ValueAct Holdings, L.P.
CIK 1418814 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $5.6B
- المراكز
- 18
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 86,74%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 9,34% تقدير المشتريات $529978565 · المبيعات $903420795
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 7
- انخفض
- 6
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
- ذات الصلة الشخص وراء هذا المُقدِّم للإفصاح، حيث يمكننا مطابقة واحد.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: -4.5% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 95,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 18 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Visa Inc. | $794682213 | 14,10% | 2316250 | $94618813 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $701124778 | 12,44% | 2941700 | $100349136 | صعود ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $656283191 | 11,65% | 41668774 | $254223374 | صعود ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $559339452 | 9,93% | 581700 | $34149621 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $515790007 | 9,15% | 915674 | $-8094559 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $469119780 | 8,33% | 2994509 | $-89865215 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $393208937 | 6,98% | 14134038 | $51350876 | صعود ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $326571596 | 5,80% | 3558200 | $23199346 | صعود ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $241869684 | 4,29% | 526800 | $68029449 | صعود ×1 | ||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $229491068 | 4,07% | 2172388 | $-105654217 | هبوط ×2 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $173894903 | 3,09% | 830642 | $-66037065 | هبوط ×2 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $171156754 | 3,04% | 3147421 | $-159641250 | هبوط ×2 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $133665144 | 2,37% | 992391 | $101887447 | صعود ×1 | ||
| LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock | $79501150 | 1,41% | 785119 | $-83350003 | هبوط ×2 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $55658630 | 0,99% | 165700 | $-198363676 | هبوط ×3 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $55311305 | 0,98% | 302066 | $-39956507 | هبوط ×2 | ||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $47384496 | 0,84% | 1099370 | $-46684747 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 70450C101) | $30878284 | 0,55% | 2154800 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| TOST | $393208937 | 6,98% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 70450C101) | $30878284 | 2154800 | 0,55% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| RKT | تم الشراء أكثر | +13.5M | +$254.2M |
| MDB | تقليص | -872K | -$198.4M |
| RBLX | تقليص | -2.7M | -$159.6M |
| LLYVK | تقليص | -1.4M | -$105.7M |
| CBRE | تم الشراء أكثر | +758K | +$101.9M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +57K | +$100.3M |
| V | حركة السعر فقط | +0 | +$94.6M |
| CRM | حركة السعر فقط | +0 | -$89.9M |
| LLYVA | تقليص | -992K | -$83.4M |
| SPOT | تم الشراء أكثر | +168K | +$68.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| LLYVKXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 3515888 | $340935659 | لم يعد يتم تتبعه |
| COOP | 31 ديسمبر، 2025 | 904800 | $190722792 | لم يعد يتم تتبعه |
| NSIT | 31 مارس، 2026 | 1216592 | $99115750 | 121,8% |
| TOST | 30 يونيو، 2025 | 2597200 | $86149124 | -20,0% |
| RDFN | 30 سبتمبر، 2025 | 5805600 | $64964664 | لم يعد يتم تتبعه |
| EXPE | 30 سبتمبر، 2025 | 278356 | $46953090 | 52,5% |
| DIS | 30 يونيو، 2026 | 400231 | $38574264 | 12,2% |
| NU | 30 يونيو، 2025 | 3416200 | $34981888 | 5,8% |
| CCC | 30 سبتمبر، 2025 | 2881800 | $27117738 | -18,1% |