EFSI
NASDAQ
US
Eagle Financial Services Inc - Common Stock
$35,77
▲ +$0,57
(+1,62%)
Vol 7K
10
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
2/5
ok
Umsatz ✓
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$214.0M
P/E
13,9
ROE
13,5%
Marge
15,5%
D/E
24,80
Beta
0,20
Dividendenrendite
3,12%
52W
$29–$41
Wall-Street-Konsens
9 Analysten · Apr 20262
Starker Kauf
4
Kauf
3
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
66,7%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Ähnliche Aktien
Erträge
Übertrefferquote: 25,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,89 | $0,82 | $-0,07 |
| Sep 2025 | $1,13 | $1,04 | $-0,09 |
| Jun 2025 | $0,83 | $0,98 | +$0,15 |
| Mär 2025 | $0,75 | $0,62 | $-0,13 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $17.3M | $17.3M | $4.3M | $20.1M | $22.0M | — |
| Nettoergebnis | $3.4M | $6.2M | -$7.0M | $5.3M | $5.6M | — |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2024-12-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% |
| P/E (TTM) | 8.42 | 12.26 | 13.12 | 12.69 | 13.09 | 13.94 |
| Net Margin | — | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
0,8%
P/S (TTM)
1,63
P/B
1,1
EPS (TTM)
$4,32
CF/Share
$3,46
Umsatzwachstum 3J
+15,5%
52W High
$41,12
52W Low
$28,70
$28,70
52-Wochen-Spanne
$41,12
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
$7.8M
Nettoverschuldung
-$135.1M
Barmittel
$204.7M
Gesamtverschuldung
$69.6M
Stand Sep 30, 2025
Як EFSI виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка EFSI vs аналоги Banking
KGV
13,9
▲
11%
über
Peers
(12,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Faire Bewertung
KUV
1,6
▼
30%
unter
Peers
(2,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KBV
1,1
▲
3%
über
Peers
(1,1)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Faire Bewertung
Dividendenrendite
3,1%
▲
4%
über
Peers
(3,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Прибутковість EFSI vs аналоги Banking
ROE
13,5%
▲
50%
über
Peers
(9,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Net margin
15,5%
▼
46%
unter
Peers
(28,6%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Bruttomarge
—
—
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
ROA
0,8%
▼
12%
unter
Peers
(1,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Фінансове здоровʼя EFSI vs аналоги Banking
Verschuldungsgrad
24,8
▲
79%
über
Peers
(13,8)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Hohe Verschuldung
Liquiditätsgrad
—
▼
0%
unter
Peers
(0,1)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Liquidität
Beta
0,2
▼
71%
unter
Peers
(0,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів EFSI
EFSI
Peer-Median
Branche
EFSI прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
EFSI vs аналоги: ключові метрики
Insider-Aktivität
NeutralKäufe
0
Verkäufe
0
HAMBERGER SCOTT M
Director · Mär 11
909 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · Mär 11
600 shs
HILL EDWARD III
Director · Mär 05
939 shs
LOREY BRANDON CRAIG
Officer and Director · Mär 02
350 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · Feb 27
945 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · Jan 30
597 shs
Letzter 90 Tage
Größte Anteilseigner
Top 5: 41,52%Fourthstone LLC
12,67%
$15.4M
Wellington Management Group…
8,91%
$10.8M
Vanguard Group Inc
8,43%
$10.2M
Blackrock Inc.
7,90%
$9.6M
Maltese Capital Management,…
3,61%
$4.4M
Stand Dez 31, 2025
Dividenden
$1,24
/ Jahr
Feb 02, 2026
$0,3100
Nov 03, 2025
$0,3100
Aug 04, 2025
$0,3100
Mai 05, 2025
$0,3100
Feb 03, 2025
$0,3100
Nov 08, 2024
$0,3100
Aug 05, 2024
$0,3000
Mai 03, 2024
$0,3000
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