الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +47.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +10.4%

سنويًا: +36.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 69,0%
Technology 19,7%
Retail 11,3%

المحفظة الكاملة 5 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $73506825 31,72% 472500 $19826100
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $58177100 25,11% 655000 $17816000
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $45682650 19,72% 135000 $13835250 صعود ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $28128000 12,14% 200000 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26217400 11,31% 110000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CDW $28128000 200000 12,14%
AMZN $26217400 110000 11,31%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CPA حركة السعر فقط +0 +$19.8M
AVT حركة السعر فقط +0 +$17.8M
ROP تم الشراء أكثر +45K +$13.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EPAM 31 مارس، 2026 300000 $61464000 -20,0%
MSFT 30 سبتمبر، 2025 100000 $49741000 -0,1%
ACN 31 مارس، 2026 135000 $36220500 0,3%
LSPD 31 مارس، 2026 2800000 $33824000 9,6%
FERG 30 يونيو، 2025 179697 $28792850 2,6%
MCHP 30 يونيو، 2026 150000 $9691500 -10,8%