$67,28
▼ $-0,09
(-0,13%)
Vol 106K
12
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
2/5
ok
Umsatz ✓
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$382.6M
P/E
3,2
ROE
30,8%
Marge
54,0%
D/E
51,88
Beta
0,83
Dividendenrendite
5,13%
52W
$25–$66
Wall-Street-Konsens
9 Analysten · Apr 20262
Starker Kauf
6
Kauf
1
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
88,9%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Ähnliche Aktien
Erträge
Übertrefferquote: 50,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $5,09 | $4,48 | $-0,61 |
| Sep 2025 | $4,49 | $4,23 | $-0,26 |
| Jun 2025 | $3,52 | $4,20 | +$0,68 |
| Mär 2025 | $3,35 | $3,76 | +$0,41 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $54.1M | $53.3M | $56.3M | $57.2M | $56.9M | — |
| Nettoergebnis | $27.6M | $24.4M | $36.9M | $29.9M | $29.7M | — |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.1% | 42.7% | 32.9% | 32.9% | 32.1% | 30.8% |
| P/E (TTM) | 2.63 | 2.89 | 3.58 | 3.39 | 3.59 | 3.17 |
| Net Margin | 52.2% | 67.3% | 53.8% | 53.8% | 53.9% | 54.0% |
| Gross Margin | 96.7% | 114.5% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 95.5% |
| D/E Ratio | 56.42 | 64.11 | 56.59 | 56.59 | 56.42 | 51.88 |
| Current Ratio | 3.21 | 1.74 | 1.48 | 1.48 | 3.21 | 3.59 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
18,8%
P/S (TTM)
1,71
P/B
0,7
EPS (TTM)
$17,35
CF/Share
$17,69
Umsatzwachstum 3J
+31,4%
52W High
$66,00
52W Low
$24,57
$24,57
52-Wochen-Spanne
$66,00
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
$14.6M
Nettoverschuldung
$121.9M
Barmittel
$100.2M
Gesamtverschuldung
$222.1M
Stand Sep 30, 2025
Як ESEA виглядає на тлі конкурентів у Marine?
Група порівняння: Small-cap Marine ($300M+) · 4 компаній
Оцінка ESEA vs аналоги Marine
KGV
3,2
▼
81%
unter
Peers
(16,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
1,7
▼
10%
unter
Peers
(1,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Faire Bewertung
KBV
0,7
▼
4%
unter
Peers
(0,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
Dividendenrendite
5,1%
▲
77%
über
Peers
(2,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Starke Rendite
Прибутковість ESEA vs аналоги Marine
ROE
30,8%
▲
200%
über
Peers
(10,3%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Net margin
54,0%
▲
80%
über
Peers
(29,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Bruttomarge
95,5%
▲
38%
über
Peers
(69,4%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
ROA
18,8%
▲
404%
über
Peers
(3,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Фінансове здоровʼя ESEA vs аналоги Marine
Verschuldungsgrad
51,9
▼
27%
unter
Peers
(71,5)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Über Durchschnitt
Liquiditätsgrad
3,6
▲
115%
über
Peers
(1,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Starke Liquidität
Beta
0,8
▲
4%
über
Peers
(0,8)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів ESEA
ESEA
Peer-Median
Branche
ESEA прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
ESEA vs аналоги: ключові метрики
Verwandte Signale
Größte Anteilseigner
Top 5: 4,34%Renaissance Technologies, L…
1,38%
$5.9M
Acadian Asset Management. L…
1,04%
$4.4M
Millennium Management Llc
0,76%
$3.2M
Shaw D.E. & Co., Inc.
0,61%
$2.6M
Morgan Stanley
0,55%
$2.3M
Stand Dez 31, 2025
Dividenden
$2,80
/ Jahr
Mär 10, 2026
$0,7500
Dez 09, 2025
$0,7000
Sep 09, 2025
$0,7000
Jul 09, 2025
$0,6500
Mär 11, 2025
$0,5289
Dez 09, 2024
$0,4882
Sep 09, 2024
$0,4882
Jun 12, 2024
$0,4882
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