توزيع القطاعات

04
Communication Services 8,2%
Technology 1,0%
Industrials 0,2%
Financials 0,2%
Energy 0,2%
أخرى/غير معينة 90,2%

المحفظة الكاملة 45 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $33858660 23,59% 49298 $4323556 هبوط ×2
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $15259005 10,63% 508464 $64935 صعود ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10876410 7,58% 126264 $1601611 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $9688756 6,75% 218412 $1122496 هبوط ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9464165 6,59% 175165 $1174458 صعود ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $7013300 4,89% 138685 $588107 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5881178 4,10% 16645 $1106393
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5860868 4,08% 16400 $1144884
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4983699 3,47% 13468 $643781 هبوط ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3929232 2,74% 40734 $82470 هبوط ×5
DFUV Dimensional ETF Trust $3420027 2,38% 62171 $399951 هبوط ×5
IJR iShares Trust $3372736 2,35% 22741 $586949 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3194250 2,23% 100733 $141712 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2894785 2,02% 33861 $364575 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2776635 1,93% 35639 $38793 صعود ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2341097 1,63% 51464 $80900 صعود ×5
DFAU Dimensional ETF Trust $2268881 1,58% 43894 $475406 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1986311 1,38% 48153 $201008 صعود ×5
IVV iShares Trust $1455842 1,01% 1944 $191881 صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1351820 0,94% 6203 $134791
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1329327 0,93% 25364 $-63093 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1099420 0,77% 4535 $130427
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $745116 0,52% 2480 $130076
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $731157 0,51% 3009 $77452
DFAE Dimensional ETF Trust $640103 0,45% 15919 $122722 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $621078 0,43% 1665 $4745
EFA iShares Trust $577573 0,40% 5560 $37530
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $544438 0,38% 6889 $-1653
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $457529 0,32% 1627 $63160
VNQ Vanguard Real Estate ETF $440299 0,31% 4566 $37069 صعود ×1
MUB iShares Trust $387217 0,27% 3598 $148592 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $382245 0,27% 1321 $46988
AGG iShares Trust $377213 0,26% 3811 $12296 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $350434 0,24% 1481 $31930
GLW Corning Incorporated Common Stock $344831 0,24% 1350 $-46083 هبوط ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $301968 0,21% 4320 $32184
DCOR Dimensional ETF Trust $298325 0,21% 3639 $36026
BND Vanguard Total Bond Market ETF $295108 0,21% 4020 $-3870 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $294630 0,21% 4936 $27839
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $272734 0,19% 1886 $48879 هبوط ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $259753 0,18% 3468 $-12182 هبوط ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $249577 0,17% 9010 $26579
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $227786 0,16% 3197
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $216428 0,15% 1583 $-65038 هبوط ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $200333 0,14% 2433

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPSB $15259005 10,63% بزيادة ×4
JPST $7013300 4,89% بزيادة ×5
BSV $2776635 1,93% بزيادة ×5
FBND $2341097 1,63% بزيادة ×5
DFAI $1986311 1,38% بزيادة ×5
IVV $1455842 1,01% بزيادة ×3
DFAE $640103 0,45% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VEA $227786 3197 0,16%
DFAS $200333 2433 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تقليص -129 +$4.3M
VUG تم الشراء أكثر +105K +$1.6M
PRF تم الشراء أكثر +755 +$1.2M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$1.1M
DFAC تقليص -2K +$1.1M
GOOG حركة السعر فقط +0 +$1.1M
VTI تقليص -60 +$644K
JPST تم الشراء أكثر +12K +$588K
IJR تم الشراء أكثر +331 +$587K
DFAU تم الشراء أكثر +4K +$475K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPYM 31 مارس، 2026 4447 $356738 19,2%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7191 $206454 -12,1%
VEA 31 مارس، 2026 2932 $183162
DFAS 31 مارس، 2026 2433 $169507
SPBO 31 مارس، 2026 5483 $160871
IJH 31 مارس، 2026 2125 $140250 8,1%
VGSH 31 مارس، 2026 2300 $135079
VB 31 مارس، 2026 497 $128201
VTEB 31 مارس، 2026 2532 $127334
FNDF 31 مارس، 2026 2800 $126588
SPAB 31 مارس، 2026 4233 $109000 -5,3%
SCHA 31 مارس، 2026 3586 $102129 13,9%
VGIT 31 مارس، 2026 1663 $99664
FHLC 31 ديسمبر، 2025 1474 $98566
SPHY 31 مارس، 2026 3990 $94443
VGT 31 مارس، 2026 109 $82162 48,1%
FTEC 31 ديسمبر، 2025 366 $81314
LQD 31 مارس، 2026 500 $55095
IWR 31 مارس، 2026 560 $53911 12,3%
ISTB 31 مارس، 2026 1067 $52016
EFG 31 مارس، 2026 404 $46024
IBB 31 مارس، 2026 240 $40505 23,2%
VHT 31 مارس، 2026 132 $37996
IWB 31 مارس، 2026 99 $36971
VXF 31 مارس، 2026 164 $34296 15,2%
EEM 31 مارس، 2026 601 $32876
SPDW 31 مارس، 2026 723 $32108
VSS 31 مارس، 2026 221 $31676
FNDX 31 مارس، 2026 1106 $30094 14,9%
TIP 31 مارس، 2026 241 $26453
IWC 31 مارس، 2026 158 $24838
IAU 31 مارس، 2026 276 $22403 -11,7%
RWR 31 مارس، 2026 213 $20874 5,2%
SPTM 31 مارس، 2026 242 $19965 18,4%
SDY 31 مارس، 2026 140 $19482
IEMG 31 مارس، 2026 275 $18486
VNQI 31 مارس، 2026 335 $15356
SCHJ 31 مارس، 2026 510 $12699 -2,3%
IUSB 31 مارس، 2026 203 $9448
SCHG 31 مارس، 2026 268 $8742 24,5%
SPEM 31 مارس، 2026 167 $7817 12,6%
SPSM 31 مارس، 2026 156 $7310 11,9%
SPMD 31 مارس، 2026 66 $3822 9,0%