WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
CIK 1063516 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $324.2M
- المراكز
- 31
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4950 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 74,55%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,29%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,68% تقدير المشتريات $25549992 · المبيعات $14308008
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 16
- انخفض
- 10
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
المحفظة الكاملة 31 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $43157017 | 13,31% | 478990 | $10190899 | صعود ×1 | ||
| FBND | $29872433 | 9,22% | 656681 | $-368634 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $29827757 | 9,20% | 940642 | $3099878 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $27684422 | 8,54% | 999438 | $117886 | هبوط ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $24618117 | 7,59% | 260316 | $-3351369 | هبوط ×1 | ||
| SPYG | $23581868 | 7,27% | 198184 | $2627939 | هبوط ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $17334417 | 5,35% | 359263 | $1340500 | صعود ×2 | ||
| IHDG | $17242370 | 5,32% | 329179 | $2015317 | صعود ×2 | ||
| FLDR | $15242009 | 4,70% | 304171 | صعود ×1 | |||
| SMMV | $13095501 | 4,04% | 284437 | $892599 | صعود ×1 | ||
| XSOE | $12661861 | 3,91% | 257460 | $-28159 | هبوط ×3 | ||
| USMV | $12514335 | 3,86% | 129736 | $845684 | صعود ×2 | ||
| SPMD | $10341373 | 3,19% | 153069 | $-843439 | هبوط ×1 | ||
| SCHH | $9643336 | 2,97% | 407235 | $899281 | صعود ×6 | ||
| SPYM | $8744761 | 2,70% | 99508 | $1602466 | صعود ×1 | ||
| SPSM | $5480379 | 1,69% | 95030 | $996241 | صعود ×1 | ||
| VTV | $5038478 | 1,55% | 23120 | $756158 | صعود ×1 | ||
| MUB | $4180592 | 1,29% | 38846 | $137659 | صعود ×1 | ||
| BCD | $2838792 | 0,88% | 83127 | $-184230 | هبوط ×1 | ||
| HYMB | $2112669 | 0,65% | 83045 | $70504 | صعود ×1 | ||
| SPYV | $1745131 | 0,54% | 28708 | $117709 | هبوط ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1510715 | 0,47% | 15799 | $-217429 | هبوط ×6 | ||
| FLOT | $1297991 | 0,40% | 25426 | $-134538 | هبوط ×3 | ||
| SPGP | $1270165 | 0,39% | 10387 | $154425 | صعود ×1 | ||
| VHT | $830494 | 0,26% | 2777 | $76589 | صعود ×2 | ||
| CWB | $577591 | 0,18% | 5357 | $87523 | صعود ×1 | ||
| SHM | $511671 | 0,16% | 10668 | $1440 | |||
| VTEB | $395099 | 0,12% | 7811 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373548 | 0,12% | 507 | $143142 | صعود ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $229350 | 0,07% | 4566 | صعود ×1 | |||
| SCHP | $209202 | 0,06% | 7894 | $-868 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHH | $9643336 | 2,97% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FLDR | $15242009 | 304171 | 4,70% |
| VTEB | $395099 | 7811 | 0,12% |
| VTIP | $229350 | 4566 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | تم الشراء أكثر | +41K | +$10.2M |
| IEF | تقليص | -33K | -$3.4M |
| SCHD | تم الشراء أكثر | +69K | +$3.1M |
| SPYG | تقليص | -16K | +$2.6M |
| IHDG | تم الشراء أكثر | +13K | +$2.0M |
| SPYM | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.6M |
| ISTB | تم الشراء أكثر | +29K | +$1.3M |
| SPSM | تم الشراء أكثر | +2K | +$996K |
| SCHH | تم الشراء أكثر | +346 | +$899K |
| SMMV | تم الشراء أكثر | +5K | +$893K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 31 ديسمبر، 2025 | 189027 | $2538638 | |
| VOO | 31 ديسمبر، 2025 | 3398 | $2080630 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTEB | 31 مارس، 2026 | 7800 | $392262 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGIT | 31 ديسمبر، 2025 | 5040 | $302551 | |
| UCON | 30 يونيو، 2025 | 9089 | $224957 | لم يعد يتم تتبعه |
| IFRA | 31 مارس، 2026 | 4269 | $224635 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 ديسمبر، 2025 | 372 | $223512 | |
| PREF | 30 يونيو، 2025 | 11497 | $214999 | لم يعد يتم تتبعه |