٢ أسهم نفطية رائعة تدفع أرباحًا يجب شراؤها مع ارتفاع أسعار النفط

النقاط الرئيسية
أظهرت شيفרון التزامًا متعدد العقود بمكافأة المساهمين بشكل متزايد.
عمليات دايموندباك معزولة عن الصراع الدولي، وهي تقدم للمستثمرين مزيجًا من توزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة، وخطط إعادة شراء الأسهم الفرصية، وتوزيعات الأرباح المتغيرة.
- ١٠ أسهم نفضلها على شيفרון ›
التقلبات في السوق الناجمة عن الصراع في إيران كافية لإزعاج أعصاب حتى أكثر المستثمرين خبرة. في حين أن البعض يفرون إلى استثمارات الذهب لتعزيز محافظهم الاستثمارية، إلا أن هناك فرصًا أفضل من المعدن الثمين. مع ارتفاع أسعار الطاقة الآن، تمثل أسهم توزيعات أرباح النفط، على سبيل المثال، خيارات ممتازة.
أولئك الذين يلتزمون بالبحث في منطقة النفط للحصول على استثمار دخل سلبي ليسوا بحاجة إلى البحث كثيرًا عن أسهم توزيعات أرباح النفط هذه التي يدرك مساهمان في Fool.com أنها فرص رائعة الآن.
هل ستخلق الذكاء الاصطناعي أول تريليونير في العالم؟ فريقنا أطلق للتو تقريرًا عن شركة واحدة غير معروفة تقريبًا، تُسمى "احتكار لا غنى عنه" توفر التكنولوجيا الحيوية التي تحتاج إليها Nvidia و Intel على حد سواء. تابع »
تاريخ متعدد العقود لزيادة توزيعات الأرباح الخاصة به يجعل هذه الشركة القوية في مجال الطاقة اعتبارًا رائعًا
سكوت ليفين (شيفרון): في حين أن عائد توزيعات الأرباح الحالي البالغ 3.6٪ ليس شيئًا لتجاهله بالتأكيد، فإن هذا الرقم الواحد يخفي رقمًا آخر يتحدث بصوت أعلى بكثير إلى جاذبية سهم شيفרון (NYSE: CVX) كاستثمار دخل سلبي: سلسلة الزيادات المتواصلة في توزيعات الأرباح على مدى عقود.
على مدى 39 عامًا متتاليًا، حافظت شيفרון على زيادة سنوية في توزيعات الأرباح، وهو إنجاز قليل من الشركات يمكنها المطالبة به، ناهيك عن شركات الطاقة. على مدار العقود الأربعة الماضية، كانت هناك طفرات وأزمات في أسعار الطاقة، ومع ذلك واصلت شيفרון زيادة توزيعات أرباحها. يشير هذا الإنجاز إلى براعة الإدارة في الحفاظ على صحتها المالية خلال فترات انخفاض أسعار الطاقة.
بالطبع، الأمر لا يتعلق ببساطة بأن الشركة حققت سلسلة من 39 عامًا من زيادة توزيعات الأرباح، بل يجب أن يشجع المستثمرين المحتملين أيضًا. خلال عرض تقديمي حديث للمستثمرين، أعلنت شيفרון أنها ستحقق نقطة التعادل بحلول عام 2026 إلى 2030، بما في ذلك النفقات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، حتى إذا انخفضت أسعار النفط الأولية Brent إلى 50 دولارًا للبرميل.
في حين أن بعض عمليات شيفרון في مجال الاستكشاف قد تتأثر بالصراع في إيران وإغلاق مضيق هرمز، من المهم ملاحظة البصمة العالمية الواسعة للشركة، بما في ذلك في تكوين باكن وفي حوض بيرميان في الولايات المتحدة، وكذلك في خليج المكسيك. خارج الولايات المتحدة، تعمل شيفרון في العديد من المناطق، بما في ذلك غيانا وفنزويلا وغرب أفريقيا وأستراليا.
بالنسبة للاستثمار السلبي المحافظ، فإن سهم شيفרון هو خيار رائع.
شركة نفط تدفع أرباحًا وتتداول بتقييم جذاب للغاية
لي ساماها (Diamondback Energy): سواء أثبتت الزيادة الأخيرة في أسعار النفط استدامتها أم لا، فإن Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) هي سهم جيد ذو قيمة للشراء. الواقع هو أنه من الصعب للغاية التنبؤ بأسعار النفط في المستقبل، ناهيك عن تخمين أين تتجه الصراعات الجيوسياسية أو حالة شحن الطاقة عبر مضيق هرمز.
ومع ذلك، نعلم أن النفط غالبًا ما يتم إنتاجه في مناطق أقل استقرارًا ويخضع لتقلبات الأسعار. نحن نعلم أيضًا أن Diamondback Energy تنتج الطاقة في الولايات المتحدة، مع التركيز بشكل كبير على حوض بيرميان، وتدار بحذر مع ميزانية عمومية ذات تصنيف ائتماني جيد، وتولد تدفقًا نقديًا ثابتًا، ولديها توزيعات أرباح أساسية بقيمة 4.20 دولارًا (تعطي حاليًا عائدًا بنسبة 2.4٪) محمية حتى إذا انخفض النفط إلى 37 دولارًا للبرميل.
تقدّر الإدارة أن التدفق النقدي الحر (FCF) الخاص بها في عام 2026 يمكن أن يتراوح بين 3.1 مليار دولار بسعر نفط يبلغ 50 دولارًا للبرميل و 6.7 مليار دولار بسعر 80 دولارًا للبرميل. لوضع هذه الأرقام في سياقها، بناءً على القيمة السوقية الحالية، ستضع هذه الأرقام Diamondback عند 17.6 مرة من FCF في عام 2026 بسعر 50 دولارًا للبرميل، وتتراوح إلى 7.7 مرة من FCF بسعر 80 دولارًا للبرميل. السعر الحالي يبلغ حوالي 110 دولارات للبرميل.
بشكل عام، تبدو المخاطر منحازة نحو الارتفاع للسهم. لا يوجد ضمان بأن سعر النفط سيظل مرتفعًا. ومع ذلك، يجب عليك أن تعتقد أنه سينخفض ​​بشكل كبير لتجنب جعل سهم النفط يبدو استثمارًا جيدًا.
هل يجب أن تغذي مجرى الدخل السلبي الخاص بك بأسهم Diamondback Energy و Chevron الآن؟
نظرًا لأن أهداف الاستثمار تختلف، فلا يوجد سهم واحد يناسب الجميع. ومع ذلك، فإن سهم Chevron سيجذب أولئك الذين يبحثون عن موازنة بين الدخل السلبي والحد من التعرض للمخاطر. من ناحية أخرى، سيجد المستثمرون الذين يبحثون عن خيار ذي قيمة Diamondback Energy أكثر جاذبية الآن.
هل يجب عليك شراء أسهم شيفרון الآن؟
قبل شراء أسهم شيفרון، ضع في اعتبارك هذا:
فريق Motley Fool Stock Advisor قد حدد للتو ما يعتقد أنه أفضل 10 أسهم يجب على المستثمرين شراؤها الآن... ولم يكن سهم Chevron أحدها. يمكن أن تحقق الأسهم العشرة التي اجتازت الاختبار عوائد هائلة في السنوات القادمة.
ضع في اعتبارك متى ظهرت Netflix في هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في ذلك الوقت من توصيتنا، فستحصل على 495179 دولارًا! * أو عندما ظهرت Nvidia في هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في ذلك الوقت من توصيتنا، فستحصل على 1058743 دولارًا! *
والآن، من الجدير بالملاحظة أن متوسط ​​عائد Stock Advisor الإجمالي هو 898٪ - وهو تفوق على السوق مقارنة بـ 183٪ للسهم 500. لا تفوت أحدث قائمة أفضل 10، وهي متاحة مع Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثماري تم إنشاؤه من قبل مستثمرين أفراد للمستثمرين الأفراد.
* عوائد Stock Advisor اعتبارًا من 21 مارس 2026.
لي ساماها ليس لديه أي مركز في أي من الأسهم المذكورة. سكوت ليفين ليس لديه أي مركز في أي من الأسهم المذكورة. لدى The Motley Fool مراكز في ويوصي بشيفרון. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.
تعتبر الآراء ووجهات النظر المعبر عنها هنا آراء ووجهات نظر المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء Nasdaq, Inc.