$149,26
▼ $-6,05
(-3,90%)
Vol 204K
Marktkapit.
$1.9B
P/E
6,5
ROE
38,0%
Marge
33,2%
Beta
1,16
Dividendenrendite
1,03%
52W
$135–$211
Wall-Street-Konsens
8 Analysten · Apr 20262
Starker Kauf
4
Kauf
2
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
75,0%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
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Stewart Information Services Corp
P/E 17,1
$2.0B
KMPR
Kemper Corp
P/E 12,8
$1.8B
XZO
Exzeo Group Inc
P/E 16,3
$1.3B
PRA
Proassurance Corp
P/E 24,7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13,3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104,4
$1.6B
Erträge
Übertrefferquote: 100,0%
Nächster Bericht
Mai 13, 2026
EPS-Schätzung: $5,18
| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Mär 2026 | $5,18 | — | — |
| Dez 2025 | $4,85 | $8,25 | +$3,40 |
| Sep 2025 | $2,42 | $5,19 | +$2,77 |
| Jun 2025 | $4,59 | $5,09 | +$0,50 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $161.4M | $217.1M | $222.0M | $216.4M | $246.4M |
| Nettoergebnis | $2.6M | $69.7M | $66.2M | $65.5M | $97.7M |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
12,5%
P/S (TTM)
2,15
P/B
2,4
EPS (TTM)
$23,21
CF/Share
$5,79
Umsatzwachstum 3J
+21,7%
52W High
$210,50
52W Low
$134,60
$134,60
52-Wochen-Spanne
$210,50
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
$110.2M
Nettoverschuldung
-$1.1B
Barmittel
$1.2B
Gesamtverschuldung
$67.9M
Stand Dez 31, 2025
Як HCI виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCI vs аналоги Insurance
KGV
6,5
▼
54%
unter
Peers
(14,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
2,2
▲
75%
über
Peers
(1,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Überbewertet
KBV
2,4
▼
0%
unter
Peers
(2,4)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Faire Bewertung
Dividendenrendite
1,0%
▼
57%
unter
Peers
(2,4%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Rendite
Прибутковість HCI vs аналоги Insurance
ROE
38,0%
▲
276%
über
Peers
(10,1%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Net margin
33,2%
▲
277%
über
Peers
(8,8%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Bruttomarge
—
▼
0%
unter
Peers
(38,0%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
ROA
12,5%
▲
237%
über
Peers
(3,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
Фінансове здоровʼя HCI vs аналоги Insurance
Verschuldungsgrad
—
▼
0%
unter
Peers
(8,1)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Liquiditätsgrad
0,1
▼
94%
unter
Peers
(1,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Liquidität
Beta
1,2
▲
43%
über
Peers
(0,8)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів HCI
HCI
Peer-Median
Branche
HCI прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
HCI vs аналоги: ключові метрики
Insider-Aktivität
NeutralKäufe
0
Verkäufe
0
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · Feb 23
conversion of exercise of derivative security
20000 shs
Letzter 90 Tage
Größte Anteilseigner
Top 5: 34,93%Blackrock Inc.
13,73%
$266.2M
Vanguard Group Inc
6,46%
$125.3M
Hood River Capital Manageme…
5,76%
$111.6M
American Century Companies …
4,67%
$90.5M
Khrom Capital Management LLC
4,31%
$83.6M
Stand Dez 31, 2025
Dividenden
$1,60
/ Jahr
Feb 20, 2026
$0,4000
Nov 21, 2025
$0,4000
Aug 15, 2025
$0,4000
Mai 16, 2025
$0,4000
Feb 21, 2025
$0,4000
Nov 15, 2024
$0,4000
Aug 16, 2024
$0,4000
Mai 16, 2024
$0,4000