SPGP مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,33%▼ -6,25%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,59%▼ -6,50%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$26.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$80.4M
آخر 12 شهرًا -$796.9M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 77 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
NVIDIA Corp NVDA 2,62 ≈$53.3M 231646 67066G104 0.01353 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 2,37 ≈$48.2M 236623 040413205 0.01382 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 2,07 ≈$42.1M 58188 30303M102 0.003399 EQUITY USD
Progressive Corp/The PGR 2,05 ≈$41.8M 198806 743315103 0.01161 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 2,05 ≈$41.8M 256977 172062101 0.01501 EQUITY USD
Comfort Systems USA Inc FIX 1,95 ≈$39.7M 23673 199908104 0.001383 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 1,94 ≈$39.6M 346320 651639106 0.02023 EQUITY USD
Arch Capital Group Ltd ACGL 1,94 ≈$39.4M 419855 G0450A105 0.02452 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 1,93 ≈$39.3M 34265 532457108 0.002001 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 1,86 ≈$37.8M 144608 30212P303 0.008445 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1,86 ≈$37.7M 323409 45337C102 0.01889 EQUITY USD
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 1,83 ≈$37.2M 137705 V7780T103 0.008042 EQUITY USD
General Electric Co GE 1,82 ≈$37.0M 118757 369604301 0.006936 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 1,73 ≈$35.2M 197738 34959E109 0.01155 EQUITY USD
Carnival Corp Ltd CCL 1,64 ≈$33.4M 1338920 G2004J103 0.07821 EQUITY USD
PayPal Holdings Inc PYPL 1,59 ≈$32.3M 611063 70450Y103 0.03569 EQUITY USD
Dexcom Inc DXCM 1,58 ≈$32.1M 373925 252131107 0.02184 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 1,57 ≈$31.9M 142676 020002101 0.008333 EQUITY USD
EMCOR Group Inc EME 1,56 ≈$31.8M 41538 29084Q100 0.002425 EQUITY USD
Universal Health Services Inc UHS 1,52 ≈$30.8M 176775 913903100 0.01032 EQUITY USD
First Solar Inc FSLR 1,51 ≈$30.8M 179434 336433107 0.01048 EQUITY USD
GoDaddy Inc GDDY 1,43 ≈$29.1M 300859 380237107 0.01757 EQUITY USD
Las Vegas Sands Corp LVS 1,40 ≈$28.5M 780627 517834107 0.0456 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 1,39 ≈$28.3M 176842 009066101 0.01033 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 1,39 ≈$28.2M 100216 H2906T109 0.005855 EQUITY USD
United Airlines Holdings Inc UAL 1,38 ≈$28.1M 252460 910047109 0.01474 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 1,36 ≈$27.8M 50656 57636Q104 0.00296 EQUITY USD
Uber Technologies Inc UBER 1,35 ≈$27.5M 407098 90353T100 0.02378 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1,35 ≈$27.4M 75954 89417E109 0.004435 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 1,33 ≈$27.0M 27472 36828A101 0.001605 EQUITY USD
Boston Scientific Corp BSX 1,33 ≈$27.0M 626020 101137107 0.03657 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 1,32 ≈$26.9M 52565 594918104 0.003071 EQUITY USD
AppLovin Corp APP 1,30 ≈$26.4M 94168 03831W108 0.0055 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1,27 ≈$25.9M 51943 084670702 0.003033 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 1,27 ≈$25.8M 244416 278642103 0.01428 EQUITY USD
ResMed Inc RMD 1,24 ≈$25.3M 114667 761152107 0.006698 EQUITY USD
Assurant Inc AIZ 1,24 ≈$25.2M 94946 04621X108 0.005544 EQUITY USD
Loews Corp L 1,24 ≈$25.1M 240234 540424108 0.01403 EQUITY USD
Baker Hughes Co BKR 1,22 ≈$24.9M 449236 05722G100 0.02624 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOG 1,22 ≈$24.7M 74094 02079K107 0.004327 EQUITY USD
Ameriprise Financial Inc AMP 1,20 ≈$24.5M 49688 03076C106 0.002902 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 1,20 ≈$24.4M 290930 247361702 0.01699 EQUITY USD
PTC Inc PTC 1,20 ≈$24.4M 167085 69370C100 0.009761 EQUITY USD
Everest Group Ltd EG 1,19 ≈$24.2M 65929 G3223R108 0.003853 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1,18 ≈$24.0M 191021 416515104 0.01116 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1,18 ≈$24.0M 72620 H1467J104 0.00424 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 1,17 ≈$23.9M 335287 87165B103 0.01959 EQUITY USD
Cigna Group/The CI 1,17 ≈$23.8M 89096 125523100 0.005204 EQUITY USD
Adobe Inc ADBE 1,16 ≈$23.7M 98432 00724F101 0.005748 EQUITY USD
Prudential Financial Inc PRU 1,16 ≈$23.6M 209589 744320102 0.01224 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 28,5%
Technology 15,4%
Industrials 14,4%
Consumer Discretionary 11,3%
Health Care 10,6%
Communication Services 9,8%
Materials 1,9%
Consumer products 1,4%
Retail 1,3%
Energy 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,9%
أخرى/غير معينة 2,3%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 جديد AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 مركز جديد — 0.0003158 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.01243 → 0.00000586 (-100,0%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.02682 → -0.01243 (-53,6%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.02675 → -0.02682 (0,3%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.03901 → -0.02675 (-31,4%)
25 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.0528 وحدة/سهم
25 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000005726 → -0.03901 (-681414,9%)
25 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.00000005701 → 0.00000005814 (2,0%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.04831 → 0.0528 (9,3%)
24 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0003237 → 0.000005726 (-101,8%)
23 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.03594 → 0.04831 (34,4%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.03557 → 0.03594 (1,0%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000005665 → -0.0003237 (-5814,6%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.00000005577 → 0.00000005701 (2,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ABNB — Airbnb Inc 009066101 وحدات/سهم: 0.01017 → 0.01033 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 وحدات/سهم: 0.02415 → 0.02452 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ADBE — Adobe Inc 00724F101 وحدات/سهم: 0.005659 → 0.005748 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ADSK — Autodesk Inc 052769106 وحدات/سهم: 0.005559 → 0.005646 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1648 → 0.03557 (-78,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AIZ — Assurant Inc 04621X108 وحدات/سهم: 0.005459 → 0.005544 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ALL — Allstate Corp/The 020002101 وحدات/سهم: 0.008205 → 0.008333 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 وحدات/سهم: 0.002857 → 0.002902 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ANET — Arista Networks Inc 040413205 وحدات/سهم: 0.01361 → 0.01382 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة APP — AppLovin Corp 03831W108 وحدات/سهم: 0.005416 → 0.0055 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AXP — American Express Co 025816109 وحدات/سهم: 0.003914 → 0.003975 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BKR — Baker Hughes Co 05722G100 وحدات/سهم: 0.02584 → 0.02624 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 وحدات/سهم: 0.002986 → 0.003033 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة BSX — Boston Scientific Corp 101137107 وحدات/سهم: 0.036 → 0.03657 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CB — Chubb Ltd H1467J104 وحدات/سهم: 0.004175 → 0.00424 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 وحدات/سهم: 0.004495 → 0.004565 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 وحدات/سهم: 0.077 → 0.07821 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CI — Cigna Group/The 125523100 وحدات/سهم: 0.005125 → 0.005204 (1,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 وحدات/سهم: 0.01478 → 0.01501 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CMCSA — Comcast Corp 20030N101 وحدات/سهم: 0.05547 → 0.05634 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CMG — Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 وحدات/سهم: 0.04215 → 0.04281 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 وحدات/سهم: 0.01673 → 0.01699 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة DECK — Deckers Outdoor Corp 243537107 وحدات/سهم: 0.01546 → 0.0157 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة DIS — Walt Disney Co/The 254687106 وحدات/سهم: 0.012 → 0.01219 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة DXCM — Dexcom Inc 252131107 وحدات/سهم: 0.0215 → 0.02184 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EBAY — eBay Inc 278642103 وحدات/سهم: 0.01406 → 0.01428 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EG — Everest Group Ltd G3223R108 وحدات/سهم: 0.003793 → 0.003853 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EIX — Edison International 281020107 وحدات/سهم: 0.01973 → 0.02004 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 وحدات/سهم: 0.002388 → 0.002425 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ERIE — Erie Indemnity Co 29530P102 وحدات/سهم: 0.005565 → 0.005652 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 وحدات/سهم: 0.008315 → 0.008445 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FISV — Fiserv Inc 337738108 وحدات/سهم: 0.02262 → 0.02298 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 وحدات/سهم: 0.001362 → 0.001383 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FOXA — Fox Corp 35137L105 وحدات/سهم: 0.02046 → 0.02078 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FSLR — First Solar Inc 336433107 وحدات/سهم: 0.01032 → 0.01048 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة FTNT — Fortinet Inc 34959E109 وحدات/سهم: 0.01137 → 0.01155 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GDDY — GoDaddy Inc 380237107 وحدات/سهم: 0.0173 → 0.01757 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GE — General Electric Co 369604301 وحدات/سهم: 0.006829 → 0.006936 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GEV — GE Vernova Inc 36828A101 وحدات/سهم: 0.00158 → 0.001605 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GL — Globe Life Inc 37959E102 وحدات/سهم: 0.007151 → 0.007263 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GOOG — Alphabet Inc 02079K107 وحدات/سهم: 0.00426 → 0.004327 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة GRMN — Garmin Ltd H2906T109 وحدات/سهم: 0.005765 → 0.005855 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 وحدات/سهم: 0.01099 → 0.01116 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة INCY — Incyte Corp 45337C102 وحدات/سهم: 0.0186 → 0.01889 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة INTU — Intuit Inc 461202103 وحدات/سهم: 0.004761 → 0.004836 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة KLAC — KLA Corp 482480100 وحدات/سهم: 0.005958 → 0.006051 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة L — Loews Corp 540424108 وحدات/سهم: 0.01382 → 0.01403 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LDOS — Leidos Holdings Inc 525327102 وحدات/سهم: 0.009406 → 0.009553 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LLY — Eli Lilly & Co 532457108 وحدات/سهم: 0.00197 → 0.002001 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LULU — Lululemon Athletica Inc 550021109 وحدات/سهم: 0.01142 → 0.0116 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 وحدات/سهم: 0.0449 → 0.0456 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MA — Mastercard Inc 57636Q104 وحدات/سهم: 0.002915 → 0.00296 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MCO — Moody's Corp 615369105 وحدات/سهم: 0.0029 → 0.002945 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة META — Meta Platforms Inc 30303M102 وحدات/سهم: 0.003346 → 0.003399 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MSFT — Microsoft Corp 594918104 وحدات/سهم: 0.00302 → 0.003071 (1,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NEM — Newmont Corp 651639106 وحدات/سهم: 0.01992 → 0.02023 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NFLX — Netflix Inc 64110L106 وحدات/سهم: 0.01806 → 0.01834 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 وحدات/سهم: 0.01332 → 0.01353 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PGR — Progressive Corp/The 743315103 وحدات/سهم: 0.01143 → 0.01161 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 وحدات/سهم: 0.001346 → 0.001367 (1,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PRU — Prudential Financial Inc 744320102 وحدات/سهم: 0.01205 → 0.01224 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PTC — PTC Inc 69370C100 وحدات/سهم: 0.009611 → 0.009761 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة PYPL — PayPal Holdings Inc 70450Y103 وحدات/سهم: 0.03514 → 0.03569 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 وحدات/سهم: 0.007919 → 0.008042 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة RMD — ResMed Inc 761152107 وحدات/سهم: 0.006595 → 0.006698 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ROL — Rollins Inc 775711104 وحدات/سهم: 0.02495 → 0.02534 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة STZ — Constellation Brands Inc 21036P108 وحدات/سهم: 0.009136 → 0.009279 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة SYF — Synchrony Financial 87165B103 وحدات/سهم: 0.01928 → 0.01959 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 وحدات/سهم: 0.004367 → 0.004435 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 جديد TT — Trane Technologies PLC G8994E103 مركز جديد — 0.00274 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تم الخروج TTD 88339J105 تم الخروج من المركز — كان 0.125 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 زيادة UAL — United Airlines Holdings Inc 910047109 وحدات/سهم: 0.01452 → 0.01474 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة UBER — Uber Technologies Inc 90353T100 وحدات/سهم: 0.02341 → 0.02378 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة UHS — Universal Health Services Inc 913903100 وحدات/سهم: 0.01017 → 0.01032 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000005658 → 0.000005665 (0,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة V — Visa Inc 92826C839 وحدات/سهم: 0.003457 → 0.003512 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة WRB — W R Berkley Corp 084423102 وحدات/سهم: 0.01637 → 0.01663 (1,6%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1643 → 0.1648 (0,3%)
18 سبتمبر، 2026 تم الخروج TT — Trane Technologies PLC G8994E103 تم الخروج من المركز — كان 0.002697 وحدة/سهم
18 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000005636 → 0.000005658 (0,4%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1599 → 0.1643 (2,7%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.00000562 → 0.000005636 (0,3%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.000005945 → 0.00000562 (-194,5%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.185 → 0.1599 (-13,6%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0006138 → -0.000005945 (-101,0%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1841 → 0.185 (0,5%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000005614 → 0.0006138 (10832,8%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1764 → 0.1841 (4,3%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000005589 → 0.000005614 (0,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1486 → 0.1764 (18,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1454 → 0.1486 (2,2%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000005583 → 0.000005589 (0,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1456 → 0.1454 (-0,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000005563 → 0.000005583 (0,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1451 → 0.1456 (0,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.000005589 → 0.000005563 (-0,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1405 → 0.1451 (3,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.1402 → 0.1405 (0,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — 0.000005589 وحدة/سهم

التوزيعات 58 دفعة

08
0,81%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,96التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1080
22 يونيو، 2026$0,3010
23 مارس، 2026$0,3330
22 ديسمبر، 2025$0,2160
22 سبتمبر، 2025$0,1590
23 يونيو، 2025$0,3500
24 مارس، 2025$0,4640
23 ديسمبر، 2024$0,4030
23 سبتمبر، 2024$0,3250
24 يونيو، 2024$0,3360
18 مارس، 2024$0,3820
18 ديسمبر، 2023$0,4030
18 سبتمبر، 2023$0,3400
20 يونيو، 2023$0,2160
20 مارس، 2023$0,2560
19 ديسمبر، 2022$0,2590
19 سبتمبر، 2022$0,2900
21 يونيو، 2022$0,2310
21 مارس، 2022$0,2260
20 ديسمبر، 2021$0,1540
21 يونيو، 2021$0,1260
22 مارس، 2021$0,2380
21 ديسمبر، 2020$0,1340
22 يونيو، 2020$0,2740
23 مارس، 2020$0,2320
23 ديسمبر، 2019$0,1680
23 سبتمبر، 2019$0,1950
24 يونيو، 2019$0,1150
18 مارس، 2019$0,0660
24 ديسمبر، 2018$0,1760
24 سبتمبر، 2018$0,0960
18 يونيو، 2018$0,1220
19 مارس، 2018$0,0400
18 ديسمبر، 2017$0,1030
18 سبتمبر، 2017$0,0750
16 يونيو، 2017$0,1010
17 مارس، 2017$0,0290
16 ديسمبر، 2016$0,1310
16 سبتمبر، 2016$0,0770
17 يونيو، 2016$0,0920
18 ديسمبر، 2015$0,0840
18 سبتمبر، 2015$0,0580
19 يونيو، 2015$0,1460
20 مارس، 2015$0,0970
19 ديسمبر، 2014$0,1840
19 سبتمبر، 2014$0,1230
20 يونيو، 2014$0,1290
21 مارس، 2014$0,0590
24 ديسمبر، 2013$0,0190
20 ديسمبر، 2013$0,1860

الملاك المؤسسيون (13F) 323 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $210006412 16,15% 1717281 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $130026540 10,00% 1063264 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $81623255 6,28% 667457 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $79288927 6,10% 648368 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $45332659 3,49% 370698 الأسهم 30 يونيو، 2026
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $40101938 3,08% 327925 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $31554634 2,43% 258031 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $22263250 1,71% 182053 الأسهم 30 يونيو، 2026
Campbell Deegan Wealth Management, LLC $20829463 1,60% 193546 الأسهم 31 مارس، 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $19883677 1,53% 162594 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $18533539 1,42% 151554 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $17441026 1,34% 143288 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $16803170 1,29% 137369 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $16498079 1,27% 134909 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $15321348 1,18% 125287 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $14773000 1,14% 120801 الأسهم 30 يونيو، 2026
Darrow Company, Inc. $13931872 1,07% 113925 الأسهم 30 يونيو، 2026
WESCAP Management Group, Inc. $13913838 1,07% 113777 الأسهم 30 يونيو، 2026
Longview Financial Advisors, Inc. $13881926 1,07% 113518 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $13542030 1,04% 110737 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $13471128 1,04% 110158 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $13354570 1,03% 109204 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12348974 0,95% 100981 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cedar Wealth Management, LLC $12331266 0,95% 100836 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $12125310 0,93% 112584 الأسهم 30 يونيو، 2025
Silicon Valley Capital Partners $11593011 0,89% 94799 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $11248978 0,86% 91986 الأسهم 30 يونيو، 2026
Retirement Planning Group, LLC $9964692 0,77% 81484 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $9832571 0,76% 90906 الأسهم 30 يونيو، 2025
Elevation Capital Advisory, LLC $9803018 0,75% 80162 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9645159 0,74% 78871 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $8675911 0,67% 70945 الأسهم 30 يونيو، 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $8556097 0,66% 69966 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8331219 0,64% 66955 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $7423022 0,57% 60700 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $7262329 0,56% 59415 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $6887666 0,53% 56322 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6719114 0,52% 54944 الأسهم 30 يونيو، 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $6147674 0,47% 50271 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $6056473 0,47% 49525 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alhambra Investment Management LLC $5692961 0,44% 46553 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sovran Advisors, LLC $5102720 0,39% 40711 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $4897798 0,38% 40051 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $4795744 0,37% 39216 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4759160 0,37% 38917 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $4598430 0,35% 37603 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $4489042 0,35% 36709 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4485115 0,34% 36642 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4462299 0,34% 36489 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hudock, Inc. $4445336 0,34% 36350 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST UNITED BANK & TRUST $4407210 0,34% 36039 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathstone Holdings, LLC $4392347 0,34% 35915 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4340904 0,33% 35496 الأسهم 30 يونيو، 2026
Grange Capital, LLC $4287902 0,33% 35063 الأسهم 30 يونيو، 2026
Eagle Strategies LLC $4241359 0,33% 34683 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marble Wealth, LLC $4152380 0,32% 33955 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $4006175 0,31% 32760 الأسهم 30 يونيو، 2026
Principle Wealth Partners LLC $3931642 0,30% 32150 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3900073 0,30% 31892 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $3445276 0,26% 28173 الأسهم 30 يونيو، 2026
COZAD ASSET MANAGEMENT INC $3413005 0,26% 27909 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $3398433 0,26% 27790 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $3227467 0,25% 26392 الأسهم 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3191647 0,25% 26099 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWAM LLC $3187971 0,25% 26069 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3185212 0,24% 26046 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $3132100 0,24% 25612 الأسهم 30 يونيو، 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $2965411 0,23% 24249 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Capital Group $2952884 0,23% 24147 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEACON FINANCIAL PLANNING, INC $2938336 0,23% 24028 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marks Group Wealth Management, Inc $2921753 0,22% 23892 الأسهم 30 يونيو، 2026
GC Wealth Management RIA, LLC $2910322 0,22% 23799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kovack Advisors, Inc. $2865564 0,22% 23432 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pine Harbor Wealth Management, LLC $2815127 0,22% 26158 الأسهم 31 مارس، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $2743444 0,21% 22434 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $2563220 0,20% 20960 الأسهم 30 يونيو، 2026
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $2548852 0,20% 20843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $2436081 0,19% 19921 الأسهم 30 يونيو، 2026
Milestone Investment Advisors LLC $2428313 0,19% 19857 الأسهم 30 يونيو، 2026
Finward Bancorp $2419998 0,19% 19789 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $2188490 0,17% 17896 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baron Financial Group, LLC $2173713 0,17% 17775 الأسهم 30 يونيو، 2026
HICKORY ASSET MANAGEMENT, INC. $2170157 0,17% 20150 الأسهم 30 يونيو، 2025
TME FINANCIAL, INC. $2151784 0,17% 17596 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $2124850 0,16% 17375 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $2109869 0,16% 17253 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1993958 0,15% 16303 الأسهم 30 يونيو، 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $1954722 0,15% 15984 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ring Mountain Capital, LLC $1910405 0,15% 15622 الأسهم 30 يونيو، 2026
Visionary Wealth Advisors $1901121 0,15% 15546 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $1884193 0,14% 17362 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighPoint Advisor Group LLC $1825310 0,14% 14926 الأسهم 30 يونيو، 2026
ORG Partners LLC $1823120 0,14% 16012 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Quantinno Capital Management LP $1732542 0,13% 14167 الأسهم 30 يونيو، 2026
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $1697385 0,13% 13880 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jump Financial, LLC $1623400 0,12% 13275 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $1620427 0,12% 13251 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $1528949 0,12% 12503 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $1523583 0,12% 12459 الأسهم 30 يونيو، 2026
Inspire Advisors, LLC $1519086 0,12% 12422 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Tr… $2.0B
FMB First Trust Managed Municipal E… $2.0B
VTES VANGUARD SHORT-TERM TAX-EXEMPT … $2.1B
IYT iShares U.S. Transportation ETF $2.1B
ITB iShares U.S. Home Construction … $2.1B
HFXI NYLIM FTSE International Equity… $2.0B
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid … $2.0B
DIVB iShares Core Dividend ETF $2.0B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Tr… $2.0B