Windward Private Wealth Management Inc.
CIK 1835866 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $312.6M
- المراكز
- 43
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5073 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 83,58%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 97,30%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,38% تقدير المشتريات $5829724 · المبيعات $1142961
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 13
- انخفض
- 18
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
0,2%
Health Care
0,1%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
99,6%
المحفظة الكاملة 43 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $67088682 | 21,46% | 861105 | $974398 | صعود ×6 | ||
| VEA | $44129186 | 14,12% | 619357 | $4547739 | صعود ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $39256842 | 12,56% | 307150 | $6314412 | صعود ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $32788981 | 10,49% | 308428 | $4125539 | صعود ×1 | ||
| BIV | $25644147 | 8,20% | 334344 | $374141 | صعود ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $16153569 | 5,17% | 345088 | $43662 | صعود ×2 | ||
| VWO | $15064323 | 4,82% | 252376 | $1552201 | صعود ×2 | ||
| VIG | $8530388 | 2,73% | 36051 | $764356 | هبوط ×6 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $6734560 | 2,15% | 55465 | $1173723 | هبوط ×4 | ||
| VTV | $5834422 | 1,87% | 26772 | $557427 | هبوط ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5718500 | 1,83% | 30403 | $973375 | هبوط ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5555085 | 1,78% | 58205 | $436307 | هبوط ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4130625 | 1,32% | 37500 | $198090 | هبوط ×4 | ||
| IEFA | $3792310 | 1,21% | 39266 | $219453 | هبوط ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3588436 | 1,15% | 45406 | $-32221 | هبوط ×2 | ||
| MUB | $2781008 | 0,89% | 25841 | $-60203 | هبوط ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2641814 | 0,85% | 45392 | $133726 | صعود ×1 | ||
| VOOG | $2527511 | 0,81% | 30592 | $407931 | صعود ×1 | ||
| EFV | $2054908 | 0,66% | 26844 | $59057 | |||
| VBR | $2044032 | 0,65% | 8412 | $216525 | |||
| IGE | $1972817 | 0,63% | 35116 | $-294974 | هبوط ×6 | ||
| IWN | $1834080 | 0,59% | 8292 | $171091 | هبوط ×6 | ||
| VT | $1530302 | 0,49% | 9750 | $278471 | صعود ×2 | ||
| SCHE | $1389338 | 0,44% | 38316 | $93414 | هبوط ×6 | ||
| IVE | $1339654 | 0,43% | 5900 | $93869 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $965735 | 0,31% | 20926 | $-53724 | هبوط ×6 | ||
| VSS | $743986 | 0,24% | 4822 | $-67919 | هبوط ×1 | ||
| DLS | $710372 | 0,23% | 8478 | $-70643 | هبوط ×1 | ||
| VBK | $699584 | 0,22% | 1913 | $112312 | هبوط ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $697238 | 0,22% | 8475 | $32713 | |||
| SPSB | $663311 | 0,21% | 22103 | $-304 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $586374 | 0,19% | 11593 | $-21486 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $406247 | 0,13% | 4904 | $64193 | |||
| VB | $349194 | 0,11% | 1152 | $25461 | هبوط ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $348212 | 0,11% | 3684 | $35447 | صعود ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $331392 | 0,11% | 2315 | $28081 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $313085 | 0,10% | 3813 | $-681 | صعود ×1 | ||
| EFA | $301460 | 0,10% | 2902 | $19589 | |||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $292320 | 0,09% | 1500 | $-44400 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $288180 | 0,09% | 6000 | $9780 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $265918 | 0,09% | 1080 | $41181 | |||
| SLYV | $247243 | 0,08% | 2266 | $32925 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $216577 | 0,07% | 629 | $14951 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BSV | $67088682 | 21,46% | بزيادة ×6 |
| BIV | $25644147 | 8,20% | بزيادة ×6 |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 1017 | $351984 | 17,7% |
| IYE | 31 مارس، 2025 | 4942 | $225207 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 3419 | $209417 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQ | 30 يونيو، 2025 | 2311 | $209238 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNC | 31 مارس، 2025 | 1080 | $208278 | 39,2% |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 492 | $207378 | 28,7% |
| VNQ | 31 ديسمبر، 2025 | 2238 | $204598 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLYV | 30 يونيو، 2025 | 2605 | $204232 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWO | 31 مارس، 2025 | 697 | $200611 | لم يعد يتم تتبعه |