GWRS logo
GWRS NASDAQ US

Global Water Resources, Inc. - common stock

Utilities · Utilities Webseite · IPO Apr 2016
$7,84
▲ +$0,19 (+2,48%)
Vol 38K
9
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
2/5 ok
Marktkapit.
$242.9M
P/E
55,7
ROE
6,0%
Marge
7,9%
D/E
142,36
Beta
1,00
Dividendenrendite
3,60%
52W
$8–$12

Wall-Street-Konsens

8 Analysten · Apr 2026
2
Starker Kauf
4
Kauf
2
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
75,0%
Kaufbewertung

Kursdiagramm

Ähnliche Aktien

MSEX
Middlesex Water Co
P/E 21,5
$924.6M
YORW
York Water Co
P/E 22,9
$459.6M
CDZI
Cadiz Inc
$466.2M
ARTNA
Artesian Resources Corp
P/E 14,6
$329.2M
PCYO
Pure Cycle Corp
P/E 20,2
$264.8M

Erträge

Übertrefferquote: 25,0%
Nächster Bericht Mai 12, 2026
EPS-Schätzung: $0,02
Quartal EPS est. EPS ist Überraschung
Mär 2026 $0,02 — —
Dez 2025 $0,02 $0,00 $-0,02
Sep 2025 $0,09 $0,07 $-0,02
Jun 2025 $0,06 $0,06 $0,00

Quartalsumsatz und -ergebnis

Quartal 2024-0… 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
Umsatz — $13.3M $12.5M $14.2M $15.5M $13.5M
Nettoergebnis — $443K $591K $1.6M $1.7M -$963K

Fundamentaltrend

Kennzahl 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 8.9% 10.3% 8.9% 8.9% 6.0% 6.0%
P/E (TTM) 50.21 47.18 49.34 48.92 55.75 55.68
Net Margin 11.3% 10.6% 10.3% 10.3% 7.9% 7.9%
Gross Margin — 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
D/E Ratio 157.34 158.56 157.34 157.34 142.36 142.36
Current Ratio 1.09 1.55 1.09 1.09 1.18 1.18

Schlüsselkennzahlen

ROA (TTM)
1,0%
P/S (TTM)
4,38
P/B
5,9
EPS (TTM)
$0,16
CF/Share
$0,72
Umsatzwachstum 3J
+7,9%
52W High
$12,32
52W Low
$8,28
$8,28 52-Wochen-Spanne $12,32

Finanzielle Gesundheit

Freier Cashflow
-$15.0M
Nettoverschuldung
$134.2M
Barmittel
$4.1M
Gesamtverschuldung
$138.3M
Stand Dez 31, 2025

Як GWRS виглядає на тлі конкурентів у Utilities?

Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній

GWRS AEP ANNA ARTNA CDZI

Оцінка GWRS vs аналоги Utilities

KGV
55,7
▲ 162% über Peers (21,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KUV
4,4
▼ 0% unter Peers (4,4)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Faire Bewertung
KBV
5,9
▲ 187% über Peers (2,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
Dividendenrendite
3,6%
▲ 15% über Peers (3,1%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen

Прибутковість GWRS vs аналоги Utilities

ROE
6,0%
▼ 32% unter Peers (8,8%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Net margin
7,9%
▼ 42% unter Peers (13,6%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Bruttomarge
100,0%
▲ 147% über Peers (40,4%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
ROA
1,0%
▼ 62% unter Peers (2,6%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach

Фінансове здоровʼя GWRS vs аналоги Utilities

Verschuldungsgrad
142,4
▲ 11% über Peers (128,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Liquiditätsgrad
1,2
▲ 28% über Peers (0,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Beta
1,0
▲ 73% über Peers (0,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler

Радар фундаменталів GWRS

GWRS Peer-Median Branche

GWRS прибутковість vs борг

Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad

GWRS vs аналоги: ключові метрики

Dividenden

$0,10
/ Jahr
Mär 17, 2026 $0,0250
Feb 13, 2026 $0,0250
Jan 16, 2026 $0,0250
Dez 16, 2025 $0,0250
Nov 12, 2025 $0,0250
Okt 17, 2025 $0,0250
Sep 16, 2025 $0,0250
Aug 15, 2025 $0,0250

Neueste Nachrichten

Noch keine verwandten Nachrichten