AAOI
NASDAQ
US
Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock
$103,91
▲ +$17,56
(+20,34%)
Vol 19.9M
6
Qualitätsscore
fail
Umsatz ✗
NE ✗
>IPO ✗
Marktkapit.
$2.4B
ROE
-41,0%
Marge
-37,0%
D/E
34,37
Beta
3,34
52W
$10–$42
Wall-Street-Konsens
13 Analysten · Apr 20262
Starker Kauf
7
Kauf
4
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
69,2%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
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Vistance Networks Inc
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Extreme Networks Inc
P/E 257,4
$2.2B
CSCO
Cisco Systems Inc
P/E 28,2
$312.1B
Über uns Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) — це американська компанія, що розробляє та виробляє оптичні компоненти, модулі та обладнання для інтернет-дата-центрів, телекомунікаційних мереж і оптоволоконного зв'язку. AAOI займає нішу на ринку, пропонуючи рішення для високошвидкісної передачі даних, але стикається з конкуренцією з боку більших гравців галузі. Їхні конкурентні переваги полягають у здатності розробляти кастомізовані продукти та швидко реагувати на потреби клієнтів.
Erträge
Übertrefferquote: 75,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $-0,12 | $-0,01 | +$0,11 |
| Sep 2025 | $-0,09 | $-0,09 | +$0,00 |
| Jun 2025 | $-0,08 | $-0,16 | $-0,08 |
| Mär 2025 | $-0,04 | $-0,02 | +$0,02 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | $100.3M | $99.9M | $103.0M | $118.6M | $134.3M |
| Nettoergebnis | — | -$119.7M | -$9.2M | -$9.1M | -$17.9M | -$2.0M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -53.0% | -53.0% | -53.0% | -53.0% | -41.0% | -41.0% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -8.8% | -42.3% | -42.3% | -42.3% | -37.0% | -37.0% |
| Gross Margin | 30.3% | 28.9% | 28.9% | 28.9% | 29.3% | 29.3% |
| D/E Ratio | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 34.37 | 34.37 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.31 | 2.31 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
-21,0%
P/S (TTM)
5,64
P/B
7,7
EPS (TTM)
$-3,22
CF/Share
$-1,38
Umsatzwachstum 3J
+5,6%
52W High
$41,96
52W Low
$9,71
$9,71
52-Wochen-Spanne
$41,96
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
-$104.7M
Nettoverschuldung
$41.9M
Barmittel
$206.1M
Gesamtverschuldung
$248.1M
Stand Dez 31, 2025
Як AAOI виглядає на тлі конкурентів у Communications?
Група порівняння: Small-cap Communications ($300M+) · 19 компаній
Оцінка AAOI vs аналоги Communications
KGV
—
▼
0%
unter
Peers
(25,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KUV
5,6
▲
150%
über
Peers
(2,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KBV
7,7
▲
142%
über
Peers
(3,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
Dividendenrendite
—
▼
0%
unter
Peers
(3,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Rendite
Прибутковість AAOI vs аналоги Communications
ROE
-41,0%
▼
809%
unter
Peers
(5,8%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Net margin
-37,0%
▼
713%
unter
Peers
(6,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Bruttomarge
29,3%
▼
38%
unter
Peers
(47,6%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
ROA
-21,0%
▼
884%
unter
Peers
(2,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Фінансове здоровʼя AAOI vs аналоги Communications
Verschuldungsgrad
34,4
▲
9%
über
Peers
(31,5)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Liquiditätsgrad
2,3
▲
18%
über
Peers
(2,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Starke Liquidität
Beta
3,3
▲
212%
über
Peers
(1,1)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів AAOI
AAOI
Peer-Median
Branche
AAOI прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
AAOI vs аналоги: ключові метрики
Insider-Aktivität
NeutralKäufe
0
Verkäufe
0
KUO DAVID C.
Officer · Mär 19
29000 shs
CHANG HUNG-LUN FRED
Officer · Mär 16
36400 shs
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