$1,26
▼ $-0,02
(-1,56%)
Vol 282K
9
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
1/5
fail
Umsatz ✓
NE ✗
>IPO ✗
Marktkapit.
$141.5M
P/E
2,8
ROE
5,5%
Marge
9,3%
D/E
7,85
Beta
1,22
52W
$3–$11
Wall-Street-Konsens
10 Analysten · Apr 20260
Starker Kauf
0
Kauf
7
Halten
1
Verkauf
2
Starker Verkauf
0,0%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Ähnliche Aktien
Erträge
Übertrefferquote: 75,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $2,51 | $2,42 | $-0,09 |
| Sep 2025 | $-1,47 | $-1,44 | +$0,03 |
| Jun 2025 | $-1,12 | $-0,98 | +$0,14 |
| Mär 2025 | $-0,43 | $-0,20 | +$0,23 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $315.2M | $113.1M | $60.8M | $53.9M | $326.2M |
| Nettoergebnis | $97.5M | $1.9M | -$17.4M | -$31.7M | $87.2M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 5.5% | 5.5% |
| P/E (TTM) | 3.33 | 2.66 | 3.24 | 4.01 | 2.46 | 2.81 |
| Net Margin | -28.6% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 9.3% | 9.3% |
| Gross Margin | — | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% |
| D/E Ratio | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.85 | 7.85 |
| Current Ratio | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 5.91 | 5.91 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
4,6%
P/S (TTM)
0,26
P/B
0,3
EPS (TTM)
$1,74
CF/Share
$-2,15
Umsatzwachstum 3J
-0,4%
52W High
$11,36
52W Low
$3,18
$3,18
52-Wochen-Spanne
$11,36
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
-$38.4M
Nettoverschuldung
$60.6M
Barmittel
$73.7M
Gesamtverschuldung
$134.4M
Stand Dez 31, 2025
Як EHTH виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка EHTH vs аналоги Insurance
KGV
2,8
▼
77%
unter
Peers
(12,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
0,3
▼
73%
unter
Peers
(1,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KBV
0,3
▼
81%
unter
Peers
(1,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
Dividendenrendite
—
▼
0%
unter
Peers
(1,5%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Прибутковість EHTH vs аналоги Insurance
ROE
5,5%
▼
55%
unter
Peers
(12,3%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Net margin
9,3%
▲
16%
über
Peers
(8,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Bruttomarge
99,4%
▲
180%
über
Peers
(35,6%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
ROA
4,6%
▲
164%
über
Peers
(1,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Фінансове здоровʼя EHTH vs аналоги Insurance
Verschuldungsgrad
7,9
▼
52%
unter
Peers
(16,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Über Durchschnitt
Liquiditätsgrad
5,9
▲
536%
über
Peers
(0,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Beta
1,2
▲
113%
über
Peers
(0,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів EHTH
EHTH
Peer-Median
Branche
EHTH прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
EHTH vs аналоги: ключові метрики
Insider-Aktivität
NeutralKäufe
0
Verkäufe
0
GALIMI GAVIN G
General Counsel · Mär 18
59500 shs
BARBEAU MICHELLE MARIE
Officer · Mär 18
70000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · Mär 18
73500 shs
SOISTMAN FRANCIS S JR
Director · Mär 18
250000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · Mär 06
25000 shs
DUKE DERRICK A.
Chief Executive Officer · Feb 27
187969 shs
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4,93%
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Vanguard Group Inc
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Stand Dez 31, 2025
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