$6,90
▲ +$0,60
(+9,52%)
Vol 1.2M
11
Qualitätsscore
ok
Tiefenprüfung
2/5
ok
Umsatz ✓
NE ✓
>IPO ✗
Marktkapit.
$595.3M
P/E
11,2
ROE
3,3%
Marge
6,0%
D/E
73,30
Beta
0,66
Dividendenrendite
3,38%
52W
$4–$16
Wall-Street-Konsens
9 Analysten · Apr 20260
Starker Kauf
1
Kauf
2
Halten
5
Verkauf
1
Starker Verkauf
11,1%
Kaufbewertung
Kursdiagramm
Erträge
Übertrefferquote: 50,0%
Nächster Bericht
Mai 11, 2026
EPS-Schätzung: $0,04
| Quartal | EPS est. | EPS ist | Überraschung |
|---|---|---|---|
| Mär 2026 | $0,04 | — | — |
| Dez 2025 | $-0,07 | $-0,21 | $-0,14 |
| Sep 2025 | $0,21 | $-0,15 | $-0,36 |
| Jun 2025 | $0,08 | $0,19 | +$0,11 |
Quartalsumsatz und -ergebnis
| Quartal | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | $234.8M | $257.4M | $200.4M | $188.9M | $216.6M |
| Nettoergebnis | — | $9.0M | $36.3M | $26.2M | -$18.3M | -$25.2M |
Fundamentaltrend
| Kennzahl | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 3.3% | 3.3% |
| P/E (TTM) | 10.17 | 7.62 | 7.62 | 6.91 | 15.33 | 11.20 |
| Net Margin | 13.1% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 6.0% | 6.0% |
| Gross Margin | 83.2% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 84.5% | 84.5% |
| D/E Ratio | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 73.30 | 73.30 |
| Current Ratio | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.65 | 1.65 |
Schlüsselkennzahlen
ROA (TTM)
1,7%
P/S (TTM)
0,68
P/B
1,2
EPS (TTM)
$0,42
CF/Share
$4,65
Umsatzwachstum 3J
+69,4%
52W High
$15,72
52W Low
$4,19
$4,19
52-Wochen-Spanne
$15,72
Finanzielle Gesundheit
Freier Cashflow
-$1.7M
Nettoverschuldung
$1.0B
Barmittel
$162.1M
Gesamtverschuldung
$1.2B
Stand Dez 31, 2025
Як HPK виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка HPK vs аналоги Energy
KGV
11,2
▼
24%
unter
Peers
(14,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
KUV
0,7
▼
41%
unter
Peers
(1,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Teurer
KBV
1,2
▼
26%
unter
Peers
(1,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unterbewertet
Dividendenrendite
3,4%
▼
8%
unter
Peers
(3,7%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Niedrige Rendite
Прибутковість HPK vs аналоги Energy
ROE
3,3%
▲
105%
über
Peers
(1,6%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Net margin
6,0%
▲
1408%
über
Peers
(0,4%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Bruttomarge
84,5%
▲
171%
über
Peers
(31,2%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Spitzenklasse
ROA
1,7%
▲
2543%
über
Peers
(-0,1%)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Unter Durchschnitt
Фінансове здоровʼя HPK vs аналоги Energy
Verschuldungsgrad
73,3
▲
92%
über
Peers
(38,2)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Hohe Verschuldung
Liquiditätsgrad
1,7
▲
4%
über
Peers
(1,6)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Im Rahmen
Beta
0,7
▲
0%
über
Peers
(0,7)
vs Vergleichsgruppe
vs Branche
Weniger volatil
Радар фундаменталів HPK
HPK
Peer-Median
Branche
HPK прибутковість vs борг
Blasengröße = Marktkapitalisierung · X = Nettomarge · Y = Verschuldungsgrad
HPK vs аналоги: ключові метрики
Verwandte Signale
Insider-Aktivität
NeutralKäufe
0
Verkäufe
0
THOLEN STEVEN W
Chief Financial Officer · Jan 09
50000 shs
WOODARD RODNEY L
Chief Operating Officer · Jan 09
50000 shs
MUNDY CHRIS
Officer · Jan 09
50000 shs
HOLLIS MICHAEL L
Chief Executive Officer · Jan 09
550000 shs
FORBES KEITH E
Officer · Jan 09
25000 shs
SILVER DANIEL M.
Officer and Director · Jan 09
50000 shs
HIGHTOWER WILLIAM RYAN
Officer · Jan 09
50000 shs
Letzter 90 Tage
Größte Anteilseigner
Top 5: 15,54%U.S. Capital Wealth Advisor…
11,06%
$100.9M
Vanguard Group Inc
1,80%
$16.4M
Blackrock Inc.
1,25%
$11.5M
American Century Companies …
0,78%
$7.1M
Bank Of New York Mellon Cor…
0,65%
$5.9M
Stand Dez 31, 2025
Dividenden
$0,16
/ Jahr
Dez 01, 2025
$0,0400
Sep 02, 2025
$0,0400
Jun 02, 2025
$0,0400
Mär 03, 2025
$0,0400
Dez 02, 2024
$0,0400
Sep 03, 2024
$0,0400
Jun 03, 2024
$0,0400
Feb 29, 2024
$0,0400
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