الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -10.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -47.1%

سنويًا: -8.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Retail 99,6%
أخرى/غير معينة 0,4%

المحفظة الكاملة 3 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $81393245 66,50% 1371180 $13870901 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $40475916 33,07% 43268 $-9220034 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 14161W303) $519933 0,42% 115798 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 14161W303) $519933 115798 0,42%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FND تم الشراء أكثر +42K +$13.9M
COST تقليص -7K -$9.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CDLX 30 يونيو، 2026 1157989 $1215888 -43,7%