HCSG
NASDAQ
US
Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock
$18,35
▲ +$0,50
(+2,80%)
Vol 672K
11
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
2/5
ok
Umsatz ✓
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$1.3B
P/E
33,9
ROE
8,0%
Marge
2,2%
D/E
0,00
Beta
0,74
52W
$9–$20
Wall-Street-Konsens
12 Analysten · Apr 20263
Starker Kauf
5
Kauf
4
Halten
0
Verkauf
0
Starker Verkauf
66,7%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Ähnliche Aktien
Erträge
Übertrefferquote: 100,0%| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,23 | $0,44 | +$0,21 |
| Sep 2025 | $0,20 | $0,59 | +$0,39 |
| Jun 2025 | $0,21 | $0,21 | +$0,00 |
| Mär 2025 | $0,18 | $0,23 | +$0,05 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | $437.8M | $447.7M | $458.5M | $464.3M | $466.7M |
| Nettoergebnis | $11.9M | $17.2M | -$32.4M | $43.0M | $31.2M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
| P/E (TTM) | 101.37 | 103.54 | 112.82 | 31.69 | 33.41 | 33.90 |
| Net Margin | -7.1% | 0.6% | 0.6% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Gross Margin | 0.7% | 10.9% | 10.9% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
4,9%
P/S (TTM)
0,75
P/B
1,7
EPS (TTM)
$0,54
CF/Share
$0,60
Umsatzwachstum 3J
+1,5%
52W High
$20,26
52W Low
$9,13
$9,13
52-Wochen-Spanne
$20,26
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
$16.0M
Nettoverschuldung
-$115.5M
Barmittel
$125.2M
Gesamtverschuldung
$9.7M
Stand Dez 31, 2025
Як HCSG виглядає на тлі конкурентів у Commercial Services & Supplies?
Група порівняння: Small-cap Commercial Services & Supplies ($300M+) · 9 компаній
Оцінка HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
KGV
33,9
▼
2%
unter
Peers
(34,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Faire Bewertung
KUV
0,7
▼
61%
unter
Peers
(1,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KBV
1,7
▼
60%
unter
Peers
(4,3)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
Dividendenrendite
—
▼
0%
unter
Peers
(0,9%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Прибутковість HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
ROE
8,0%
▼
45%
unter
Peers
(14,6%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Net margin
2,2%
▼
59%
unter
Peers
(5,4%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Bruttomarge
12,5%
▼
68%
unter
Peers
(38,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
ROA
4,9%
▼
16%
unter
Peers
(5,8%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Schwach
Фінансове здоровʼя HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
Verschuldungsgrad
0,0
▼
100%
unter
Peers
(50,9)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Verschuldung
Liquiditätsgrad
3,0
▲
78%
über
Peers
(1,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Starke Liquidität
Beta
0,7
▼
29%
unter
Peers
(1,0)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Volatiler
Радар фундаменталів HCSG
HCSG
Peer-Median
Branche
HCSG прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
HCSG vs аналоги: ключові метрики
Dividenden
$0,85
/ Jahr
Nov 17, 2022
$0,2150
Aug 18, 2022
$0,2140
Mai 19, 2022
$0,2130
Feb 24, 2022
$0,2110
Nov 18, 2021
$0,2100
Aug 19, 2021
$0,2090
Mai 20, 2021
$0,2080
Feb 25, 2021
$0,2060
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