حكم المحللين مقابل AI
متوافقوول ستريت
لجنة خبراء الذكاء الاصطناعي
مخطط السعر
سبب الدخول
BB position -0.03 < 0.20 | RSI ذو مبيعات زائدة (40) | Stochastic ذو مبيعات زائدة (17) | CCI ذو مبيعات زائدة (-169)
الشروط الفنية للدخول
المنهجية →لجنة خبراء الذكاء الاصطناعي
BUYبينما شركة ASML هي شركة قوية من الناحية الأساسية مع عائد على حقوق الملكية (ROE) استثنائي (46.9٪)، وهوامش ربح عالية (31.7٪ صافي)، واحتكار حاسم في معدات أشباه الموصلات، فإن السعر الحالي البالغ 1,281.09 دولارًا يمثل حركة ممتدة بعد ارتفاع بنسبة 78٪ من أدنى مستوى عند 720 دولارًا في أغسطس 2025، مما يترك هامش أمان محدودًا لتداول متأرجح لمدة 2-12 أسبوعًا. لقد اخترق السهم بالفعل ذروته في يناير (1,493.47 دولارًا) ويتداول بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق مع مضاعف P/E ممتد يبلغ 34.5x، بينما يُظهر التراجع الأخير من 1,485.99 دولارًا (23 فبراير) إلى 1,281.09 دولارًا جني الأرباح والتوحيد بدلاً من انخفاض نظيف للتراكم. تشمل المخاطر الرئيسية في الأفق الذي يمتد من 2 إلى 12 أسبوعًا: (1) التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على قيود تصدير الرقائق إلى الصين، (2) احتمال خيبة الأمل في الأرباح إذا تباطأت دورات إنفاق رأس المال في الذكاء الاصطناعي، (3) التقييم المرتفع الذي يترك القليل من المجال لضغط المضاعفات، و (4) مقاومة فنية محدودة في الأعلى بعد مثل هذه الحركة القوية. بالنسبة لتداول متأرجح يسعى إلى تحقيق مكاسب بنسبة 10-20٪ في غضون 2-12 أسبوعًا، فإن المخاطر/المكافآت غير مواتية - فأنت تشتري بالقرب من المقاومة مع وجود محفزات محدودة ومخاطر هبوطية كبيرة إلى مستوى الدعم 1,100-1,150 دولارًا إذا تغيرت المشاعر، مما يجعل هذه نقطة دخول أدنى مقارنة بالانتظار حتى ينخفض بشكل أعمق إلى منطقة 1,100-1,150 دولارًا أو مستوى الدعم 1,000 دولار.
تختبر شركة ASML حاليًا تراجعًا فنيًا من أعلى مستوياتها الأخيرة بالقرب من 1500 دولار، وتجد دعمًا حول مستوى 1280 دولارًا والذي يتماشى مع مناطق التجميع السابقة. وتحافظ الشركة على مكانة أساسية متميزة بهامش ربح إجمالي قدره 51.9٪ واحتكار فعلي لمعدات الطباعة الحجرية EUV، مما يضمن بقاءها المستفيد الرئيسي من الإنفاق طويل الأجل على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. في حين أن نسبة P/E المرتفعة وتقلبات السوق تشكل مخاطر، فإن الانخفاض الحالي يوفر نقطة دخول مواتية من حيث المخاطر والمكافآت لتداول متأرجح لمدة 2-12 أسبوعًا حيث يتعافى السهم تاريخيًا بسرعة من مثل هذه التصحيحات. أقدر إمكانية تحقيق مكاسب بنسبة 10-15٪ على مدى الشهرين المقبلين حيث يختبر السهم مستويات المقاومة السابقة بالقرب من 1450-1500 دولارًا.
يظهر سلوك الأسعار اتجاهًا صعوديًا قويًا من حوالي 600 دولار في أبريل 2025 إلى ذروة تبلغ حوالي 1486 دولارًا في أواخر فبراير 2026، يليه تراجع بنسبة 14٪ إلى 1281 دولارًا حاليًا، مما يخلق فرصة جذابة للشراء عند الانخفاض بالقرب من أدنى مستويات سابقة تبلغ حوالي 1278 دولارًا مع تشكل أدنى مستويات أعلى، مما يشير إلى احتمال انعكاس واستئناف الزخم الصعودي في غضون 2-12 أسبوعًا. الأساسيات قوية مع عائد على حقوق الملكية (ROE) استثنائي يبلغ 46.9٪، وهوامش إجمالية وصافية عالية تزيد عن 50٪ و 31٪، ونمو قوي في الإيرادات بنسبة 15-19٪ سنويًا، و احتكار ASML لآلات الطباعة الحجرية EUV الحرجة الضرورية لإنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي (AI)، مما يدعم تقييمًا ممتازًا على الرغم من نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) المرتفعة البالغة 34.5. تشمل المخاطر الرئيسية بيتا عالية تبلغ 1.71 مما يضخم تقلبات السوق، واحتمال حدوث تصحيح إضافي في قطاع أشباه الموصلات وسط مخاوف تباطؤ اقتصادي، وتوترات جيوسياسية مع الصين وعقوبات على الصادرات، والأرباح القادمة التي قد تخيب الآمال إذا انخفض الطلب. بشكل عام، الشراء مع إمكانية تحقيق مكاسب تقدر بنسبة 12-20٪ للعودة إلى أعلى مستويات سابقة تبلغ 1450-1550 دولارًا في غضون 2-12 أسبوعًا عند التعافي من الانخفاض وإيجابية في معنويات الأخبار المدفوعة بالذكاء الاصطناعي (AI).
اتجاه الأساسيات
| المقياس | 2025-06-29 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 46.9% | 47.1% | 47.1% | 46.9% | 46.9% | 46.9% |
| P/E (TTM) | 26.15 | 26.41 | 33.55 | 35.09 | 34.69 | 34.49 |
| Net Margin | 32.6% | 29.3% | 29.3% | 31.7% | 31.7% | 31.7% |
| Gross Margin | 53.3% | 52.6% | 52.6% | 51.9% | 51.9% | 51.9% |
| D/E Ratio | 21.86 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | 21.86 |
| Current Ratio | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
ملخص الشركة
تقدم ASML Holding N.V. حلول الطباعة الحجرية لتطوير وإنتاج وتسويق وبيع وترقية وصيانة أنظمة معدات أشباه الموصلات المتقدمة. تقدم الشركة أنظمة طباعة حجرية وقياس وفحص. كما أنها توفر أنظمة طباعة حجرية فوق البنفسجية المتطرفة؛ وأنظمة طباعة حجرية فوق البنفسجية العميقة المكونة من أنظمة طباعة حجرية بالانغماس وأنظمة طباعة حجرية جافة لإنتاج مجموعة متنوعة من عقد وتقنيات أشباه الموصلات. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة أنظمة قياس وفحص، بما في ذلك أنظمة قياس بصرية YieldStar، ومنصة قياس رقائق تعتمد على الانحراف لتقييم جودة الأنماط على الرقائق؛ وحلول الحزمة الإلكترونية HMI لتحديد تحليل عيوب الرقائق الفردية. علاوة على ذلك، فإنها توفر حلول الطباعة الحجرية الحسابية، وحلول أنظمة الطباعة الحجرية وبرامج التحكم؛ وتجدد وترقي أنظمة الطباعة الحجرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والخدمات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة أجهزة وبرامج وخدمات لشركات صناعة الرقائق لإنتاج أنماط الدوائر المتكاملة. تعمل في اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان والصين وبقية آسيا وهولندا وبقية أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة. كانت الشركة تُعرف سابقًا باسم ASM Lithography Holding N.V. وغيرت اسمها إلى ASML Holding N.V. في عام 2001. تأسست ASML Holding N.V. في عام 1984 ويقع مقرها الرئيسي في فيلدوفين، هولندا.
عرض ملف تعريف السهم بالكامل →المزيد من الإشارات لـ ASML
عرض الكل →أخبار ذات صلة
عرض الكل →توقع واحد لسهم أس أم أل في عام 2026
SK Hynix تتقدم بطلب لإدراج في الولايات المتحدة للاستفادة من الطلب الاستثماري المدفوع بالذكاء الاصطناعي
انخفضت ASML بنسبة 7% خلال الشهر الماضي. هل يجب عليك شراء سهم الرقائق في هذا الانخفاض؟
سهم ASML ليس رخيصًا، ولكنه قد لا يزال صفقة رابحة
ASML تحتكر الآلة الأكثر أهمية في مجال التكنولوجيا. إليك سبب كون السهم يستحق الشراء.
فحوصات الجودة
معلومات الإشارة
إخلاء المسؤولية: هذه إشارة تداول آلية تم إنشاؤها بواسطة تحليل الذكاء الاصطناعي. وهي ليست نصيحة مالية. قم دائماً بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.