$6,36
▲ +$0,19
(+3,08%)
Vol 286K
10
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
2/5
ok
Umsatz ✓
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$102.4M
P/E
17,4
ROE
5,9%
Marge
12,9%
D/E
0,00
Beta
-0,05
Dividendenrendite
5,39%
52W
$4–$9
Wall-Street-Konsens
7 Analysten · Dez 20252
Starker Kauf
4
Kauf
1
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
85,7%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Erträge
Übertrefferquote: 80,0%
Nächster Bericht
Mai 12, 2026
| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Mär 2026 | — | — | — |
| Dez 2025 | $0,04 | $0,21 | +$0,17 |
| Sep 2025 | $0,03 | $0,09 | +$0,06 |
| Jun 2025 | $0,08 | $0,19 | +$0,11 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $7.3M | $8.9M | $16.2M | $11.6M | $9.0M |
| Nettoergebnis | $366K | -$761K | $4.0M | $1.6M | $1.1M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.2% | 4.5% | 5.2% | 5.2% | 5.9% | 5.9% |
| P/E (TTM) | 31.41 | 28.69 | 20.90 | 20.47 | 17.88 | 17.42 |
| Net Margin | 13.4% | 11.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 73.5% | 73.5% | 74.3% | 74.3% | 74.5% | 74.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.23 | 1.66 | 2.23 | 2.23 | 1.93 | 1.93 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
4,7%
P/S (TTM)
2,24
P/B
1,4
EPS (TTM)
$0,27
CF/Share
$0,88
Umsatzwachstum 3J
-9,4%
52W High
$8,50
52W Low
$4,36
$4,36
52-Wochen-Spanne
$8,50
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
$4.0M
Nettoverschuldung
-$12.4M
Barmittel
$12.8M
Gesamtverschuldung
$387K
Stand Sep 30, 2025
Як EPSN виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка EPSN vs аналоги Energy
KGV
17,4
▲
18%
über
Peers
(14,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
2,2
▲
95%
über
Peers
(1,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KBV
1,4
▼
11%
unter
Peers
(1,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Faire Bewertung
Dividendenrendite
5,4%
▲
46%
über
Peers
(3,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Rendite
Прибутковість EPSN vs аналоги Energy
ROE
5,9%
▲
273%
über
Peers
(1,6%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Net margin
12,9%
▲
3115%
über
Peers
(0,4%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Bruttomarge
74,5%
▲
139%
über
Peers
(31,2%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
ROA
4,7%
▲
6871%
über
Peers
(-0,1%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Фінансове здоровʼя EPSN vs аналоги Energy
Verschuldungsgrad
0,0
▼
100%
unter
Peers
(38,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Verschuldung
Liquiditätsgrad
1,9
▲
21%
über
Peers
(1,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Beta
-0,1
▼
107%
unter
Peers
(0,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів EPSN
EPSN
Peer-Median
Branche
EPSN прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
EPSN vs аналоги: ключові метрики
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Insider-Aktivität
NeutralKäufe
0
Verkäufe
0
CLANTON HENRY NELSON
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13598 shs
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Director · Jan 22
13598 shs
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71130 shs
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Stand Dez 31, 2025
Dividenden
$0,25
/ Jahr
Mär 13, 2026
$0,0630
Dez 15, 2025
$0,0630
Sep 15, 2025
$0,0630
Jun 13, 2025
$0,0630
Mär 13, 2025
$0,0630
Dez 16, 2024
$0,0630
Sep 13, 2024
$0,0630
Jun 14, 2024
$0,0630
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