GCT
NASDAQ
US
GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares
$44,78
▼ $-1,14
(-2,47%)
Vol 574K
13
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
2/5
ok
Umsatz ✓
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$1.5B
P/E
11,2
ROE
30,4%
Marge
10,6%
D/E
0,22
Beta
2,32
52W
$11–$44
Wall-Street-Konsens
8 Analysten · Apr 20261
Starker Kauf
5
Kauf
2
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
75,0%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
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Erträge
Übertrefferquote: 100,0%
Nächster Bericht
Mai 11, 2026
EPS-Schätzung: $0,83
| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Mär 2026 | $0,83 | — | — |
| Dez 2025 | $0,74 | $1,04 | +$0,30 |
| Sep 2025 | $0,76 | $0,99 | +$0,23 |
| Jun 2025 | $0,52 | $0,91 | +$0,39 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | $295.8M | $271.9M | $322.6M | $332.6M | $362.7M |
| Nettoergebnis | — | $31.0M | $27.1M | $34.6M | $37.2M | $38.5M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 30.4% | 30.4% |
| P/E (TTM) | 5.65 | 8.83 | 7.66 | 7.90 | 11.09 | 11.21 |
| Net Margin | 10.7% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 10.6% | 10.6% |
| Gross Margin | 23.9% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.1% | 23.1% |
| D/E Ratio | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.08 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
11,9%
P/S (TTM)
1,19
P/B
1,9
EPS (TTM)
$3,33
CF/Share
$0,99
Umsatzwachstum 3J
+41,0%
52W High
$43,85
52W Low
$11,17
$11,17
52-Wochen-Spanne
$43,85
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
$61.7M
Nettoverschuldung
$89.9M
Barmittel
$379.8M
Gesamtverschuldung
$469.7M
Stand Dez 31, 2025
Як GCT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка GCT vs аналоги Distributors
KGV
11,2
▼
46%
unter
Peers
(20,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
1,2
▲
116%
über
Peers
(0,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Teurer
KBV
1,9
▲
1%
über
Peers
(1,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Faire Bewertung
Dividendenrendite
—
▼
0%
unter
Peers
(2,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Прибутковість GCT vs аналоги Distributors
ROE
30,4%
▲
100%
über
Peers
(15,2%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Net margin
10,6%
▲
113%
über
Peers
(5,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Bruttomarge
23,1%
▲
0%
über
Peers
(23,1%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
ROA
11,9%
▲
144%
über
Peers
(4,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Фінансове здоровʼя GCT vs аналоги Distributors
Verschuldungsgrad
0,2
▼
100%
unter
Peers
(64,1)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Verschuldung
Liquiditätsgrad
2,1
▲
40%
über
Peers
(1,5)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Starke Liquidität
Beta
2,3
▲
231%
über
Peers
(0,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів GCT
GCT
Peer-Median
Branche
GCT прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad