 | 0,32% | 27155 | $190629 | |||
| VT | $1594455 | 0,31% | 10159 | $189262 | |||
| MINT | $1390145 | 0,27% | 13790 | $-1231514 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $1114482 | 0,22% | 1488 | $138470 | هبوط ×1 | ||
| IWB | $858312 | 0,17% | 2096 | $110962 | |||
| DFUS | $818853 | 0,16% | 9993 | $111970 | صعود ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $679810 | 0,13% | 11681 | $-721856 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $617336 | 0,12% | 7167 | $95519 | صعود ×2 | ||
| CWI | $590289 | 0,12% | 14514 | $61748 | صعود ×1 | ||
| DFUV | $556739 | 0,11% | 10121 | $67937 | صعود ×6 | ||
| VOO | $526914 | 0,10% | 767 | صعود ×1 | |||
| DFSU | $412468 | 0,08% | 8846 | $47980 | هبوط ×2 | ||
| VTV | $400108 | 0,08% | 1836 | $39895 | |||
| DFAT | $368772 | 0,07% | 5276 | $40390 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $360281 | 0,07% | 720 | $15257 | |||
| DFAS | $334592 | 0,07% | 4064 | $46368 | صعود ×2 | ||
| CGUS | $311360 | 0,06% | 7000 | صعود ×1 | |||
| VEU | $305163 | 0,06% | 3644 | $31611 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $294255 | 0,06% | 4008 | $-16494 | هبوط ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $269550 | 0,05% | 3000 | صعود ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $261959 | 0,05% | 5215 | $1521 | صعود ×1 | ||
| SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock | $257008 | 0,05% | 49047 | $9810 | صعود ×6 | ||
| VO | $249661 | 0,05% | 3099 | $27186 | صعود ×3 | ||
| DFIV | $239833 | 0,05% | 4440 | $8926 | صعود ×2 | ||
| PHYS | $226577 | 0,04% | 7510 | $-39577 | |||
| DFSI | $224209 | 0,04% | 4971 | $14421 | صعود ×1 | ||
| NULC | $222515 | 0,04% | 4110 | صعود ×1 | |||
| VSGX | $221552 | 0,04% | 2691 | صعود ×1 | |||
| AGG | $204493 | 0,04% | 2066 | $-599 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| WINN | $37214322 | 7,30% | بزيادة ×3 |
| VGIT | $35813674 | 7,03% | بزيادة ×6 |
| JMBS | $28110419 | 5,52% | بزيادة ×6 |
| SCHO | $13448862 | 2,64% | بزيادة ×3 |
| VGLT | $7865986 | 1,54% | بزيادة ×6 |
| ANGL | $4067847 | 0,80% | بزيادة ×6 |
| DFUS | $818853 | 0,16% | بزيادة ×5 |
| DFUV | $556739 | 0,11% | بزيادة ×6 |
| DFAT | $368772 | 0,07% | بزيادة ×6 |
| SELF | $257008 | 0,05% | بزيادة ×6 |
| VO | $249661 | 0,05% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VOO | $526914 | 767 | 0,10% |
| CGUS | $311360 | 7000 | 0,06% |
| CIBR | $269550 | 3000 | 0,05% |
| NULC | $222515 | 4110 | 0,04% |
| VSGX | $221552 | 2691 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تقليص | -5K | +$20.8M |
| VXUS | تقليص | -12K | +$5.8M |
| WINN | تم الشراء أكثر | +4K | +$5.5M |
| SGOL | تم الشراء أكثر | +342 | -$3.2M |
| PVAL | تقليص | -4K | +$1.8M |
| GLTR | تم الشراء أكثر | +299 | -$1.8M |
| VTEB | تم الشراء أكثر | +25K | +$1.5M |
| MINT | تقليص | -12K | -$1.2M |
| DFAE | تقليص | -13K | +$1.2M |
| IAU | تم الشراء أكثر | +2K | -$1.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 30 سبتمبر، 2025 | 676651 | $17931239 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 5752 | $2940362 | |
| AAPL | 30 يونيو، 2025 | 11420 | $2536836 | 50,2% |
| CVX | 31 ديسمبر، 2025 | 7808 | $1212504 | 35,5% |
| VT | 31 مارس، 2025 | 10183 | $1196344 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2025 | 4969 | $1155392 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 31 مارس، 2025 | 9218 | $991580 | 39,9% |
| CASS | 31 مارس، 2025 | 14944 | $611367 | 31,9% |
| MUNI | 30 يونيو، 2025 | 9054 | $466718 | لم يعد يتم تتبعه |
| COP | 31 مارس، 2025 | 3568 | $353839 | 29,0% |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 401 | $330865 | 60,3% |
| SMH | 31 مارس، 2025 | 1160 | $280917 | 165,6% |
| MSFT | 30 يونيو، 2025 | 711 | $267011 | -3,1% |
| KMB | 30 يونيو، 2025 | 1759 | $250230 | -15,9% |
| JMST | 31 مارس، 2026 | 4909 | $250064 | لم يعد يتم تتبعه |
| MEAR | 31 مارس، 2026 | 4961 | $249638 | لم يعد يتم تتبعه |
| DE | 30 يونيو، 2025 | 527 | $247347 | 22,7% |
| TRV | 30 يونيو، 2025 | 912 | $241164 | 37,0% |
| MGK | 31 مارس، 2025 | 658 | $225964 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAPL | 30 يونيو، 2026 | 856 | $217244 | 6,5% |
| GOOG | 30 يونيو، 2025 | 1346 | $210315 | 91,1% |
| AAPL | 31 ديسمبر، 2025 | 820 | $208797 | 13,3% |
| GOOGL | 30 يونيو، 2025 | 1346 | $208182 | 94,1% |
| LOW | 31 ديسمبر، 2025 | 800 | $201048 | -9,8% |
| LOOP | 30 يونيو، 2025 | 67857 | $78036 | -58,0% |