الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q1 2026 +3.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +19.3%
العائد الزائد -15.6%

سنويًا: +3.7% · S&P 500: +19.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 1,5%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 26,0%
Financials 22,4%
Retail 12,5%
Technology 10,7%
Industrials 10,4%
Real Estate 6,1%
Consumer Staples 4,9%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 2,3%

المحفظة الكاملة 16 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20953836 12,52% 100609 $281828 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17876203 10,68% 52896 $-629482 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12507710 7,47% 43496 $-1106538
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $12024188 7,19% 59629 $-1930951 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11080442 6,62% 19367 $-647377 صعود ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $10727161 6,41% 45988 $488853
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $10276402 6,14% 75863 $-3314534 هبوط ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $9504038 5,68% 666950 $-4956914 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9423833 5,63% 22156 $-3413590 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9353284 5,59% 59469 $-278315
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9245930 5,53% 99956 $-1554431 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8264685 4,94% 49986 $246931
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7942676 4,75% 82410 $1248335 صعود ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $7679179 4,59% 40502 $-121728 صعود ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6675104 3,99% 92800 $-2950334 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3797709 2,27% 902 $-7459195 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DIS $7942676 4,75% بزيادة ×3
DHR $7679179 4,59% بزيادة ×4

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BKNG تقليص -1K -$7.5M
RKT تقليص -80K -$5.0M
SPGI تقليص -2K -$3.4M
CBRE تقليص -9K -$3.3M
UBER تقليص -25K -$3.0M
TKO تقليص -7K -$1.9M
KKR تم الشراء أكثر +15K -$1.6M
DIS تم الشراء أكثر +24K +$1.2M
GOOGL حركة السعر فقط +0 -$1.1M
META تم الشراء أكثر +2K -$647K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SSNC 31 مارس، 2026 143490 $12543896 16,2%
QQQ 30 يونيو، 2025 25000 $11723000 35,0%
CRM 31 ديسمبر، 2025 24073 $5705301 -11,4%
RBLX 31 مارس، 2026 39849 $3228964 -22,0%
MSI 30 يونيو، 2025 6826 $2988491 6,4%
CPRT 31 ديسمبر، 2025 59032 $2654669 -30,5%
GOOG 30 يونيو، 2025 282 $44057 91,9%