GSHD
NASDAQ
US
Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock
$42,44
▲ +$0,64
(+1,53%)
Vol 313K
8
Qualitätsscore
fail
Umsatz ✗
NE ✗
>IPO ✗
Marktkapit.
$2.7B
P/E
89,7
ROE
58,1%
Marge
8,6%
D/E
210,34
Beta
1,56
Dividendenrendite
0,00%
52W
$64–$128
Wall-Street-Konsens
19 Analysten · Apr 20263
Starker Kauf
8
Kauf
7
Halten
1
Verkauf
0
Starker Verkauf
57,9%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Ähnliche Aktien
Erträge
Übertrefferquote: 50,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,59 | $0,64 | +$0,05 |
| Sep 2025 | $0,47 | $0,46 | $-0,01 |
| Jun 2025 | $0,51 | $0,49 | $-0,02 |
| Mär 2025 | $0,22 | $0,26 | +$0,04 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | $93.9M | $75.6M | $94.0M | $90.4M | $105.3M |
| Nettoergebnis | — | $14.9M | $2.3M | $5.2M | $7.9M | $12.4M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% |
| P/E (TTM) | 132.41 | 109.95 | 90.22 | 83.62 | 92.56 | 89.69 |
| Net Margin | 5.5% | 8.8% | 8.8% | 8.6% | 8.6% | 8.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | — | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 |
| Current Ratio | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
7,3%
P/S (TTM)
7,67
P/B
90,7
EPS (TTM)
$0,82
CF/Share
$1,25
Umsatzwachstum 3J
+27,6%
52W High
$127,99
52W Low
$64,41
$64,41
52-Wochen-Spanne
$127,99
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
$16.6M
Nettoverschuldung
$317.9M
Barmittel
$34.4M
Gesamtverschuldung
$352.3M
Stand Dez 31, 2025
Як GSHD виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка GSHD vs аналоги Insurance
KGV
89,7
▲
628%
über
Peers
(12,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KUV
7,7
▲
395%
über
Peers
(1,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KBV
90,7
▲
5328%
über
Peers
(1,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
Dividendenrendite
0,0%
▼
100%
unter
Peers
(2,1%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Rendite
Прибутковість GSHD vs аналоги Insurance
ROE
58,1%
▲
253%
über
Peers
(16,5%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Net margin
8,6%
▼
28%
unter
Peers
(11,8%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Bruttomarge
—
▼
0%
unter
Peers
(35,3%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
ROA
7,3%
▲
127%
über
Peers
(3,2%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Фінансове здоровʼя GSHD vs аналоги Insurance
Verschuldungsgrad
210,3
▲
1363%
über
Peers
(14,4)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Hohe Verschuldung
Liquiditätsgrad
0,2
▼
78%
unter
Peers
(0,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Liquidität
Beta
1,6
▲
225%
über
Peers
(0,5)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів GSHD
GSHD
Peer-Median
Branche
GSHD прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
GSHD vs аналоги: ключові метрики
Dividenden
$9,10
/ Jahr
Jan 21, 2025
$5,9100
Aug 06, 2021
$1,6300
Aug 07, 2020
$1,1490
Mär 15, 2019
$0,4100
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