GBDC
NASDAQ
US
Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund
$12,70
▲ +$0,20
(+1,60%)
Vol 3.4M
9
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
2/5
ok
Umsatz ✓
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$3.6B
P/E
9,5
ROE
9,4%
Marge
43,3%
D/E
123,06
Beta
0,46
Dividendenrendite
11,50%
52W
$13–$16
Wall-Street-Konsens
12 Analysten · Apr 20264
Starker Kauf
6
Kauf
2
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
83,3%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Ähnliche Aktien
Erträge
Übertrefferquote: 0,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,38 | $0,25 | $-0,13 |
| Sep 2025 | $0,40 | $0,36 | $-0,04 |
| Jun 2025 | $0,39 | $0,34 | $-0,05 |
| Mär 2025 | $0,42 | $0,30 | $-0,12 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $118.8M | $86.7M | $98.0M | $104.4M | $73.2M |
| Nettoergebnis | $111.3M | $79.0M | $90.1M | $96.3M | $65.2M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.3% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 9.4% | 9.4% |
| P/E (TTM) | 10.39 | 10.48 | 9.66 | 9.99 | 9.82 | 9.49 |
| Net Margin | 41.2% | 42.8% | 42.8% | 42.8% | 43.2% | 43.2% |
| Gross Margin | 49.0% | 48.9% | 48.9% | 48.9% | 48.1% | 48.1% |
| D/E Ratio | 128.33 | 121.73 | 121.73 | 121.73 | 123.06 | 123.06 |
| Current Ratio | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.97 | 0.97 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
4,2%
P/S (TTM)
4,11
P/B
1,0
EPS (TTM)
$1,42
Umsatzwachstum 3J
+31,0%
52W High
$16,01
52W Low
$12,68
$12,68
52-Wochen-Spanne
$16,01
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
$212.0M
Nettoverschuldung
$4.8B
Barmittel
$94.0M
Gesamtverschuldung
$4.9B
Stand Dez 31, 2025
Як GBDC виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GBDC vs аналоги Financial Services
KGV
9,5
▼
23%
unter
Peers
(12,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
4,1
▲
26%
über
Peers
(3,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Teurer
KBV
1,0
▼
39%
unter
Peers
(1,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
Dividendenrendite
11,5%
▲
158%
über
Peers
(4,5%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Прибутковість GBDC vs аналоги Financial Services
ROE
9,4%
▼
23%
unter
Peers
(12,3%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Net margin
43,3%
▲
129%
über
Peers
(18,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Bruttomarge
48,1%
▼
26%
unter
Peers
(65,1%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
ROA
4,2%
▲
45%
über
Peers
(2,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Фінансове здоровʼя GBDC vs аналоги Financial Services
Verschuldungsgrad
123,1
▲
19%
über
Peers
(103,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Hohe Verschuldung
Liquiditätsgrad
1,0
▼
16%
unter
Peers
(1,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Liquidität
Beta
0,5
▼
52%
unter
Peers
(1,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів GBDC
GBDC
Peer-Median
Branche
GBDC прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
GBDC vs аналоги: ключові метрики
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BUY
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6,35%
$204.8M
Corient Private Wealth LLC
1,98%
$64.0M
Van Eck Associates Corporat…
1,77%
$57.1M
Allen Investment Management…
1,55%
$49.9M
JPMORGAN CHASE & CO
1,49%
$48.0M
Stand Dez 31, 2025
Dividenden
$1,50
/ Jahr
Mär 13, 2026
$0,3300
Dez 12, 2025
$0,3900
Sep 15, 2025
$0,3900
Jun 13, 2025
$0,3900
Mär 03, 2025
$0,3900
Dez 09, 2024
$0,3900
Nov 29, 2024
$0,0900
Aug 30, 2024
$0,3900
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