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Gladstone Investment Corporation - Business Development Company

Financial Services · Financial Services Webseite · IPO Jun 2005
$14,38
▲ +$0,04 (+0,28%)
Vol 240K
10
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
1/5 fail
Marktkapit.
$553.9M
P/E
6,0
ROE
18,5%
Marge
50,3%
D/E
103,58
Beta
0,84
Dividendenrendite
6,87%
52W
$11–$15

Wall-Street-Konsens

11 Analysten · Apr 2026
3
Starker Kauf
5
Kauf
3
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
72,7%
Kaufbewertung

Kursdiagramm

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P/E 8,6
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CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14,4
$519.7M
DHIL
Diamond Hill Investment Group Inc
P/E 8,8
$412.0M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14,4
$519.7M
GLAD
Gladstone Capital Corp
P/E 8,0
$466.8M

Erträge

Übertrefferquote: 75,0%
Nächster Bericht Mai 11, 2026
EPS-Schätzung: $0,22
Quartal EPS est. EPS ist Überraschung
Dez 2026 $0,22 — —
Dez 2025 $0,23 $0,21 $-0,02
Sep 2025 $0,23 $0,24 +$0,01
Jun 2025 $0,23 $0,24 +$0,01

Quartalsumsatz und -ergebnis

Quartal 2024-0… 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
Umsatz — $35.7M $16.8M $6.2M $26.5M $64.2M
Nettoergebnis — $38.5M $17.9M $7.8M $28.7M $65.9M

Fundamentaltrend

Kennzahl 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 16.5% 13.6% 16.5% 16.5% 18.5% 18.5%
P/E (TTM) 6.62 8.31 6.72 6.63 5.99 5.97
Net Margin 33.0% 41.6% 50.3% 50.3% 50.3% 50.3%
Gross Margin 28.0% 54.0% 50.1% 50.1% 50.1% 50.1%
D/E Ratio 106.87 91.31 106.87 106.87 103.58 103.58
Current Ratio 0.26 0.45 0.26 0.26 0.19 0.19

Schlüsselkennzahlen

ROA (TTM)
8,6%
P/S (TTM)
6,25
P/B
1,0
EPS (TTM)
$2,49
Umsatzwachstum 3J
+21,7%
52W High
$15,34
52W Low
$11,42
$11,42 52-Wochen-Spanne $15,34

Finanzielle Gesundheit

Freier Cashflow
-$7.6M
Nettoverschuldung
$570.5M
Barmittel
$1.4M
Gesamtverschuldung
$571.8M
Stand Dez 31, 2025

Як GAIN виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній

GAIN ACT ACTG AFRM ALRS

Оцінка GAIN vs аналоги Financial Services

KGV
6,0
▼ 52% unter Peers (12,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
6,3
▲ 92% über Peers (3,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KBV
1,0
▼ 39% unter Peers (1,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
Dividendenrendite
6,9%
▲ 54% über Peers (4,5%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Rendite

Прибутковість GAIN vs аналоги Financial Services

ROE
18,5%
▲ 51% über Peers (12,3%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Net margin
50,3%
▲ 167% über Peers (18,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Bruttomarge
50,1%
▼ 23% unter Peers (65,1%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
ROA
8,7%
▲ 201% über Peers (2,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse

Фінансове здоровʼя GAIN vs аналоги Financial Services

Verschuldungsgrad
103,6
▲ 0% über Peers (103,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Liquiditätsgrad
0,2
▼ 84% unter Peers (1,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Liquidität
Beta
0,8
▼ 12% unter Peers (1,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Weniger volatil

Радар фундаменталів GAIN

GAIN Peer-Median Branche

GAIN прибутковість vs борг

Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad

GAIN vs аналоги: ключові метрики

Größte Anteilseigner

Top 5: 8,27%
Melia Wealth LLC …
2,83%
$15.6M
Van Eck Associates Corporat…
2,01%
$11.0M
UBS Group AG
1,79%
$9.8M
Morgan Stanley
0,84%
$4.6M
Blackrock Inc.
0,80%
$4.4M
Stand Dez 31, 2025

Dividenden

$0,32
/ Jahr
Mär 23, 2026 $0,0800
Feb 18, 2026 $0,0800
Jan 23, 2026 $0,0800
Dez 22, 2025 $0,0800
Nov 17, 2025 $0,0800
Okt 24, 2025 $0,0800
Sep 22, 2025 $0,0800
Aug 20, 2025 $0,0800

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