Woodside Wealth Management LLC
CIK 2064883 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $143.5M
- المراكز
- 45
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7526 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 79.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 74,42%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,05%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 10,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,71% تقدير المشتريات $11029498 · المبيعات $968135
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 52,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 16
- انخفض
- 11
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Communication Services
8,2%
Technology
1,0%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
أخرى/غير معينة
90,2%
المحفظة الكاملة 45 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $33858660 | 23,59% | 49298 | $4323556 | هبوط ×2 | ||
| SPSB | $15259005 | 10,63% | 508464 | $64935 | صعود ×4 | ||
| VUG | $10876410 | 7,58% | 126264 | $1601611 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $9688756 | 6,75% | 218412 | $1122496 | هبوط ×1 | ||
| PRF | $9464165 | 6,59% | 175165 | $1174458 | صعود ×2 | ||
| JPST | $7013300 | 4,89% | 138685 | $588107 | صعود ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5881178 | 4,10% | 16645 | $1106393 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5860868 | 4,08% | 16400 | $1144884 | |||
| VTI | $4983699 | 3,47% | 13468 | $643781 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $3929232 | 2,74% | 40734 | $82470 | هبوط ×5 | ||
| DFUV | $3420027 | 2,38% | 62171 | $399951 | هبوط ×5 | ||
| IJR | $3372736 | 2,35% | 22741 | $586949 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $3194250 | 2,23% | 100733 | $141712 | صعود ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2894785 | 2,02% | 33861 | $364575 | صعود ×1 | ||
| BSV | $2776635 | 1,93% | 35639 | $38793 | صعود ×5 | ||
| FBND | $2341097 | 1,63% | 51464 | $80900 | صعود ×5 | ||
| DFAU | $2268881 | 1,58% | 43894 | $475406 | صعود ×1 | ||
| DFAI | $1986311 | 1,38% | 48153 | $201008 | صعود ×5 | ||
| IVV | $1455842 | 1,01% | 1944 | $191881 | صعود ×3 | ||
| VTV | $1351820 | 0,94% | 6203 | $134791 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1329327 | 0,93% | 25364 | $-63093 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $1099420 | 0,77% | 4535 | $130427 | |||
| IWM | $745116 | 0,52% | 2480 | $130076 | |||
| VBR | $731157 | 0,51% | 3009 | $77452 | |||
| DFAE | $640103 | 0,45% | 15919 | $122722 | صعود ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $621078 | 0,43% | 1665 | $4745 | |||
| EFA | $577573 | 0,40% | 5560 | $37530 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $544438 | 0,38% | 6889 | $-1653 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $457529 | 0,32% | 1627 | $63160 | |||
| VNQ | $440299 | 0,31% | 4566 | $37069 | صعود ×1 | ||
| MUB | $387217 | 0,27% | 3598 | $148592 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $382245 | 0,27% | 1321 | $46988 | |||
| AGG | $377213 | 0,26% | 3811 | $12296 | صعود ×1 | ||
| VIG | $350434 | 0,24% | 1481 | $31930 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $344831 | 0,24% | 1350 | $-46083 | هبوط ×2 | ||
| DFAT | $301968 | 0,21% | 4320 | $32184 | |||
| DCOR | $298325 | 0,21% | 3639 | $36026 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $295108 | 0,21% | 4020 | $-3870 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $294630 | 0,21% | 4936 | $27839 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $272734 | 0,19% | 1886 | $48879 | هبوط ×1 | ||
| SPLV | $259753 | 0,18% | 3468 | $-12182 | هبوط ×2 | ||
| SCHF | $249577 | 0,17% | 9010 | $26579 | |||
| VEA | $227786 | 0,16% | 3197 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $216428 | 0,15% | 1583 | $-65038 | هبوط ×1 | ||
| DFAS | $200333 | 0,14% | 2433 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SPSB | $15259005 | 10,63% | بزيادة ×4 |
| JPST | $7013300 | 4,89% | بزيادة ×5 |
| BSV | $2776635 | 1,93% | بزيادة ×5 |
| FBND | $2341097 | 1,63% | بزيادة ×5 |
| DFAI | $1986311 | 1,38% | بزيادة ×5 |
| IVV | $1455842 | 1,01% | بزيادة ×3 |
| DFAE | $640103 | 0,45% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VEA | $227786 | 3197 | 0,16% |
| DFAS | $200333 | 2433 | 0,14% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تقليص | -129 | +$4.3M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +105K | +$1.6M |
| PRF | تم الشراء أكثر | +755 | +$1.2M |
| GOOGL | حركة السعر فقط | +0 | +$1.1M |
| DFAC | تقليص | -2K | +$1.1M |
| GOOG | حركة السعر فقط | +0 | +$1.1M |
| VTI | تقليص | -60 | +$644K |
| JPST | تم الشراء أكثر | +12K | +$588K |
| IJR | تم الشراء أكثر | +331 | +$587K |
| DFAU | تم الشراء أكثر | +4K | +$475K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPYM | 31 مارس، 2026 | 4447 | $356738 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 7191 | $206454 | 8,5% |
| VEA | 31 مارس، 2026 | 2932 | $183162 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAS | 31 مارس، 2026 | 2433 | $169507 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPBO | 31 مارس، 2026 | 5483 | $160871 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJH | 31 مارس، 2026 | 2125 | $140250 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 31 مارس، 2026 | 2300 | $135079 | |
| VB | 31 مارس، 2026 | 497 | $128201 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTEB | 31 مارس، 2026 | 2532 | $127334 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDF | 31 مارس، 2026 | 2800 | $126588 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPAB | 31 مارس، 2026 | 4233 | $109000 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHA | 31 مارس، 2026 | 3586 | $102129 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGIT | 31 مارس، 2026 | 1663 | $99664 | |
| FHLC | 31 ديسمبر، 2025 | 1474 | $98566 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPHY | 31 مارس، 2026 | 3990 | $94443 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGT | 31 مارس، 2026 | 109 | $82162 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTEC | 31 ديسمبر، 2025 | 366 | $81314 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQD | 31 مارس، 2026 | 500 | $55095 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWR | 31 مارس، 2026 | 560 | $53911 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISTB | 31 مارس، 2026 | 1067 | $52016 | |
| EFG | 31 مارس، 2026 | 404 | $46024 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBB | 31 مارس، 2026 | 240 | $40505 | 26,3% |
| VHT | 31 مارس، 2026 | 132 | $37996 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWB | 31 مارس، 2026 | 99 | $36971 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXF | 31 مارس، 2026 | 164 | $34296 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEM | 31 مارس، 2026 | 601 | $32876 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPDW | 31 مارس، 2026 | 723 | $32108 | لم يعد يتم تتبعه |
| VSS | 31 مارس، 2026 | 221 | $31676 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNDX | 31 مارس، 2026 | 1106 | $30094 | لم يعد يتم تتبعه |
| TIP | 31 مارس، 2026 | 241 | $26453 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWC | 31 مارس، 2026 | 158 | $24838 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAU | 31 مارس، 2026 | 276 | $22403 | لم يعد يتم تتبعه |
| RWR | 31 مارس، 2026 | 213 | $20874 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTM | 31 مارس، 2026 | 242 | $19965 | لم يعد يتم تتبعه |
| SDY | 31 مارس، 2026 | 140 | $19482 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEMG | 31 مارس، 2026 | 275 | $18486 | لم يعد يتم تتبعه |
| VNQI | 31 مارس، 2026 | 335 | $15356 | |
| SCHJ | 31 مارس، 2026 | 510 | $12699 | لم يعد يتم تتبعه |
| IUSB | 31 مارس، 2026 | 203 | $9448 | |
| SCHG | 31 مارس، 2026 | 268 | $8742 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPEM | 31 مارس، 2026 | 167 | $7817 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPSM | 31 مارس، 2026 | 156 | $7310 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPMD | 31 مارس، 2026 | 66 | $3822 | لم يعد يتم تتبعه |