VDC مقابل FSTA: اثنان من صناديق المؤشرات المتداولة للسلع الاستهلاكية المتشابهة تقريبًا - أيهما يجب أن تختار؟

النقاط الرئيسية
يتتبع VDC و FSTA محافظ متشابهة تقريبًا لأسهم السلع الاستهلاكية الأمريكية، مع أوزان قطاعية وممتلكات عليا متشابهة.
يقدم FSTA نسبة نفقات وعائد توزيعات أرباح مماثلة لـ VDC، لكن VDC لديه أصول أكبر بكثير تحت الإدارة.
تُظهر كلتا الصناديق ملفات مخاطر وعوائد طويلة الأجل متطابقة تقريبًا، مع اختلافات طفيفة في الانخفاض والنمو لمدة خمس سنوات.
- 10 أسهم نحبها أكثر من Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF ›
يقدم كل من Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) و Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEMKT:FSTA) تعرضًا واسعًا ومنخفض التكلفة لأسهم السلع الاستهلاكية الأمريكية، مما يجعلهما خيارات جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار والخصائص الدفاعية لمحفظتهم. يستكشف هذا المقارنة كيفية مقارنة الاثنين من حيث التكلفة والأداء والمخاطر والممتلكات الأساسية لمساعدة المستثمرين على تحديد أيهما قد يناسب أهدافهم بشكل أفضل.
لقطة سريعة (التكلفة والحجم)
| المقياس | VDC | FSTA |
|---|---|---|
| المُصدر | Vanguard | Fidelity |
| نسبة المصاريف | 0.09% | 0.08% |
| عائد سنة واحدة (حتى 2/4/26) | 4.15% | 3.95% |
| عائد التوزيعات | 1.95% | 2.02% |
| بيتا | 0.63 | 0.63 |
| الأصول تحت الإدارة (AUM) | 9.9 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
تقيس بيتا تقلب الأسعار بالنسبة لمؤشر S&P 500؛ يتم حساب بيتا من العوائد اليومية. يمثل عائد السنة الواحدة إجمالي العائد خلال الاثني عشر شهرًا السابقة.
يأتي FSTA بسعر أقل قليلاً في الرسوم، مع نسبة نفقات أقل بنقطة أساس واحدة من VDC. يقدم FSTA أيضًا عائد توزيعات أعلى قليلاً. يعكس حجم الأصول تحت الإدارة (AUM) الأكبر بكثير لـ VDC تاريخه الأطول وقاعدة المستثمرين الأوسع، على الرغم من أنه بالنسبة لمعظم المستثمرين الأفراد، فإن فرق الحجم له تأثير عملي ضئيل.
مقارنة الأداء والمخاطر
| المقياس | VDC | FSTA |
|---|---|---|
| أقصى انخفاض (5 سنوات) | -16.56% | -16.57% |
| نمو 1000 دولار على مدى 5 سنوات | 1423 دولارًا | 1416 دولارًا |
تُظهر كل من VDC و FSTA ملفات مخاطر وعوائد طويلة الأجل متطابقة تقريبًا، مع اختلافات طفيفة في الانخفاض - الانخفاض من الذروة إلى القاع في القيمة خلال فترة معينة - والنمو لمدة خمس سنوات. بالنسبة لمعظم المستثمرين، من غير المرجح أن يكون فجوة الأداء بين هذين الصندوقين عاملاً حاسماً.
ماذا يوجد بالداخل
يتتبع FSTA شريحة متطابقة تقريبًا من سوق السلع الاستهلاكية الأمريكية كما يفعل VDC، مع ما يقرب من 100 ممتلكات تهيمن عليها العلامات التجارية الكبيرة والراسخة. أكبر ممتلكاته هي Walmart Inc (NASDAQ:WMT) و Costco Wholesale (NASDAQ:COST) و Procter + Gamble (NYSE:PG) - والتي تشكل معًا حوالي 37٪ من المحفظة.
يحتوي VDC على 104 ممتلكات إجمالاً، ولكنه مركز بشكل مماثل. الأسهم الثلاثة نفسها المذكورة أعلاه تشكل أكبر ممتلكاته، مما يعزز التداخل الكبير للصناديق. لا يقدم أي من الصندوقين مفاجآت ملحوظة أو استراتيجيات بديلة، لذا فإن الاختلافات الرئيسية هنا تأتي من الحجم، بالإضافة إلى اختلافات الرسوم والتوزيعات الطفيفة المذكورة سابقًا.
لمزيد من الإرشادات حول الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة، تحقق من الدليل الكامل على هذا الرابط.
ماذا يعني هذا للمستثمرين
بالنسبة لمعظم المستثمرين الأفراد، فإن الفروق بين هذين الصندوقين لا تحدث فرقًا كبيرًا.
حافظت السلع الاستهلاكية بهدوء على مكانتها في بيئة سوق كافأت النمو وتحمل المخاطر. بالنسبة للمستثمرين الذين يريدون مرساة دفاعية في محفظتهم - شيء لتخفيف الضربة عندما تنخفض أسهم التكنولوجيا أو تتسلل مخاوف الركود - فإن كل من VDC و FSTA يلبيان الغرض. لقد صمد القطاع تاريخيًا بشكل أفضل من السوق الأوسع خلال فترات الانكماش، ومع استمرار عدم اليقين الاقتصادي في عام 2026، يظل جاذبية شركات الضروريات اليومية مثل Walmart و Costco و Procter & Gamble واضحًا.
إذن لماذا تختار أحدهما على الآخر؟ نسبة المصاريف الأقل قليلاً لـ FSTA وعائد التوزيعات الأعلى قليلاً هما ميزتان حقيقيتان، وإن كانتا متواضعتين، بمرور الوقت - كل بنس يتم توفيره (أو كسبه) يتراكم لصالح المستثمر. تحتفظ كلتا الصناديق بنفس الأسهم تقريبًا بنفس النسب، وتحملان ملفات مخاطر متطابقة تقريبًا. لا يوفر حجم VDC الأكبر ميزة كبيرة للمستثمرين الأفراد أيضًا - تحتفظ كلتا الصناديق بنفس الأسهم الكبيرة عالية السيولة، لذلك لا ينبغي أن تكون فروق الأسعار بين العرض والطلب مشكلة لأي من صناديق المؤشرات المتداولة.
إذا كان لديك بالفعل حساب وساطة لدى Fidelity، فقد يكون FSTA هو الخيار الأكثر ملاءمة. قد يفضل مستثمرو Vanguard VDC لنفس السبب. بخلاف ذلك، ربما أميل نحو رسوم Fidelity الأقل تواضعًا وعائد التوزيعات الأعلى قليلاً. في كلتا الحالتين، تحصل على تعرض قوي ومنخفض التكلفة لأحد أكثر القطاعات موثوقية في السوق.
هل يجب عليك شراء أسهم في Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF الآن؟
قبل شراء أسهم في Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF، ضع في اعتبارك ما يلي:
حدد فريق المحللين في The Motley Fool Stock Advisor للتو ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم يمكن للمستثمرين شراؤها الآن... ولم يكن Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF من بينها. يمكن للأسهم العشرة التي تم اختيارها أن تحقق عوائد ضخمة في السنوات القادمة.
ضع في اعتبارك عندما ظهر Netflix في هذه القائمة في 17 ديسمبر 2004... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 515,294 دولارًا!* أو عندما ظهر Nvidia في هذه القائمة في 15 أبريل 2005... إذا استثمرت 1000 دولار في وقت توصيتنا، لكان لديك 1,077,442 دولارًا!*
الآن، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي متوسط ​​العائد لـ Stock Advisor هو 917٪ - وهو تفوق ساحق على السوق مقارنة بـ 185٪ لمؤشر S&P 500. لا تفوت قائمة أفضل 10 الأخيرة، المتاحة مع Stock Advisor، وانضم إلى مجتمع استثمار يبنيه المستثمرون الأفراد للمستثمرين الأفراد.
* تعود أرباح Stock Advisor حتى 2 أبريل 2026.
لا يمتلك Andy Gould أي مركز في أي من الأسهم المذكورة. تمتلك The Motley Fool مراكز وتوصي بـ Costco Wholesale و Walmart. لدى The Motley Fool سياسة إفصاح.
تعكس الآراء ووجهات النظر المعبر عنها هنا آراء ووجهات نظر المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء Nasdaq, Inc.