GLADZ
NASDAQ
US
Gladstone Capital Corporation - 7.75% Notes due 2028
$25.23
+-0,0 (+-0.0%)
10
Qualitätsscore
ok
Umsatz ✗
NE ✗
>IPO ✗
Marktkapit.
$466.8M
P/E
8,0
ROE
11,8%
Marge
65,2%
D/E
79,35
Beta
0,95
Dividendenrendite
8,71%
52W
$19–$30
Wall-Street-Konsens
12 Analysten · Apr 20263
Starker Kauf
6
Kauf
3
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
75,0%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Ähnliche Aktien
Erträge
Übertrefferquote: 50,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,49 | $0,50 | +$0,01 |
| Sep 2025 | $0,51 | $0,52 | +$0,01 |
| Jun 2025 | $0,51 | $0,50 | $-0,01 |
| Mär 2025 | $0,52 | $0,50 | $-0,02 |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 7.95 | 7.87 | 6.40 | 5.71 | 8.13 | 8.03 |
| Net Margin | 35.5% | 85.2% | 85.2% | 85.2% | 65.2% | 65.2% |
| Gross Margin | 36.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 34.2% | 34.2% |
| D/E Ratio | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 57.72 | 79.35 | 79.35 |
| Current Ratio | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 5.45 | 5.45 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
7,1%
P/S (TTM)
5,24
P/B
1,0
EPS (TTM)
$2,57
Umsatzwachstum 3J
+12,2%
52W High
$30,43
52W Low
$18,76
$18,76
52-Wochen-Spanne
$30,43
Як GLADZ виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GLADZ vs аналоги Financial Services
KGV
8,0
▼
35%
unter
Peers
(12,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
5,2
▲
61%
über
Peers
(3,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KBV
1,0
▼
40%
unter
Peers
(1,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
Dividendenrendite
8,7%
▲
96%
über
Peers
(4,5%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Прибутковість GLADZ vs аналоги Financial Services
ROE
11,8%
▼
4%
unter
Peers
(12,3%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Net margin
65,2%
▲
246%
über
Peers
(18,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Bruttomarge
34,2%
▼
47%
unter
Peers
(65,1%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
ROA
7,1%
▲
147%
über
Peers
(2,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Фінансове здоровʼя GLADZ vs аналоги Financial Services
Verschuldungsgrad
79,4
▼
23%
unter
Peers
(103,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Über Durchschnitt
Liquiditätsgrad
5,5
▲
374%
über
Peers
(1,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Starke Liquidität
Beta
1,0
▲
0%
über
Peers
(1,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Weniger volatil
Радар фундаменталів GLADZ
GLADZ
Peer-Median
Branche
GLADZ прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
GLADZ vs аналоги: ключові метрики
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