Valpey Financial Services, LLC
CIK 2077991 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $167.9M
- المراكز
- 76
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7023 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,85%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 74,75%
- المراكز فوق 1%
- 32
- العدد الفعلي للمراكز
- 36,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,48% تقدير المشتريات $14773368 · المبيعات $3992963
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q2 2025–Q2 2026 · 98,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 37
- انخفض
- 31
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,6%
Health Care
0,5%
Communication Services
0,4%
Energy
0,3%
Financials
0,3%
أخرى/غير معينة
96,9%
المحفظة الكاملة 76 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $9160248 | 5,46% | 42033 | $649544 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $8472394 | 5,05% | 98356 | $976325 | صعود ×2 | ||
| SCHG | $8095052 | 4,82% | 239215 | $1079284 | هبوط ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7367052 | 4,39% | 152118 | $540575 | صعود ×4 | ||
| SCHV | $6626655 | 3,95% | 190366 | $441111 | هبوط ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6167635 | 3,67% | 72145 | $417174 | هبوط ×2 | ||
| SPDW | $6079931 | 3,62% | 120657 | $676746 | صعود ×1 | ||
| SCHO | $5697820 | 3,39% | 236032 | $411616 | صعود ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5557267 | 3,31% | 75702 | $368231 | صعود ×1 | ||
| VEU | $5368518 | 3,20% | 64102 | $44557 | هبوط ×4 | ||
| BSV | $5267594 | 3,14% | 67611 | $358540 | صعود ×4 | ||
| SCHF | $5264056 | 3,13% | 190038 | $277412 | هبوط ×4 | ||
| SCHM | $4792056 | 2,85% | 129972 | $627908 | هبوط ×4 | ||
| VO | $4485420 | 2,67% | 55671 | $222098 | صعود ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $4303284 | 2,56% | 22879 | $717169 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $4263421 | 2,54% | 17546 | $231810 | هبوط ×2 | ||
| SCHZ | $4101391 | 2,44% | 177319 | $263462 | صعود ×4 | ||
| SCHA | $4023292 | 2,40% | 111356 | $481193 | هبوط ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $3744578 | 2,23% | 35223 | $357441 | هبوط ×2 | ||
| AGG | $3162789 | 1,88% | 31954 | $243468 | صعود ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2969658 | 1,77% | 26960 | $139566 | هبوط ×4 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $2949928 | 1,76% | 38411 | $48442 | صعود ×4 | ||
| IVOO | $2563272 | 1,53% | 19657 | $278200 | هبوط ×2 | ||
| BKLN | $2527849 | 1,51% | 124097 | $47173 | صعود ×4 | ||
| TIP | $2504818 | 1,49% | 22890 | $22342 | صعود ×4 | ||
| SPYV | $2391224 | 1,42% | 39336 | $218597 | صعود ×4 | ||
| VIOO | $2387336 | 1,42% | 17357 | $266167 | هبوط ×2 | ||
| EFA | $2232860 | 1,33% | 21495 | $174659 | صعود ×1 | ||
| SCHP | $2019741 | 1,20% | 76217 | $17065 | صعود ×4 | ||
| IJH | $1985805 | 1,18% | 25753 | $213535 | هبوط ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1834452 | 1,09% | 14353 | $294254 | صعود ×1 | ||
| IJR | $1717775 | 1,02% | 11582 | $269621 | هبوط ×2 | ||
| VWO | $1560608 | 0,93% | 26145 | $131372 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $1511397 | 0,90% | 2024 | $146244 | هبوط ×2 | ||
| IAGG | $1304275 | 0,78% | 25776 | $198303 | صعود ×3 | ||
| VB | $1118572 | 0,67% | 3690 | $133759 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $1115900 | 0,66% | 15662 | $125407 | صعود ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1101941 | 0,66% | 13420 | $39310 | صعود ×1 | ||
| IJS | $1044872 | 0,62% | 7645 | $52735 | هبوط ×2 | ||
| IDEV | $1025621 | 0,61% | 11523 | $103222 | صعود ×1 | ||
| SPMD | $1025510 | 0,61% | 15179 | $164350 | صعود ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $937560 | 0,56% | 16109 | $60500 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $927157 | 0,55% | 3204 | $88077 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $916394 | 0,55% | 2457 | $7177 | صعود ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $823102 | 0,49% | 2927 | $113627 | |||
| SPSM | $813138 | 0,48% | 14100 | $198378 | صعود ×4 | ||
| VUSB | $789253 | 0,47% | 15855 | $81898 | صعود ×1 | ||
| IVW | $716867 | 0,43% | 5212 | $37771 | هبوط ×1 | ||
| IVE | $678606 | 0,40% | 2989 | $31862 | هبوط ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $648124 | 0,39% | 2351 | صعود ×1 | |||
| SPYG | $638610 | 0,38% | 5367 | $5478 | هبوط ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $576509 | 0,34% | 12492 | $-10237 | هبوط ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $545103 | 0,32% | 5711 | $28924 | هبوط ×1 | ||
| ILCG | $530017 | 0,32% | 4529 | $93784 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $525278 | 0,31% | 3842 | $-126555 | |||
| GIGB | $484508 | 0,29% | 10553 | $16203 | صعود ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $474593 | 0,28% | 4301 | $-76398 | هبوط ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $435349 | 0,26% | 1330 | $44117 | |||
| VTI | $422587 | 0,25% | 1142 | $56148 | |||
| SCHR | $412795 | 0,25% | 16739 | $93614 | صعود ×3 | ||
| AOK | $400424 | 0,24% | 9653 | $8054 | هبوط ×2 | ||
| SPLV | $368647 | 0,22% | 4922 | $22830 | صعود ×1 | ||
| IWF | $364439 | 0,22% | 2935 | $51035 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $361653 | 0,22% | 4376 | $4787 | صعود ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $359872 | 0,21% | 1007 | $70300 | |||
| FLRN | $358730 | 0,21% | 11628 | $11157 | صعود ×4 | ||
| AOR | $344988 | 0,21% | 4964 | $16157 | هبوط ×2 | ||
| AOA | $314307 | 0,19% | 3220 | $38490 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $271004 | 0,16% | 767 | $50983 | |||
| IEMG | $261640 | 0,16% | 3158 | $46893 | صعود ×1 | ||
| IWD | $234135 | 0,14% | 966 | $27796 | صعود ×1 | ||
| BIV | $231476 | 0,14% | 3018 | $1074 | صعود ×4 | ||
| IVV | $229937 | 0,14% | 307 | $20898 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $227777 | 0,14% | 897 | $8636 | صعود ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $200872 | 0,12% | 3833 | $291 | صعود ×2 | ||
| SPHY | $200273 | 0,12% | 8544 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BNDX | $7367052 | 4,39% | بزيادة ×4 |
| SCHO | $5697820 | 3,39% | بزيادة ×4 |
| BSV | $5267594 | 3,14% | بزيادة ×4 |
| SCHZ | $4101391 | 2,44% | بزيادة ×4 |
| AGG | $3162789 | 1,88% | بزيادة ×4 |
| VTC | $2949928 | 1,76% | بزيادة ×4 |
| BKLN | $2527849 | 1,51% | بزيادة ×4 |
| TIP | $2504818 | 1,49% | بزيادة ×4 |
| SPYV | $2391224 | 1,42% | بزيادة ×4 |
| SCHP | $2019741 | 1,20% | بزيادة ×4 |
| IAGG | $1304275 | 0,78% | بزيادة ×3 |
| SPMD | $1025510 | 0,61% | بزيادة ×3 |
| VGSH | $937560 | 0,56% | بزيادة ×4 |
| MSFT | $916394 | 0,55% | بزيادة ×3 |
| SPSM | $813138 | 0,48% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CI | $648124 | 2351 | 0,39% |
| SPHY | $200273 | 8544 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.