CHDN
NASDAQ
US
Churchill Downs, Incorporated - Common Stock
$89,07
▼ $-0,04
(-0,04%)
Vol 559K
10
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
2/5
ok
Umsatz ✓
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$7.9B
P/E
19,7
ROE
38,1%
Marge
14,0%
D/E
493,40
Beta
0,69
Dividendenrendite
0,38%
52W
$86–$136
Wall-Street-Konsens
19 Analysten · Apr 20265
Starker Kauf
13
Kauf
1
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
94,7%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Ähnliche Aktien
Erträge
Übertrefferquote: 50,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $1,05 | $0,97 | $-0,08 |
| Sep 2025 | $1,00 | $1,09 | +$0,09 |
| Jun 2025 | $3,13 | $3,10 | $-0,03 |
| Mär 2025 | $1,03 | $1,07 | +$0,04 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | $624.2M | $642.6M | $934.4M | $683.0M | $665.9M |
| Nettoergebnis | — | $71.7M | $76.7M | $216.9M | $38.1M | $51.3M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 40.1% | 40.1% | 40.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% |
| P/E (TTM) | 16.94 | 16.78 | 15.79 | 17.15 | 19.02 | 19.67 |
| Net Margin | 23.2% | 15.2% | 15.2% | 14.0% | 14.0% | 14.0% |
| Gross Margin | 42.4% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% |
| D/E Ratio | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 493.40 | 493.40 | 493.40 |
| Current Ratio | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
5,5%
P/S (TTM)
2,75
P/B
9,1
EPS (TTM)
$5,53
CF/Share
$6,78
Umsatzwachstum 3J
+19,6%
52W High
$136,34
52W Low
$85,58
$85,58
52-Wochen-Spanne
$136,34
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
$45.7M
Nettoverschuldung
$4.9B
Barmittel
$200.6M
Gesamtverschuldung
$5.1B
Stand Dez 31, 2025
Як CHDN виглядає на тлі конкурентів у Hotels, Restaurants & Leisure?
Група порівняння: Small-cap Hotels, Restaurants & Leisure ($300M+) · 51 компаній
Оцінка CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
KGV
19,7
▼
27%
unter
Peers
(27,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
2,8
▲
46%
über
Peers
(1,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KBV
9,1
▲
12%
über
Peers
(8,1)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Faire Bewertung
Dividendenrendite
0,4%
▼
77%
unter
Peers
(1,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Rendite
Прибутковість CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
ROE
38,1%
▲
154%
über
Peers
(15,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Net margin
14,0%
▲
180%
über
Peers
(5,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Bruttomarge
34,1%
▼
41%
unter
Peers
(57,4%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
ROA
5,5%
▲
34%
über
Peers
(4,1%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Фінансове здоровʼя CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
Verschuldungsgrad
493,4
▲
284%
über
Peers
(128,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Hohe Verschuldung
Liquiditätsgrad
0,6
▼
40%
unter
Peers
(1,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Liquidität
Beta
0,7
▼
44%
unter
Peers
(1,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів CHDN
CHDN
Peer-Median
Branche
CHDN прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
CHDN vs аналоги: ключові метрики
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$1,59
/ Jahr
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$0,3820
Dez 01, 2022
$0,3570
Dez 02, 2021
$0,3335
Dez 03, 2020
$0,3110
Dez 05, 2019
$0,2905
Dez 06, 2018
$0,2717