أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية: يوفر IYK ممتلكات أوسع بينما يركز PBJ على الأغذية

يركز كل من صندوق iShares U.S. Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK) وصندوق Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ) على القطاعات الدفاعية، لكن يوفر IYK تكاليف أقل ومحفظة أوسع وعائد توزيعات أرباح أعلى، بينما يركز PBJ بشكل أضيق على أسهم الأغذية والمشروبات.
يهدف كل من IYK و PBJ إلى المستثمرين الذين يبحثون عن التعرض للسلع الاستهلاكية الأساسية في الولايات المتحدة، على الرغم من اختلاف أساليبهم. يقدم IYK منظورًا كلاسيكيًا للقطاع، يمتد عبر العلامات التجارية المنزلية الرئيسية والمنتجات الشخصية، بينما يركز PBJ على شركات الأغذية والمشروبات باستخدام طريقة اختيار قائمة على القواعد. يقارن هذا التحليل الاختلافات الرئيسية بينهما من حيث التكلفة والتكوين والأداء والمخاطر.
لمحة سريعة (التكلفة والحجم)
| المقياس | PBJ | IYK |
|---|---|---|
| المُصدر | Invesco | IShares |
| نسبة المصروفات | 0.61% | 0.38% |
| العائد لمدة سنة واحدة (اعتبارًا من 2026-03-24) | 5.8% | 0.1% |
| عائد التوزيعات | 1.6% | 2.7% |
| بيتا | 0.56 | 0.5 |
| AUM | 87.1 مليون دولار | 1.2 مليار دولار |
يقيس بيتا تقلب السعر بالنسبة لمؤشر S&P 500؛ يتم حساب بيتا من العوائد الشهرية لخمس سنوات. يمثل العائد لمدة سنة واحدة إجمالي العائد على مدى 12 شهرًا الماضية.
IYK أكثر تكلفة من حيث الرسوم، حيث تبلغ 0.38% مقارنة بـ 0.61% لـ PBJ، كما أنه يقدم عائد توزيعات أرباح أعلى عند 2.7% مقابل 1.6% لـ PBJ، مما يمنح المستثمرين الذين يركزون على الدخل ميزة متواضعة.
مقارنة الأداء والمخاطر
| المقياس | PBJ | IYK |
|---|---|---|
| أقصى تراجع (5 سنوات) | -15.82% | -15.05% |
| نمو 1000 دولار على مدى 5 سنوات | 1214 دولارًا | 1201 دولارًا |
ماذا يوجد بالداخل
يتتبع IYK قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية الأوسع في الولايات المتحدة، حيث يمتلك 54 سهمًا اعتبارًا من أحدث بياناته، وقد كان يعمل لأكثر من 25 عامًا. تشمل أكبر تخصيصاته Procter & Gamble (NYSE:PG) و Coca-cola (NYSE:KO) و Philip Morris International Inc (NYSE:PM)، مما يعكس ميلًا نحو المنتجات المنزلية والمشروبات والتبغ. يمتلك الصندوق أيضًا تخصيصًا ملحوظًا بنسبة 11% للرعاية الصحية، مما يوفر تنويعًا إضافيًا يتجاوز السلع الاستهلاكية الأساسية النقية.
على النقيض من ذلك، يركز PBJ بشكل أكبر على شركات الأغذية والمشروبات، حيث يخصص 90% للأسماء الدفاعية للمستهلك. تشمل مواقعه الأولى Kroger Co. (NYSE:KR) و Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM) و Corteva Inc (NYSE:CTVA)، ويحتوي على 31 سهمًا فقط. إن نهج PBJ أكثر تركيزًا، مما قد يجذب أولئك الذين يبحثون تحديدًا عن التعرض للأعمال التجارية المتعلقة بالأغذية.
لمزيد من الإرشادات حول الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، تحقق من الدليل الكامل على هذا الرابط.
ماذا يعني هذا للمستثمرين
كل من صندوق iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) وصندوق Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) هما صناديق متداولة في البورصة (ETFs) محملة بأسهم السلع الاستهلاكية الأساسية. إليك كيفية تواجه هذين الصندوقين المتداولين في البورصة وجهاً لوجه.
أولاً، دعنا نلقي نظرة على IYK. لديه الأفضلية في الرسوم. يمتلك IYK نسبة مصاريف قدرها 0.38%، مقارنة بـ 0.61% لـ PBJ. يمتلك IYK أيضًا عائد توزيعات أرباح أعلى (2.7% مقابل 1.6%). أخيرًا، يتمتع IYK بميزة واضحة في السيولة. يمتلك IYK 1.2 مليار دولار في AUM، بينما يمتلك PBJ 87.1 مليون دولار في AUM. ونتيجة لذلك، قد يجد المستثمرون أنه من الأسهل إجراء معاملات في الأسهم في IYK مقارنة بـ PBJ.