AGNC
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Common Stock
$10,15
▲ +$0,13
(+1,30%)
Vol 12.5M
10
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
2/5
ok
Umsatz ✓
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
Marge
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
Dividendenrendite
13,43%
52W
$8–$11
Wall-Street-Konsens
20 Analysten · Apr 20263
Starker Kauf
7
Kauf
10
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
50,0%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Über uns AGNC Investment Corp. - Common Stock
AGNC Investment Corp. - це іпотечний REIT (інвестиційний траст нерухомості), що інвестує переважно в цінні папери, забезпечені іпотекою агентств США, такі як Fannie Mae та Freddie Mac. Компанія використовує кредитне плече для збільшення прибутковості, але це також робить її чутливою до змін процентних ставок. AGNC є одним з найбільших гравців на ринку іпотечних цінних паперів, але конкуренція в цій галузі є високою.
Erträge
Übertrefferquote: 25,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
| Sep 2025 | $0,39 | $0,35 | $-0,04 |
| Jun 2025 | $0,42 | $0,38 | $-0,04 |
| Mär 2025 | $0,41 | $0,44 | +$0,03 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| Nettoergebnis | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
Umsatzwachstum 3J
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85
52-Wochen-Spanne
$10,93
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
$128.0M
Nettoverschuldung
-$394.0M
Barmittel
$450.0M
Gesamtverschuldung
$56.0M
Stand Dez 31, 2025
Як AGNC виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNC vs аналоги Real Estate
KGV
13,7
▼
51%
unter
Peers
(28,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
3,0
▲
0%
über
Peers
(3,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KBV
0,8
▼
56%
unter
Peers
(1,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
Dividendenrendite
13,4%
▲
185%
über
Peers
(4,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Прибутковість AGNC vs аналоги Real Estate
ROE
8,1%
▲
3%
über
Peers
(7,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Net margin
22,0%
▲
7%
über
Peers
(20,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Bruttomarge
25,1%
▼
58%
unter
Peers
(59,3%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
ROA
0,9%
▼
50%
unter
Peers
(1,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Фінансове здоровʼя AGNC vs аналоги Real Estate
Verschuldungsgrad
830,2
▲
498%
über
Peers
(138,8)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Hohe Verschuldung
Liquiditätsgrad
0,0
▼
98%
unter
Peers
(0,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Liquidität
Beta
1,4
▲
14%
über
Peers
(1,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Weniger volatil
Радар фундаменталів AGNC
AGNC
Peer-Median
Branche
AGNC прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
AGNC vs аналоги: ключові метрики
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Neueste AI-Meinung
Grok
SKIP
Price action shows a sharp decline from peaks around $11.74 in January 2026 to the current $9.93, with steady weekly closes dropping from $11.27 (Feb 23) to $10.01 (Mar 23), indicating ongoing downward momentum without signs of reversal or support …
Mär 24, 2026Insider-Aktivität
NeutralKäufe
0
Verkäufe
0
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Mär 02
62152 shs
FEDERICO PETER J
Chief Executive Officer · Mär 02
184977 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Mär 02
89686 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Mär 02
60538 shs
REID SEAN
Officer · Mär 02
80717 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Feb 19
50397 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Jan 29
700000 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Jan 28
25000 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Jan 28
50000 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Jan 21
633605 shs
Letzter 90 Tage
Größte Anteilseigner
Top 5: 19,53%Vanguard Group Inc
8,70%
$947.2M
Blackrock Inc.
5,44%
$592.1M
Geode Capital Management, L…
2,59%
$282.0M
State Street Corporation
1,62%
$176.8M
NORGES BANK
1,18%
$128.2M
Stand Dez 31, 2025
Dividenden
$0,48
/ Jahr
Feb 27, 2026
$0,1200
Jan 30, 2026
$0,1200
Dez 31, 2025
$0,1200
Nov 28, 2025
$0,1200
Okt 31, 2025
$0,1200
Sep 30, 2025
$0,1200
Aug 29, 2025
$0,1200
Jul 31, 2025
$0,1200