Xena Financial Planning, LLC

CIK 2101744 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $104.2M
المراكز: 38
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 77,34%
وزن أكبر 25 مقتنية: 96,57%
المراكز فوق 1%: 18
العدد الفعلي للمراكز: 13,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,54% تقدير المشتريات $7609020 · المبيعات $1484278

مراكز جديدة: 5
زيادة: 15
انخفض: 13
مغلق: 2

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

11,2%

Communication Services

0,8%

أخرى/غير معينة

88,0%

المحفظة الكاملة 38 المراكز

					فترة متتالية
VOO	$15940325	15,29%	23209	$1700001	هبوط ×1
SPDW	$10606173	10,18%	210482	$1121361	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10590065	10,16%	36598	$1083032	هبوط ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$9340389	8,96%	70355	$2538131	صعود ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$7724925	7,41%	75138	$1427691	صعود ×2
VTEB	$7026889	6,74%	138926	$219381	صعود ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$6824210	6,55%	147870	$381761	صعود ×2
IAGG	$5299447	5,08%	104732	$346465	صعود ×2
VXF	$3938176	3,78%	15995	$741584	صعود ×2
EUSB	$3331272	3,20%	76669	$1343764	صعود ×2
SPEM	$3228144	3,10%	62343	$386441	صعود ×2
FRDM	$3189201	3,06%	43748	$745603	هبوط ×1
VTI	$2663261	2,56%	7197	$355337	صعود ×1
NUSC	$2291458	2,20%	43965	$466707	صعود ×2
MUB	$1478733	1,42%	13740	$153769	صعود ×2
ESGV	$1337836	1,28%	10117	$220711	صعود ×1
IVV	$1274203	1,22%	1701	$912325	صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1263465	1,21%	7720	$58470	هبوط ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$571924	0,55%	10458	$42756	هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$537574	0,52%	1441	$-56964	هبوط ×2
EAGG	$453431	0,44%	9564	$-70575	هبوط ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$451283	0,43%	4483		صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$448821	0,43%	9267	$-52214	هبوط ×2
IEFA	$444757	0,43%	4605		صعود ×1
VT	$405716	0,39%	2585	$-22938	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$376296	0,36%	1065	$70790
AOM	$347234	0,33%	6960	$17539
BRKB	$339264	0,33%	678	$14366
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$307111	0,29%	813	$55479
JMSI	$303397	0,29%	6015	$-74355	هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$285729	0,27%	1428	$36686
VSGX	$276099	0,26%	3353	$39594	صعود ×1
ESML	$247208	0,24%	4420	$-55599	هبوط ×2
SCHF	$231788	0,22%	8368	$5233	هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$223480	0,21%	625		صعود ×1
ITOT	$222586	0,21%	1355
VB	$207637	0,20%	685		صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$207291	0,20%	368	$-85640	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SGOV	$451283	4483	0,43%
IEFA	$444757	4605	0,43%
GOOGL	$223480	625	0,21%
ITOT	$222586	1355	0,21%
VB	$207637	685	0,20%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SUSL	تم الشراء أكثر	+10K	+$2.5M
VOO	تقليص	-591	+$1.7M
ESGD	تم الشراء أكثر	+9K	+$1.4M
EUSB	تم الشراء أكثر	+31K	+$1.3M
SPDW	تم الشراء أكثر	+3K	+$1.1M
AAPL	تقليص	-862	+$1.1M
IVV	تم الشراء أكثر	+1K	+$912K
FRDM	تقليص	-966	+$746K
VXF	تم الشراء أكثر	+481	+$742K
NUSC	تم الشراء أكثر	+3K	+$467K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
RBLX	31 مارس، 2026	2927	$237175	-33,1%
ITOT	31 مارس، 2026	1355	$201475	لم يعد يتم تتبعه