حكم المحللين مقابل AI
متوافقوول ستريت
لجنة خبراء الذكاء الاصطناعي
مخطط السعر
سبب الدخول
Drawdown 20% (within range) | Price < SMA50 (short-term dip) | Moderate drawdown 20% | Price < SMA100 | Price < SMA200 (deep dip) | RSI turning up (35 -> 39) | RSI oversold (39)
الشروط الفنية للدخول
المنهجية →لجنة خبراء الذكاء الاصطناعي
WEAK_BUYتظهر الديناميكية السعرية أن AMZN قريب من الحد الأدنى المحلي عند مستوى 198-208 دولارًا، بعد انخفاض حاد من ذروة 247 دولارًا في يناير، مما يخلق نقطة دخول جذابة للتداول المتأرجح. تظل الصحة الأساسية للشركة قوية مع عائد حقوق الملكية (ROE) بنسبة 23.6٪، وهوامش ربح إجمالية بنسبة 50٪، ونمو ثابت في الإيرادات بنسبة 10.7٪ على مدى 3 سنوات، مما يؤكد القدرة التنافسية طويلة الأجل لأمازون في قطاعي البيع بالتجزئة والحوسبة السحابية. تشمل المخاطر الرئيسية ارتفاع مستوى عبء الديون (D/E 13.73)، والتقلبات المحتملة بسبب بيتا 1.38، والضغوط المحتملة من العوامل الاقتصادية الكلية على قطاع المستهلكين خلال الأسابيع 2-12 القادمة. الحكم النهائي هو شراء (BUY)، حيث أن السعر الحالي بالقرب من 208 دولارًا يقع في الجزء السفلي من نطاق التداول للأشهر الأخيرة، والانتعاش الفني إلى مستويات 230-240 دولارًا (إمكانية نمو 10-15٪) واقعي تمامًا على مدى 2-3 أشهر مع استمرار استقرار السوق العام.
1) يُظهر زخم السعر أن سهم AMZN يقع حاليًا في النطاق المتوسط لتقلباته خلال العام الماضي، ولا توجد إشارات واضحة للدخول عند الانخفاض أو عند تشكيل زخم صعودي. 2) الصحة الأساسية للشركة قوية مع مؤشرات ROE مرتفعة (23.6٪) ونمو ثابت في الإيرادات، ومع ذلك، فإن P/E المرتفع (32.3) يشير إلى أن السهم مبالغ في تقييمه. 3) تشمل المخاطر الرئيسية التقلبات العالية (بيتا 1.38)، واحتمالية تصحيح السوق، وعدم اليقين الاقتصادي العام في الأفق خلال 2-12 أسبوعًا. 4) الحكم النهائي: لا يوجد حاليًا إمكانات كافية للنمو على المدى القصير، لذلك من الأفضل الامتناع عن الشراء.
يُظهر تحليل ديناميكيات أسعار سهم AMZN أن السعر الحالي البالغ 207.95 دولارًا يقع في منطقة انخفاض حديثة بعد ارتفاع كبير إلى 254.0 دولارًا في أوائل نوفمبر 2025، وكذلك بعد انخفاض حاد من 247.44 دولارًا في منتصف يناير 2026 إلى المستوى الحالي، مما قد يشير إلى تصحيح، ولكنه لا يضمن انتعاشًا سريعًا على المدى القصير 2-12 أسبوعًا، نظرًا لعدم وجود إشارات واضحة للزخم الصعودي. تبدو الصحة الأساسية للشركة قوية: ROE 23.6%، هامش ربح إجمالي مرتفع 50.0%، نمو مستقر في الإيرادات (10.7% على مدى 3 سنوات و 17.9% على مدى 5 سنوات)، على الرغم من أن P/E المرتفع 32.3 ونسبة الدين إلى حقوق الملكية D/E Ratio 13.73 تشير إلى بعض المبالغة في التقييم وعبء الديون، مما قد يثبط عزيمة المستثمرين. تشمل المخاطر الرئيسية على المدى 2-12 أسبوعًا التقلبات المحتملة بسبب العوامل الاقتصادية الكلية، والموسمية في تجارة التجزئة، بالإضافة إلى الأخبار السلبية المحتملة المتعلقة بالتزامات الديون للشركة أو المنافسة في القطاع. خلاصة القول، أعتقد أن الوقت الحالي ليس أفضل وقت للدخول في صفقة، حيث أن ديناميكيات الأسعار لا تؤكد إمكانات نمو واضحة على المدى القصير، والمخاطر تفوق الفرص؛ من الأفضل انتظار إشارة أوضح على الرسم البياني أو نقطة دخول أفضل أقل من المستوى الحالي.
تُظهر الديناميكية السعرية لسهم AMZN تقلبًا كبيرًا مع انخفاض حديث من 244.32 دولارًا إلى 198.59 دولارًا. قد يشير هذا إلى عدم استقرار في السوق، مما يجعل السعر الحالي أقل جاذبية للدخول. من الناحية الأساسية، تتمتع الشركة بمؤشرات قوية مثل عائد حقوق الملكية المرتفع البالغ 23.6٪ ونمو ثابت في الإيرادات، ولكن نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة البالغة 32.3 ونسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 13.73 تشير إلى مخاطر مالية محتملة. تشمل المخاطر الرئيسية في الأفق من 2 إلى 12 أسبوعًا التقلبات المحتملة في السوق، والتي قد تؤثر سلبًا على سعر السهم. بالنظر إلى هذه العوامل، يبدو أن إمكانات النمو على المدى القصير محدودة، لذلك يُنصح بالامتناع عن الشراء الآن.
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.6% | 23.6% | 23.6% |
| P/E (TTM) | 32.98 | 34.03 | 33.11 | 34.05 | 32.77 | 32.26 |
| Net Margin | 10.8% | 10.5% | 10.5% | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| Gross Margin | 51.8% | 49.6% | 49.6% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| D/E Ratio | 22.34 | 15.20 | 15.20 | 13.73 | 13.73 | 13.73 |
| Current Ratio | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
ملخص الشركة
Amazon.com, Inc. تشارك في البيع بالتجزئة للمنتجات الاستهلاكية والإعلانات وخدمات الاشتراك من خلال المتاجر عبر الإنترنت والمادية في أمريكا الشمالية والدولية. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات: أمريكا الشمالية، والدولية، و Amazon Web Services (AWS). كما تقوم بتصنيع وبيع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك Kindle، و Fire tablets، و Fire TVs، و Echo، و Ring، و Blink، و eero؛ وتطور وتنتج المحتوى الإعلامي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة برامج تمكن البائعين من بيع منتجاتهم في متاجرها؛ وبرامج تسمح للمؤلفين والناشرين المستقلين والموسيقيين وصناع الأفلام وستريمرز Twitch ومطوري المهارات والتطبيقات وغيرهم بنشر وبيع المحتوى. علاوة على ذلك، توفر خدمات الحوسبة والتخزين والذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات والتحليلات والتعلم الآلي وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى خدمات الإعلانات من خلال برامج مثل الإعلانات الدعائية والإعلانات المصورة والإعلانات المرئية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة Amazon Prime، وهو برنامج عضوية. تشمل منتجات الشركة المعروضة من خلال متاجرها البضائع والمحتوى المشتراة لإعادة البيع والمنتجات المعروضة من قبل بائعي الطرف الثالث. تخدم المستهلكين والبائعين والمطورين والمؤسسات ومنشئي المحتوى والمعلنين والموظفين. تأسست الشركة في عام 1994 ويقع مقرها الرئيسي في سياتل، واشنطن.
عرض ملف تعريف السهم بالكامل →المزيد من الإشارات لـ AMZN
عرض الكل →أخبار ذات صلة
عرض الكل →سهم Globalstar يقفز بأكثر من 15٪ بعد تقرير ادعى أن Amazon في محادثات للاستحواذ على شركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المدعومة من Apple.
توقع: الروبوتات بالذكاء الاصطناعي ستكون صناعة بقيمة 375 مليار دولار وهذان السهمان سيقودانها
إنفاق أمازون الذي يبلغ 200 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي يشعل فتيل النمو المتفجر
هل أمازون دوت كوم (AMZN) واحدة من أفضل أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للاستثمار؟
أمازون تبدأ في وضع تسلا في المرآة الخلفية
فحوصات الجودة
معلومات الإشارة
إخلاء المسؤولية: هذه إشارة تداول آلية تم إنشاؤها بواسطة تحليل الذكاء الاصطناعي. وهي ليست نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.